Pascal Multimercado IE CP
Fundo multimercado exclusivo, para investidores profissionais.
Em 12 meses
R$ 100 viraram
R$ 119,01
No CDI
R$ 114,38
+19,01% de 13/10/2025 a 13/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos.
Variação da cota
3 anos, de 13/10/2023 a 13/10/2026
R$ 100 viraram
R$ 140,36
+40,36% no período
No CDI
R$ 144,01
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota.
Em 13/10/2026: R$ 140,36
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | ||
|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +19,01% | +14,38% | ||
| 3 anos | +40,36% | +11,96% | +44,01% | +12,92% |
| Desde 03/01/2022 | +76,92% | +12,69% | +78,59% | +12,91% |
- Maior queda nos dias informados
- −21,81%, de 03/03/2026 a 06/07/2026, desde 13/10/2023
- Volatilidade anual
- 22,38%, desde 13/10/2023
A cota tem 9 saltos de 20% ou mais sem evento verificado e 4 cotas inválidas; nenhuma variação os atravessa. Trechos anteriores, os três mais recentes: Em 31/12/2021: um dia; De 28/12/2020 a 30/12/2021: +6,07%; De 12/09/2011 a 24/12/2020: +48,83%.
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
Sem captações nem resgates informados de outubro de 2025 a setembro de 2026.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 14/10/2024 a 13/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 13/10/2026: R$ 133,7 mi de patrimônio, 1 cotista
Seção: Carteira de setembro de 2026
Posições em 30/09/2026, sobre os investimentos informados de R$ 218,1 mi.
R$ 218,1 mi em sigilo, em 4 tipos de ativo, até 29/12/2026.
Fundos podem manter posições em sigilo por até 180 dias depois do fim do mês.
Fora da soma: valores a receber R$ 5,0 mil; valores a pagar R$ 89,0 mi.
Carteira aberta de junho de 2026
Posições em 30/06/2026, sobre os investimentos informados de R$ 265,7 mi: o mês mais recente sem posições em sigilo.
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Pascsol Jy Equity | 53,42% |
| Título público federal, vencimento 01/07/2029BRSTNCLTN8K6 | 37,42% |
| Título público federal, vencimento 01/07/2027BRSTNCLTN871 | 4,63% |
| Banco Societe G61.533.584/0001-55 | 2,60% |
| Banco Societe G61.533.584/0001-55 | 1,06% |
| Banco Societe G61.533.584/0001-55 | 0,78% |
| Disponibilidade | 0,09% |
Seção: Cotistas
Cotistas em agosto de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Seção: Custos e impostos
Taxas
| Administração | 0,43% ao ano |
| Custódia, no máximo | 0,034% ao ano |
Informado pelo fundo em 10/10/2025.
Resgate e aplicação
Aplicação mínima de R$ 1.000.000,00.
Informado pelo fundo em 10/10/2025.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
O cadastro da classe não informa tributação de longo prazo.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 02/01/2025Adaptação às regras de 2023.
- 28/06/2024Taxa de administração registrada passou de 0,50% para 0,31% ao ano.
- 01/12/2020Novo auditor: KPMG Auditores Independentes Ltda.
- 30/06/2020Novo gestor: Mongeral Aegon Investimentos Ltda.
- 03/04/2019Taxa de administração registrada passou de 5,00% para 0,50% ao ano.
- 02/01/2019Novo auditor: Ernst & Young Auditores Independentes S/s Ltda.
- 03/11/2014Novo gestor: Blue Solutions Asset Management Ltda.
- 04/10/2014Novo gestor: Bny Mellon Administração de Ativos Ltda.
- 03/10/2014Novo gestor: Blue Solutions Asset Management Ltda.
- 14/10/2013Novo custodiante: Bny Mellon Banco S.A.
- 01/03/2013Novo auditor: Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes Ltda.
- 06/04/2011Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- PASCAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO IE - RESPONSABILIDADE LIMITADA
- CNPJ do fundo e da classe
- 13.107.003/0001-70
- Classificação, no cadastro
- Multimercado; classe ANBIMA Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio, no cadastro
- Aberto
- Exclusivo, no cadastro
- sim
- Público, no cadastro
- Investidores profissionais
- Tributação de longo prazo informada no cadastro
- não
- Indicador de desempenho declarado
- Não se aplica
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A.
- Gestor
- Mongeral Aegon Investimentos Ltda.
- Custodiante
- Bny Mellon Banco S.A.
- Auditor
- KPMG Auditores Independentes Ltda.
- Controlador
- Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A.
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 06/04/2011 e 02/01/2025
- Situação
- Em Funcionamento Normal