Ot Soberano em Renda Fixa Referenciado LP
Fundo de renda fixa. Aberto, para investidores qualificados.
Em 12 meses
R$ 100 viraram
R$ 114,20
No CDI
R$ 114,44
+14,20% de 09/10/2025 a 09/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos.
De outubro de 2025 a setembro de 2026, entraram R$ 3,76 bi a mais do que saíram, 64% do patrimônio de 30/09/2025.
Variação da cota
3 anos, de 09/10/2023 a 09/10/2026
R$ 100 viraram
R$ 143,25
+43,25% no período
No CDI
R$ 144,14
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota.
Em 09/10/2026: R$ 143,25
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | ||
|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +14,20% | +14,44% | ||
| 3 anos | +43,25% | +12,72% | +44,14% | +12,96% |
| 5 anos | +80,04% | +12,47% | +81,60% | +12,67% |
| Desde o início01/02/2013 | +251,50% | +9,62% | ||
CDI disponível desde 04/01/2016.
- Maior queda nos dias informados
- −0,56%, de 17/07/2026 a 20/07/2026, desde 09/10/2023
- Volatilidade anual
- 0,73%, desde 09/10/2023
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
12 meses
Entraram R$ 166,43 bi e saíram R$ 162,67 bi de outubro de 2025 a setembro de 2026, como informado pelo fundo.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 09/10/2024 a 09/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 09/10/2026: R$ 8,88 bi de patrimônio, 469 cotistas
Seção: Carteira de agosto de 2026
Posições em 31/08/2026, sobre os investimentos informados de R$ 8,33 bi.
Fora da soma: valores a receber R$ 424,3 mil; valores a pagar R$ 6,23 mi.
Maiores posições
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Título público federal, vencimento 01/01/2029BRSTNCLTN806 | 26,72% |
| Itaú Ot Títulos Públicos da RF Referenciado DI28.715.205/0001-72 | 15,69% |
| Itaú Soberano Renda Fixa Simples da06.175.696/0001-73 | 13,54% |
| Título público federal, vencimento 01/07/2029BRSTNCLTN8K6 | 12,00% |
| Título público federal, vencimento 01/03/2032BRSTNCLF1S08 | 2,84% |
| Título público federal, vencimento 01/09/2027BRSTNCLF1RH3 | 2,83% |
| Título público federal, vencimento 01/09/2026BRSTNCLF1RF7 | 2,81% |
| Título público federal, vencimento 01/09/2031BRSTNCLF1RX0 | 2,70% |
| Título público federal, vencimento 01/09/2028BRSTNCLF1RK7 | 2,62% |
| Título público federal, vencimento 01/03/2029BRSTNCLF1RL5 | 2,10% |
As 10 maiores somam 83,85% dos investimentos informados.
Seção: Cotistas
Cotistas em agosto de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Fundos que investiam neste fundo em agosto de 2026
Valores nas carteiras desses fundos em 31/08/2026; parte do patrimônio deste fundo em 31/08/2026, R$ 8,33 bi. Posições em sigilo não aparecem; a lista pode estar incompleta.
| Fundo | Valor investido | Parte do patrimônio deste fundo |
|---|---|---|
| Jive Pulse Opportuna II Previdência Fife Fim CPCNPJ 67.913.050/0001-30 | R$ 114,3 mi | 1,37% |
| Jive Pulse Opportuna Previdência Fife Cred Priv FimCNPJ 64.001.026/0001-37 | R$ 105,1 mi | 1,26% |
| Jci IV ACNPJ 45.358.996/0001-40 | R$ 60,9 mi | 0,73% |
| Capitania Yield 120 em Direitos CreditóriosCNPJ 50.367.933/0001-90 | R$ 60,5 mi | 0,73% |
| Patria Crédito Estruturado 365 FidcCNPJ 49.983.891/0001-32 | R$ 38,7 mi | 0,46% |
| Prinz Discovery Master FidcCNPJ 50.442.399/0001-39 | R$ 30,5 mi | 0,37% |
| Jive Soul Prev 45 Fife Fim CPCNPJ 58.806.331/0001-01 | R$ 30,4 mi | 0,36% |
| Aroeira Asset de Direitos Creditórios MultissetorialCNPJ 58.021.121/0001-08 | R$ 20,4 mi | 0,24% |
| RBR Infra DI Renda Mais Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura RFCNPJ 60.022.798/0001-02 | R$ 20,2 mi | 0,24% |
| Franklin BSP Crédito Estruturado Global I Multimercado IECNPJ 63.342.714/0001-06 | R$ 14,9 mi | 0,18% |
Jive Pulse Opportuna II Previdência Fife Fim CPR$ 114,3 mi
CNPJ 67.913.050/0001-30; 1,37% do patrimônio
Jive Pulse Opportuna Previdência Fife Cred Priv FimR$ 105,1 mi
CNPJ 64.001.026/0001-37; 1,26% do patrimônio
Jci IV AR$ 60,9 mi
CNPJ 45.358.996/0001-40; 0,73% do patrimônio
Capitania Yield 120 em Direitos CreditóriosR$ 60,5 mi
CNPJ 50.367.933/0001-90; 0,73% do patrimônio
Patria Crédito Estruturado 365 FidcR$ 38,7 mi
CNPJ 49.983.891/0001-32; 0,46% do patrimônio
Prinz Discovery Master FidcR$ 30,5 mi
CNPJ 50.442.399/0001-39; 0,37% do patrimônio
Jive Soul Prev 45 Fife Fim CPR$ 30,4 mi
CNPJ 58.806.331/0001-01; 0,36% do patrimônio
Aroeira Asset de Direitos Creditórios MultissetorialR$ 20,4 mi
CNPJ 58.021.121/0001-08; 0,24% do patrimônio
RBR Infra DI Renda Mais Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura RFR$ 20,2 mi
CNPJ 60.022.798/0001-02; 0,24% do patrimônio
Franklin BSP Crédito Estruturado Global I Multimercado IER$ 14,9 mi
CNPJ 63.342.714/0001-06; 0,18% do patrimônio
Seção: Custos e impostos
Taxas
Taxa de administração de 0,22% ao ano informada em 08/07/2016. A classe adotou novo regulamento em 12/06/2025; a taxa atual pode ser outra.
Resgate e aplicação
Prazos de resgate informados em 08/07/2016, antes do novo regulamento de 12/06/2025; os prazos atuais podem ser outros.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
O cadastro da classe informa tributação de longo prazo.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 12/06/2025Adaptação às regras de 2023.
- 04/12/2024Novo auditor: KPMG Auditores Independentes Ltda.
- 26/12/2019Novo auditor: Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes Ltda.
- 13/11/2018Novo auditor: Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes Ltda.
- 30/06/2016Novo administrador: Oliveira Trust DTVM S.A.
- 01/03/2016Novo gestor: Oliveira Trust Servicer S/A.
- 21/12/2012Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- OT SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA REFERENCIADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
- CNPJ do fundo e da classe
- 17.455.369/0001-91
- Classificação, no cadastro
- Renda Fixa; classe ANBIMA Renda Fixa Duração Baixa Soberano
- Condomínio, no cadastro
- Aberto
- Exclusivo, no cadastro
- não
- Público, no cadastro
- Investidores qualificados
- Tributação de longo prazo informada no cadastro
- sim
- Indicador de desempenho declarado
- DI de um dia
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- Oliveira Trust DTVM S.A.
- Gestor
- Oliveira Trust Servicer S/A
- Custodiante
- Oliveira Trust DTVM S.A.
- Auditor
- KPMG Auditores Independentes Ltda.
- Controlador
- Oliveira Trust DTVM S.A.
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 21/12/2012 e 12/06/2025
- Situação
- Em Funcionamento Normal