Pages Paf Exclusivo Multimercado CP
Fundo multimercado exclusivo, para investidores profissionais.
Em 12 meses
R$ 100 viraram
R$ 109,25
No CDI
R$ 114,44
+9,25% de 09/10/2025 a 09/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos.
Variação da cota
3 anos, de 09/10/2023 a 09/10/2026
R$ 100 viraram
R$ 144,58
+44,58% no período
No CDI
R$ 144,14
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota.
Em 09/10/2026: R$ 144,58
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | ||
|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +9,25% | +14,44% | ||
| 3 anos | +44,58% | +13,07% | +44,14% | +12,96% |
| 5 anos | +61,93% | +10,12% | +81,60% | +12,67% |
| Desde 13/12/2019 | +60,14% | +7,15% | +91,93% | +10,03% |
- Maior queda nos dias informados
- −5,34%, de 26/02/2026 a 20/03/2026, desde 09/10/2023
- Volatilidade anual
- 5,75%, desde 09/10/2023
A cota tem 6 saltos de 20% ou mais sem evento verificado; nenhuma variação os atravessa. Trechos anteriores, os três mais recentes: De 30/11/2017 a 12/12/2019: +14,82%; De 25/02/2016 a 29/11/2017: −7,57%; De 24/02/2015 a 24/02/2016: +8,69%.
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
Sem captações nem resgates informados de outubro de 2025 a setembro de 2026.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 09/10/2024 a 09/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 09/10/2026: R$ 22,1 mi de patrimônio, 1 cotista
Seção: Carteira de setembro de 2026
Posições em 30/09/2026, sobre os investimentos informados de R$ 21,7 mi.
R$ 488,8 mil em sigilo, em 1 tipo de ativo, até 29/12/2026.
Fundos podem manter posições em sigilo por até 180 dias depois do fim do mês.
Fora da soma: valores a receber R$ 22,5 mil; valores a pagar R$ 11,5 mil.
Carteira aberta de junho de 2026
Posições em 30/06/2026, sobre os investimentos informados de R$ 21,4 mi: o mês mais recente sem posições em sigilo.
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Capstone Macro A Multimercado36.248.791/0001-10 | 12,33% |
| Pátria Infraestrutura IV Feeder-a Multiestratégia Fip32.625.186/0001-60 | 11,19% |
| Genoa Capital Vestas A da Mult49.299.398/0001-06 | 10,04% |
| Itaú Solutions Vega Premium Ca Multimercado58.132.740/0001-61 | 8,34% |
| Kapitalo Zeta A Multimercado20.270.180/0001-39 | 8,12% |
| Gama Schroder Gaia Contour Tech Equity Long & Short BRL Mult IE35.769.107/0001-83 | 8,11% |
| Itaú Vértice Multimesas da Mult55.655.844/0001-62 | 7,75% |
| WHG Casa LN da Mult63.601.544/0001-29 | 6,46% |
| Abs Bold A Multimercado55.345.429/0001-02 | 6,21% |
| RB Capital Desenvolvimento Residencial III Fii19.249.989/0001-08 | 6,02% |
As 10 maiores somam 84,55% dos investimentos informados.
Seção: Cotistas
Cotistas em setembro de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Seção: Custos e impostos
Taxas
Taxa de administração de 0,50% ao ano informada em 04/03/2024. A classe adotou novo regulamento nessa data; a taxa atual precisa ser confirmada.
Resgate e aplicação
Prazos de resgate informados em 04/03/2024. A classe adotou novo regulamento nessa data; os prazos atuais precisam ser confirmados.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 28/02/2025Novo gestor: Itau Unibanco Asset Management Ltda.
- 28/11/2024Novo gestor: Intrag DTVM Ltda.
- 04/03/2024Adaptação às regras de 2023.
- 23/05/2023Novo administrador: Itau Unibanco S.A.
- 23/05/2023Novo gestor: Itaú Investment Solutions S.A.
- 30/01/2020Novo administrador: Intrag DTVM Ltda.
- 30/01/2020Novo gestor: Tera Investimentos Ltda.
- 30/01/2020Novo custodiante: Itau Unibanco S.A.
- 30/01/2020Novo auditor: Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes Ltda.
- 02/10/2013Novo gestor: BTG Pactual WM Gestão de Recursos Ltda.
- 02/10/2013Novo custodiante: Banco BTG Pactual S/A.
- 02/10/2013Novo auditor: Ernst & Young Auditores Independentes S/s Ltda.
- 30/09/2013Novo administrador: BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM.
- 01/12/2011Novo gestor: Vinci Soluções de Investimentos Ltda.
- 05/07/2011Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- PAGES PAF EXCLUSIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
- CNPJ do fundo e da classe
- 13.396.674/0001-07
- Classificação, no cadastro
- Multimercado; classe ANBIMA Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio, no cadastro
- Aberto
- Exclusivo, no cadastro
- sim
- Público, no cadastro
- Investidores profissionais
- Indicador de desempenho declarado
- DI de um dia
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- Itau Unibanco S.A.
- Gestor
- Itau Unibanco Asset Management Ltda.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes Ltda.
- Controlador
- Itau Unibanco S.A.
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 05/07/2011 e 04/03/2024
- Situação
- Em Funcionamento Normal