Oslo Soberano Renda Fixa Simples
Fundo de renda fixa. Aberto, para investidores profissionais.
Em 12 meses
R$ 100 viraram
R$ 113,96
No CDI
R$ 114,38
+13,96% de 13/10/2025 a 13/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos.
De outubro de 2025 a setembro de 2026, entraram R$ 81,1 mi a mais do que saíram, 95% do patrimônio de 30/09/2025.
Variação da cota
De 28/08/2025 a 13/10/2026
R$ 100 viraram
R$ 115,93
+15,93% no período
No CDI
R$ 116,41
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota.
Em 13/10/2026: R$ 115,93
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | ||
|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +13,96% | +14,38% | ||
| Desde o início28/08/2025 | +15,93% | +14,04% | +16,41% | +14,46% |
- Maior queda nos dias informados
- A cota não caiu em nenhum dia informado, desde 28/08/2025.
- Volatilidade anual
- 0,04%, desde 28/08/2025
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
12 meses
Entraram R$ 1,63 bi e saíram R$ 1,55 bi de outubro de 2025 a setembro de 2026, como informado pelo fundo.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 28/08/2025 a 13/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 13/10/2026: R$ 170,7 mi de patrimônio, 82 cotistas
Seção: Carteira de setembro de 2026
Posições em 30/09/2026, sobre os investimentos informados de R$ 185,7 mi.
Fora da soma: valores a receber R$ 4,6 mil; valores a pagar R$ 61,5 mil.
Maiores posições
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Título público federal, vencimento 01/09/2027BRSTNCLF1RH3 | 30,67% |
| Título público federal, vencimento 01/03/2027BRSTNCLF1RG5 | 27,87% |
| Título público federal, vencimento 01/03/2029BRSTNCLF1RL5 | 10,32% |
| Título público federal, vencimento 01/03/2028BRSTNCLF1RI1 | 9,36% |
| Título público federal, vencimento 01/03/2030BRSTNCLF1RO9 | 8,59% |
| Título público federal, vencimento 01/01/2027BRSTNCNTF1P8 | 5,68% |
| Título público federal, vencimento 01/06/2030BRSTNCLF1RQ4 | 4,29% |
| Título público federal, vencimento 01/12/2031BRSTNCLF1RZ5 | 3,21% |
| Disponibilidade | menos de 0,01% |
Seção: Cotistas
Cotistas em setembro de 2026
99,5% do patrimônio pertence a fundos e clubes de investimento, em setembro de 2026.
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Fundos que investiam neste fundo em agosto de 2026
Valores nas carteiras desses fundos em 31/08/2026; parte do patrimônio deste fundo em 31/08/2026, R$ 248,4 mi. Posições em sigilo não aparecem; a lista pode estar incompleta.
| Fundo | Valor investido | Parte do patrimônio deste fundo |
|---|---|---|
| Chimera Alternative Assets II FimCNPJ 50.871.810/0001-91 | R$ 8,00 mi | 3,22% |
| Las LomasCNPJ 29.992.900/0001-44 | R$ 7,97 mi | 3,21% |
| Gunnar Multimercado Investimento No Ex CPCNPJ 38.653.627/0001-14 | R$ 6,40 mi | 2,57% |
| Maui Multimercado CP IECNPJ 42.561.396/0001-96 | R$ 4,98 mi | 2,00% |
| Conga Multimercado CP IECNPJ 38.903.617/0001-90 | R$ 4,68 mi | 1,88% |
| Massari Multimercado CP IECNPJ 38.903.564/0001-07 | R$ 3,15 mi | 1,27% |
| Wisting Multimercado CP IECNPJ 38.903.595/0001-68 | R$ 2,25 mi | 0,91% |
| Beck Multimercado CP IECNPJ 49.528.194/0001-91 | R$ 2,08 mi | 0,84% |
| Fram Capital Trademaster Multiestratégia FipCNPJ 37.381.551/0001-52 | R$ 747,0 mil | 0,30% |
| FM Dahl Multimercado CP IECNPJ 49.424.163/0001-90 | R$ 669,1 mil | 0,27% |
Chimera Alternative Assets II FimR$ 8,00 mi
CNPJ 50.871.810/0001-91; 3,22% do patrimônio
Las LomasR$ 7,97 mi
CNPJ 29.992.900/0001-44; 3,21% do patrimônio
Gunnar Multimercado Investimento No Ex CPR$ 6,40 mi
CNPJ 38.653.627/0001-14; 2,57% do patrimônio
Maui Multimercado CP IER$ 4,98 mi
CNPJ 42.561.396/0001-96; 2,00% do patrimônio
Conga Multimercado CP IER$ 4,68 mi
CNPJ 38.903.617/0001-90; 1,88% do patrimônio
Massari Multimercado CP IER$ 3,15 mi
CNPJ 38.903.564/0001-07; 1,27% do patrimônio
Wisting Multimercado CP IER$ 2,25 mi
CNPJ 38.903.595/0001-68; 0,91% do patrimônio
Beck Multimercado CP IER$ 2,08 mi
CNPJ 49.528.194/0001-91; 0,84% do patrimônio
Fram Capital Trademaster Multiestratégia FipR$ 747,0 mil
CNPJ 37.381.551/0001-52; 0,30% do patrimônio
FM Dahl Multimercado CP IER$ 669,1 mil
CNPJ 49.424.163/0001-90; 0,27% do patrimônio
Seção: Custos e impostos
Taxas
Taxas e prazos de resgate não informados para esta classe.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 12/08/2025Adaptação às regras de 2023.
- 08/08/2025Constituição do fundo.
- 08/08/2025Início da SUBCLASSE ÚNICA DO OSLO SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA SIMPLES.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- OSLO SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA SIMPLES
- CNPJ do fundo e da classe
- 62.194.627/0001-88
- Subclasses, no cadastro
- SUBCLASSE ÚNICA DO OSLO SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA SIMPLES (7GQZA1754674199), investidores profissionais
- Classificação, no cadastro
- Renda Fixa; classe ANBIMA Renda Fixa Simples
- Condomínio, no cadastro
- Aberto
- Exclusivo, no cadastro
- não
- Público, no cadastro
- Investidores profissionais
- Indicador de desempenho declarado
- Não se aplica
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- Oslo Capital Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Oslo Capital Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Custodiante
- Oslo Capital Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Auditor
- Cla - Clifton Larson Allen Brasil Auditores Independentes S/s Ltda.
- Controlador
- Oslo Capital Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 08/08/2025 e 12/08/2025
- Situação
- Em Funcionamento Normal