Osmosis Global Equity Dólar Advisory Máster Classe de Investimento em Ações IE
Fundo de ações. Aberto, para o público em geral.
Em 12 meses
R$ 100 viraram
R$ 106,43
No CDI
R$ 114,38
+6,43% de 13/10/2025 a 13/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos.
Variação da cota
3 anos, de 13/10/2023 a 13/10/2026
R$ 100 viraram
R$ 169,02
+69,02% no período
No CDI
R$ 144,01
No Ibovespa
R$ 178,73
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota.
Em 13/10/2026: R$ 169,02
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | Ibovespa | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +6,43% | +14,38% | +45,92% | |||
| 3 anos | +69,02% | +19,11% | +44,01% | +12,92% | +78,73% | +21,35% |
| 5 anos | +53,23% | +8,91% | +81,60% | +12,68% | ||
| Desde o início03/03/2021 | +67,27% | +9,60% | +85,94% | +11,68% | ||
O Ibovespa está disponível desde 01/11/2022.
- Maior queda nos dias informados
- −17,74%, de 06/12/2024 a 07/04/2025, desde 13/10/2023
- Volatilidade anual
- 13,44%, desde 13/10/2023
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
12 meses
Entraram R$ 34,0 mi e saíram R$ 29,5 mi de outubro de 2025 a setembro de 2026, como informado pelo fundo.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 14/10/2024 a 13/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 13/10/2026: R$ 111,0 mi de patrimônio, 14 cotistas
Seção: Carteira de agosto de 2026
Posições em 31/08/2026, sobre os investimentos informados de R$ 124,4 mi.
R$ 124,4 mi em sigilo, em 4 tipos de ativo, até 29/11/2026.
Fundos podem manter posições em sigilo por até 180 dias depois do fim do mês.
Fora da soma: valores a receber R$ 30,8 mil; valores a pagar R$ 18,8 mi.
Carteira aberta de junho de 2026
Posições em 30/06/2026, sobre os investimentos informados de R$ 103,7 mi: o mês mais recente sem posições em sigilo.
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Osmosi Equity | 99,30% |
| XP Cash B1 Classe de Investimento Renda Fixa Simples45.823.842/0001-81 | 0,70% |
| Disponibilidade | 0,01% |
Seção: Cotistas
Cotistas em agosto de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Fundos que investiam neste fundo em agosto de 2026
Valores nas carteiras desses fundos em 31/08/2026; parte do patrimônio deste fundo em 31/08/2026, R$ 105,7 mi. Posições em sigilo não aparecem; a lista pode estar incompleta.
| Fundo | Valor investido | Parte do patrimônio deste fundo |
|---|---|---|
| Diamante em AçõesCNPJ 14.491.652/0001-80 | R$ 14,2 mi | 13,42% |
| Hejore Multimercado CPCNPJ 30.998.271/0001-49 | R$ 10,6 mi | 10,02% |
| TFG Multimercado CPCNPJ 24.215.314/0001-70 | R$ 10,4 mi | 9,80% |
| Sumaúma Mult Créd PrivCNPJ 22.014.375/0001-43 | R$ 6,41 mi | 6,06% |
| Lugano A em AçõesCNPJ 63.990.066/0001-96 | R$ 6,28 mi | 5,94% |
| Vquatro Multimercado CPCNPJ 05.091.122/0001-54 | R$ 5,53 mi | 5,23% |
| Ikoporan Endowment AçõesCNPJ 12.030.285/0001-92 | R$ 5,07 mi | 4,80% |
| Top 2000 2 AçõesCNPJ 52.856.281/0001-82 | R$ 4,38 mi | 4,15% |
| Camaras Multimercado CPCNPJ 09.380.214/0001-05 | R$ 2,32 mi | 2,20% |
| Hematita H10 Multimercado CPCNPJ 10.924.200/0001-94 | R$ 1,03 mi | 0,98% |
Diamante em AçõesR$ 14,2 mi
CNPJ 14.491.652/0001-80; 13,42% do patrimônio
Hejore Multimercado CPR$ 10,6 mi
CNPJ 30.998.271/0001-49; 10,02% do patrimônio
TFG Multimercado CPR$ 10,4 mi
CNPJ 24.215.314/0001-70; 9,80% do patrimônio
Sumaúma Mult Créd PrivR$ 6,41 mi
CNPJ 22.014.375/0001-43; 6,06% do patrimônio
Lugano A em AçõesR$ 6,28 mi
CNPJ 63.990.066/0001-96; 5,94% do patrimônio
Vquatro Multimercado CPR$ 5,53 mi
CNPJ 05.091.122/0001-54; 5,23% do patrimônio
Ikoporan Endowment AçõesR$ 5,07 mi
CNPJ 12.030.285/0001-92; 4,80% do patrimônio
Top 2000 2 AçõesR$ 4,38 mi
CNPJ 52.856.281/0001-82; 4,15% do patrimônio
Camaras Multimercado CPR$ 2,32 mi
CNPJ 09.380.214/0001-05; 2,20% do patrimônio
Hematita H10 Multimercado CPR$ 1,03 mi
CNPJ 10.924.200/0001-94; 0,98% do patrimônio
Seção: Custos e impostos
Taxas
Taxa de administração de 0,20% ao ano informada em 19/05/2025. A classe adotou novo regulamento nessa data; a taxa atual precisa ser confirmada.
Resgate e aplicação
Prazos de resgate informados em 19/05/2025. A classe adotou novo regulamento nessa data; os prazos atuais precisam ser confirmados.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Casos com regra própria
Se a classe mantiver ao menos 67% da carteira em ações e ativos equiparados, não há come-cotas: o imposto de 15% incide sobre o ganho no resgate, na amortização ou na distribuição.Lei 14.754/2023, arts. 21 e 24.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
O cadastro da classe não informa tributação de longo prazo.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 19/05/2025Adaptação às regras de 2023.
- 01/07/2021Novo auditor: Ernst & Young Auditores Independentes S/s Ltda.
- 10/11/2020Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- OSMOSIS GLOBAL EQUITY DÓLAR ADVISORY MÁSTER CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES IE - RESP LIMITADA
- CNPJ do fundo e da classe
- 39.818.151/0001-97
- Classificação, no cadastro
- Ações; classe ANBIMA Ações Invest. no Exterior
- Condomínio, no cadastro
- Aberto
- Exclusivo, no cadastro
- não
- Público, no cadastro
- O público em geral
- Tributação de longo prazo informada no cadastro
- não
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- Banco BNP Paribas Brasil S/A
- Gestor
- XP Allocation Asset Management Ltda.
- Custodiante
- Banco BNP Paribas Brasil S/A
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s Ltda.
- Controlador
- Banco BNP Paribas Brasil S/A
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 10/11/2020 e 19/05/2025
- Situação
- Em Funcionamento Normal