Pátria Real Estate III Private Multimercado CP
Fundo fechado multimercado que investe em cotas de outros fundos, para investidores qualificados.
Em 12 meses
A cota variou
+11,21%
CDI no período
+14,38%
De 13/10/2025 a 13/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos. Em fundos fechados, amortizações e distribuições reduzem a cota e não entram nesta variação.
Variação da cota
De 13/09/2024 a 13/10/2026
A cota variou
−14,15%
CDI no período
+30,80%
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota. Em fundos fechados, amortizações e distribuições reduzem a cota e não entram nesta variação.
Em 13/10/2026: −14,15%
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | ||
|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +11,21% | +14,38% | ||
| Desde 13/09/2024 | −14,15% | −7,07% | +30,80% | +13,77% |
- Maior queda nos dias informados
- −26,56%, de 13/09/2024 a 01/04/2026, desde 13/09/2024
- Volatilidade anual
- 14,09%, desde 13/09/2024
A cota tem 3 saltos de 20% ou mais sem evento verificado; nenhuma variação os atravessa. Trechos anteriores: De 28/07/2023 a 12/09/2024: −8,79%; De 01/02/2022 a 27/07/2023: −29,87%; De 19/07/2013 a 31/01/2022: −6,03%.
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
Sem captações nem resgates informados de outubro de 2025 a setembro de 2026.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 14/10/2024 a 13/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 13/10/2026: R$ 22,2 mi de patrimônio, 254 cotistas
Seção: Carteira de setembro de 2026
Posições em 30/09/2026, sobre os investimentos informados de R$ 19,8 mi.
Fora da soma: valores a receber R$ 1,8 mil; valores a pagar R$ 2,7 mil.
Maiores posições
Investe 97,41% em um único fundo: Pátria Real Estate III PVT Multimercado Cred Priv.
A carteira do fundo investido não é detalhada aqui.
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Pátria Real Estate III PVT Multimercado Cred Priv17.787.314/0001-89 | 97,41% |
| Itaú Soberano Renda Fixa Referenciado DI LP24.552.905/0001-32 | 2,56% |
| Disponibilidades | 0,03% |
Seção: Cotistas
Cotistas em setembro de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Fundos que investiam neste fundo em agosto de 2026
Valores nas carteiras desses fundos em 31/08/2026; parte do patrimônio deste fundo em 31/08/2026, R$ 19,6 mi. Posições em sigilo não aparecem; a lista pode estar incompleta.
| Fundo | Valor investido | Parte do patrimônio deste fundo |
|---|---|---|
| KTR Mult Créd PrivCNPJ 12.984.462/0001-70 | R$ 599,1 mil | 3,06% |
| Montlacer I Multimercado CPCNPJ 17.412.448/0001-15 | R$ 599,1 mil | 3,06% |
| Sets em Ações IECNPJ 33.897.997/0001-83 | R$ 200,2 mil | 1,02% |
| PDR Capital MultimercadoCNPJ 31.217.097/0001-12 | R$ 199,7 mil | 1,02% |
| Palmares III Classe de Investimento em AçõesCNPJ 53.096.668/0001-40 | R$ 199,7 mil | 1,02% |
| Lola Mult Créd PrivCNPJ 11.419.903/0001-28 | R$ 149,8 mil | 0,77% |
| PWM Jaspe MultimercadoCNPJ 17.072.693/0001-20 | R$ 99,9 mil | 0,51% |
| Lynx II MultCNPJ 06.184.102/0001-90 | R$ 69,9 mil | 0,36% |
KTR Mult Créd PrivR$ 599,1 mil
CNPJ 12.984.462/0001-70; 3,06% do patrimônio
Montlacer I Multimercado CPR$ 599,1 mil
CNPJ 17.412.448/0001-15; 3,06% do patrimônio
Sets em Ações IER$ 200,2 mil
CNPJ 33.897.997/0001-83; 1,02% do patrimônio
PDR Capital MultimercadoR$ 199,7 mil
CNPJ 31.217.097/0001-12; 1,02% do patrimônio
Palmares III Classe de Investimento em AçõesR$ 199,7 mil
CNPJ 53.096.668/0001-40; 1,02% do patrimônio
Lola Mult Créd PrivR$ 149,8 mil
CNPJ 11.419.903/0001-28; 0,77% do patrimônio
PWM Jaspe MultimercadoR$ 99,9 mil
CNPJ 17.072.693/0001-20; 0,51% do patrimônio
Lynx II MultR$ 69,9 mil
CNPJ 06.184.102/0001-90; 0,36% do patrimônio
Seção: Custos e impostos
Taxas
Taxa de administração de 0,05% ao ano informada em 23/05/2025. A classe adotou novo regulamento nessa data; a taxa atual precisa ser confirmada.
Resgate e aplicação
Fundo fechado: não há resgate de cotas.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Se a classe for fechada, vale o mesmo regime da sua carteira, inclusive o come-cotas.Lei 14.754/2023, art. 17 § 8º.
Casos com regra própria
Se a classe investir ao menos 95% do patrimônio em fundos de ações, fundos de índice de ações, ou FIPs e FIDCs sujeitos à mesma regra, o imposto é de 15% sobre o ganho no resgate, na amortização ou na distribuição, sem come-cotas.Lei 14.754/2023, arts. 18, 24 e 25.
Se a classe investir ao menos 95% dos recursos em fundos de debêntures incentivadas, os rendimentos de pessoa física, inclusive o ganho na venda das cotas, têm alíquota zero e não há come-cotas.Lei 12.431/2011, art. 3º §§ 1º, 2º-A e 2º-B.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 23/05/2025Adaptação às regras de 2023.
- 23/05/2025Taxa de administração registrada passou de 0,00% para 0,05% ao ano.
- 28/02/2025Novo gestor: Itau Unibanco Asset Management Ltda.
- 28/11/2024Novo gestor: Intrag DTVM Ltda.
- 02/01/2024Novo auditor: Ernst & Young Auditores Independentes S/s Ltda.
- 20/02/2019Novo auditor: Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes Ltda.
- 21/02/2017Novo administrador: Itau Unibanco S.A.
- 21/02/2017Novo gestor: Itaú Investment Solutions S.A.
- 10/07/2013Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- PÁTRIA REAL ESTATE III PRIVATE FIF CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
- CNPJ do fundo e da classe
- 17.787.294/0001-46
- Classificação, no cadastro
- Multimercado; classe ANBIMA Multimercados Estrat. Específica
- Condomínio, no cadastro
- Fechado
- Exclusivo, no cadastro
- não
- Público, no cadastro
- Investidores qualificados
- Indicador de desempenho declarado
- DI de um dia
- Investe em cotas de outros fundos
- sim
- Administrador
- Itau Unibanco S.A.
- Gestor
- Itau Unibanco Asset Management Ltda.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s Ltda.
- Controlador
- Itau Unibanco S.A.
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 10/07/2013 e 23/05/2025
- Situação
- Em Funcionamento Normal