Osd RV Fim
Fundo multimercado exclusivo, para investidores profissionais.
Em 12 meses
R$ 100 viraram
R$ 114,08
No CDI
R$ 114,38
+14,08% de 13/10/2025 a 13/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos.
Variação da cota
3 anos, de 13/10/2023 a 13/10/2026
R$ 100 viraram
R$ 111,89
+11,89% no período
No CDI
R$ 144,01
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota.
Em 13/10/2026: R$ 111,89
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | ||
|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +14,08% | +14,38% | ||
| 3 anos | +11,89% | +3,81% | +44,01% | +12,92% |
| 5 anos | +24,30% | +4,45% | +81,60% | +12,68% |
| Desde o início15/07/2020 | +34,61% | +4,87% | +88,18% | +10,65% |
- Maior queda nos dias informados
- −13,80%, de 24/02/2026 a 10/06/2026, desde 13/10/2023
- Volatilidade anual
- 11,95%, desde 13/10/2023
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
Sem captações nem resgates informados de outubro de 2025 a setembro de 2026.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 14/10/2024 a 13/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 13/10/2026: R$ 35,4 mi de patrimônio, 1 cotista
Seção: Carteira de setembro de 2026
Posições em 30/09/2026, sobre os investimentos informados de R$ 31,8 mi.
R$ 31,8 mi em sigilo, em 6 tipos de ativo, até 29/12/2026.
Fundos podem manter posições em sigilo por até 180 dias depois do fim do mês.
Fora da soma: valores a receber R$ 45,9 mil; valores a pagar R$ 6,6 mil; derivativos −R$ 185,3 mil.
Carteira aberta de junho de 2026
Posições em 30/06/2026, sobre os investimentos informados de R$ 30,2 mi: o mês mais recente sem posições em sigilo.
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Smart Fit On NmBRSMFTACNOR1 | 9,79% |
| Copel On N1BRCPLEACNOR8 | 8,72% |
| SPX Raptor Feeder Multimercado CP12.809.201/0001-13 | 7,79% |
| Oceanpact On NmBROPCTACNOR0 | 7,55% |
| Vinland Plus III Multimercado da54.699.701/0001-90 | 7,35% |
| Axia Energia On NmBRAXIAACNOR0 | 7,21% |
| Eneva On NmBRENEVACNOR8 | 7,09% |
| Título público federal, vencimento 01/09/2028BRSTNCLF1RK7 | 6,81% |
| Nu Holdings DrnBRROXOBDR007 | 5,67% |
| Título público federal, vencimento 15/08/2050BRSTNCNTB3D4 | 5,09% |
As 10 maiores somam 73,07% dos investimentos informados.
Seção: Cotistas
Cotistas em agosto de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Seção: Custos e impostos
Taxas
| Administração | 0,30% ao ano |
Informado pelo fundo em 23/09/2024.
Resgate e aplicação
Aplicação mínima de R$ 1.000,00.
Informado pelo fundo em 23/09/2024.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 01/09/2025Novo gestor: BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos Ltda.
- 23/09/2024Taxa de administração registrada passou de 0,35% para 0,30% ao ano.
- 12/09/2024Adaptação às regras de 2023.
- 24/08/2021Taxa de administração registrada passou de 0,20% para 0,35% ao ano.
- 04/05/2021Novo gestor: BTG Pactual WM Gestão de Recursos Ltda.
- 13/07/2020Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- OSD RV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
- CNPJ do fundo e da classe
- 37.428.823/0001-22
- Classificação, no cadastro
- Multimercado; classe ANBIMA Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio, no cadastro
- Aberto
- Exclusivo, no cadastro
- sim
- Público, no cadastro
- Investidores profissionais
- Indicador de desempenho declarado
- Não se aplica
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos Ltda.
- Custodiante
- Banco BTG Pactual S/A
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s Ltda.
- Controlador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 13/07/2020 e 12/09/2024
- Situação
- Em Funcionamento Normal