Paros RF
Fundo de renda fixa exclusivo, para investidores profissionais.
Em 12 meses
R$ 100 viraram
R$ 114,36
No CDI
R$ 114,38
+14,36% de 13/10/2025 a 13/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos.
De outubro de 2025 a setembro de 2026, entraram R$ 496,0 mi a mais do que saíram, 84% do patrimônio de 30/09/2025.
Variação da cota
3 anos, de 13/10/2023 a 13/10/2026
R$ 100 viraram
R$ 144,14
+44,14% no período
No CDI
R$ 144,01
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota.
Em 13/10/2026: R$ 144,14
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | ||
|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +14,36% | +14,38% | ||
| 3 anos | +44,14% | +12,96% | +44,01% | +12,92% |
| 5 anos | +82,27% | +12,76% | +81,60% | +12,68% |
| Desde o início12/08/2009 | +458,97% | +10,54% | ||
CDI disponível desde 04/01/2016.
- Maior queda nos dias informados
- A cota não caiu em nenhum dia informado, desde 13/10/2023.
- Volatilidade anual
- 0,12%, desde 13/10/2023
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
12 meses
Entraram R$ 1,52 bi e saíram R$ 1,03 bi de outubro de 2025 a setembro de 2026, como informado pelo fundo.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 14/10/2024 a 13/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 13/10/2026: R$ 1,38 bi de patrimônio, 7 cotistas
Seção: Carteira de setembro de 2026
Posições em 30/09/2026, sobre os investimentos informados de R$ 1,22 bi.
R$ 1,22 bi em sigilo, em 3 tipos de ativo, até 29/12/2026.
Fundos podem manter posições em sigilo por até 180 dias depois do fim do mês.
Fora da soma: valores a receber R$ 15,0 mil; valores a pagar R$ 28,4 mil; derivativos R$ 46,00.
Carteira aberta de junho de 2026
Posições em 30/06/2026, sobre os investimentos informados de R$ 965,1 mi: o mês mais recente sem posições em sigilo.
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Título público federal, vencimento 01/09/2027BRSTNCLF1RH3 | 84,71% |
| Título público federal, vencimento 01/03/2027BRSTNCLF1RG5 | 9,50% |
| Título público federal, vencimento 01/03/2028BRSTNCLF1RI1 | 4,40% |
| Título público federal, vencimento 01/09/2026BRSTNCLF1RF7 | 1,02% |
| Título público federal, vencimento 15/08/2060BRSTNCNTB690 | 0,18% |
| Título público federal, vencimento 15/08/2030BRSTNCNTB3B8 | 0,12% |
| Título público federal, vencimento 15/05/2029BRSTNCNTB716 | 0,07% |
| Disponibilidade | menos de 0,01% |
Seção: Cotistas
Cotistas em agosto de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Seção: Custos e impostos
Taxas
| Administração | 0,01% ao ano |
Informado pelo fundo em 10/09/2026.
Resgate e aplicação
Conversão da cota em D+0 e pagamento em D+0. Horário limite e condições no regulamento.
Informado pelo fundo em 10/09/2026.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 12/08/2025Novo gestor: Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- 26/06/2025Adaptação às regras de 2023.
- 01/06/2023Novo auditor: Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes Ltda.
- 01/09/2021Novo gestor: Safra Asset Management Ltda.
- 27/12/2017Novo gestor: Sul América Investimentos Gestora de Recursos S.A.
- 01/07/2017Novo auditor: KPMG Auditores Independentes Ltda.
- 30/04/2015Novo gestor: Tivio Capital Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- 17/12/2012Novo administrador: Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
- 17/12/2012Novo custodiante: Banco Bradesco S.A.
- 17/12/2012Novo auditor: Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes Ltda.
- 23/07/2009Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- PAROS FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA
- CNPJ do fundo e da classe
- 10.462.501/0001-43
- Classificação, no cadastro
- Renda Fixa; classe ANBIMA Renda Fixa Duração Média Grau de Invest.
- Condomínio, no cadastro
- Aberto
- Exclusivo, no cadastro
- sim
- Público, no cadastro
- Investidores profissionais
- Indicador de desempenho declarado
- DI de um dia
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
- Gestor
- Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Custodiante
- Banco Bradesco S.A.
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes Ltda.
- Controlador
- Banco Bradesco S.A.
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 23/07/2009 e 26/06/2025
- Situação
- Em Funcionamento Normal