Paris Multimercado
Fundo multimercado exclusivo, para investidores profissionais.
Em 12 meses
R$ 100 viraram
R$ 117,62
No CDI
R$ 114,38
+17,62% de 13/10/2025 a 13/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos.
Variação da cota
3 anos, de 13/10/2023 a 13/10/2026
R$ 100 viraram
R$ 126,84
+26,84% no período
No CDI
R$ 144,01
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota.
Em 13/10/2026: R$ 126,84
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | ||
|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +17,62% | +14,38% | ||
| 3 anos | +26,84% | +8,25% | +44,01% | +12,92% |
| 5 anos | +48,94% | +8,29% | +81,60% | +12,68% |
| Desde o início26/08/2014 | +249,96% | +10,88% | ||
CDI disponível desde 04/01/2016.
- Maior queda nos dias informados
- −12,97%, de 20/05/2024 a 17/06/2024, desde 13/10/2023
- Volatilidade anual
- 8,64%, desde 13/10/2023; 747 de 752 pares de dias consecutivos informados
- Dias sem informe
- 4 dias de junho; a variação atravessa a falta, entre duas cotas informadas
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
Junho de 2026, parcial: 4 dias sem informe.
12 meses
Entraram R$ 0,00 e saíram R$ 497,6 mil de outubro de 2025 a setembro de 2026, como informado pelo fundo. Sem informe em 4 dias de junho.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 14/10/2024 a 13/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 13/10/2026: R$ 30,7 mi de patrimônio, 1 cotista
Seção: Carteira de setembro de 2026
Posições em 30/09/2026, sobre os investimentos informados de R$ 29,7 mi.
R$ 29,7 mi em sigilo, em 2 tipos de ativo, até 29/12/2026.
Fundos podem manter posições em sigilo por até 180 dias depois do fim do mês.
Fora da soma: valores a receber R$ 176,00; valores a pagar R$ 3,9 mil.
Carteira aberta de junho de 2026
Posições em 30/06/2026, sobre os investimentos informados de R$ 28,5 mi: o mês mais recente sem posições em sigilo.
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| JGP Strategy Multimercado Feeder I17.373.841/0001-47 | 27,98% |
| BTG Pactual Tesouro Selic Referenciado DI Firf09.215.250/0001-13 | 14,80% |
| Título público federal, vencimento 15/08/2032BRSTNCNTB674 | 9,62% |
| JGP Desenvolvimento I Fii53.724.231/0001-04 | 6,56% |
| Título público federal, vencimento 15/08/2030BRSTNCNTB3B8 | 5,82% |
| Genoa Capital Vestas III Multimercado48.994.660/0001-61 | 5,40% |
| Sharp Long Biased J em Cotas de em Acoes44.479.964/0001-30 | 4,86% |
| Absolute Vertex IV Multimercado35.345.268/0001-40 | 4,62% |
| Squadra Long-biased em Ações09.285.146/0001-03 | 3,61% |
| Capstone Macro JGPWM em Cotas de Fundos de Invest Multimercado36.248.815/0001-31 | 3,49% |
As 10 maiores somam 86,77% dos investimentos informados.
Seção: Cotistas
Cotistas em agosto de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Seção: Custos e impostos
Taxas
| Administração | Taxa de administração informada: 0,00% ao ano. |
Informado pelo fundo em 25/05/2026.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 15/06/2026Novo administrador: BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM.
- 15/06/2026Novo gestor: BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos Ltda.
- 23/05/2025Adaptação às regras de 2023.
- 03/05/2023Taxa de administração registrada passou de 0,03% para 0,15% ao ano.
- 28/01/2022Taxa de administração registrada passou de 0,16% para 0,03% ao ano.
- 01/12/2021Novo auditor: Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes Ltda.
- 16/11/2021Novo auditor: KPMG Auditores Independentes Ltda.
- 01/09/2021Novo auditor: Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes Ltda.
- 21/08/2014Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- PARIS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
- CNPJ do fundo e da classe
- 20.146.323/0001-03
- Classificação, no cadastro
- Multimercado; classe ANBIMA Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio, no cadastro
- Aberto
- Exclusivo, no cadastro
- sim
- Público, no cadastro
- Investidores profissionais
- Indicador de desempenho declarado
- Não se aplica
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos Ltda.
- Custodiante
- Bny Mellon Banco S.A.
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes Ltda.
- Controlador
- Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A.
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 21/08/2014 e 23/05/2025
- Situação
- Em Funcionamento Normal