Ouro Preto Renda Fixa
Fundo de renda fixa. Aberto, para investidores profissionais.
Em 12 meses
R$ 100 viraram
R$ 114,18
No CDI
R$ 114,38
+14,18% de 13/10/2025 a 13/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos.
Variação da cota
3 anos, de 13/10/2023 a 13/10/2026
R$ 100 viraram
R$ 144,32
+44,32% no período
No CDI
R$ 144,01
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota.
Em 13/10/2026: R$ 144,32
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | ||
|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +14,18% | +14,38% | ||
| 3 anos | +44,32% | +13,01% | +44,01% | +12,92% |
| 5 anos | +85,30% | +13,13% | +81,60% | +12,68% |
| Desde o início01/08/2012 | +369,10% | +11,50% | ||
CDI disponível desde 04/01/2016.
- Maior queda nos dias informados
- −0,48%, de 10/06/2025 a 11/06/2025, desde 13/10/2023
- Volatilidade anual
- 0,64%, desde 13/10/2023; 750 de 752 pares de dias consecutivos informados
- Dias sem informe
- 1 dia de junho; a variação atravessa a falta, entre duas cotas informadas
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
12 meses
Entraram R$ 0,00 e saíram R$ 13,5 mi de outubro de 2025 a setembro de 2026, como informado pelo fundo.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 14/10/2024 a 13/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 13/10/2026: R$ 585,1 mi de patrimônio, 1 cotista
Seção: Carteira de setembro de 2026
Posições em 30/09/2026, sobre os investimentos informados de R$ 686,6 mi.
Fora da soma: valores a receber R$ 29,9 mil; valores a pagar R$ 50,2 mil; derivativos R$ 3,24 mi.
Maiores posições
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Título público federal, vencimento 15/05/2033BRSTNCNTB6B1 | 17,46% |
| Título público federal, vencimento 01/03/2029BRSTNCLF1RL5 | 11,49% |
| Sulamérica Crédito Inflação Classe de Investimento RF Cred Priv LP42.865.719/0001-35 | 8,80% |
| Título público federal, vencimento 01/06/2032BRSTNCLF1S16 | 6,77% |
| Título público federal, vencimento 01/03/2030BRSTNCLF1RO9 | 6,29% |
| Sul América Crédito Ativo Renda Fixa Créd Priv de LP13.823.084/0001-05 | 5,78% |
| Título público federal, vencimento 15/08/2050BRSTNCNTB3D4 | 5,68% |
| Sulamérica Premium Plus Renda Fixa Ref DI Cred Priv47.715.703/0001-60 | 4,47% |
| Título público federal, vencimento 15/08/2030BRSTNCNTB3B8 | 3,45% |
| Banco Bradesco S.A.60.746.948/0001-12 | 3,13% |
As 10 maiores somam 73,33% dos investimentos informados.
Seção: Cotistas
Cotistas em agosto de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Seção: Custos e impostos
Taxas
| Administração | 0,02% ao ano |
Informado pelo fundo em 17/06/2025.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 10/06/2025Novo administrador: BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM.
- 30/08/2024Adaptação às regras de 2023.
- 01/09/2023Novo auditor: KPMG Auditores Independentes Ltda.
- 30/09/2022Novo auditor: Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes Ltda.
- 02/09/2016Novo administrador: Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
- 02/09/2016Novo custodiante: Banco Bradesco S.A.
- 02/09/2016Novo auditor: KPMG Auditores Independentes Ltda.
- 25/09/2015Novo gestor: Sul América Investimentos Gestora de Recursos S.A.
- 25/09/2015Novo custodiante: Banco BTG Pactual S/A.
- 04/05/2012Novo gestor: Sul America Investimentos DTVM S.A.
- 16/11/2011Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- OURO PRETO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA
- CNPJ do fundo e da classe
- 14.549.707/0001-66
- Classificação, no cadastro
- Renda Fixa; classe ANBIMA Previdência RF Duração Livre Crédito Liv
- Condomínio, no cadastro
- Aberto
- Exclusivo, no cadastro
- não
- Público, no cadastro
- Investidores profissionais
- Indicador de desempenho declarado
- Não se aplica
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- Sul América Investimentos Gestora de Recursos S.A.
- Custodiante
- Banco Bradesco S.A.
- Auditor
- KPMG Auditores Independentes Ltda.
- Controlador
- Banco Bradesco S.A.
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 16/11/2011 e 30/08/2024
- Situação
- Em Funcionamento Normal