Orram S Multimercado 95 CP
Fundo.
Desde 06/02/2026
A cota variou
+10,62%
CDI no período
+9,38%
De 06/02/2026 a 13/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos. A variação da cota pode não incluir amortizações: o cadastro não informa se a classe é aberta ou fechada.
Variação da cota
De 06/02/2026 a 13/10/2026
A cota variou
+10,62%
CDI no período
+9,38%
Amortizações e distribuições não entram nesta variação.
Em 13/10/2026: +10,62%
Período a período
| Período | Esta classe, no período | CDI, no período |
|---|---|---|
| Desde o início06/02/2026 | +10,62% | +9,38% |
- Maior queda nos dias informados
- −0,39%, de 05/03/2026 a 10/03/2026, desde 06/02/2026
- Volatilidade anual
- 0,58%, desde 06/02/2026
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
12 meses
Entraram R$ 17,2 mi e saíram R$ 357,4 mil desde 06/02/2026, primeiro informe, até setembro de 2026, como informado pelo fundo.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 06/02/2026 a 13/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 13/10/2026: R$ 26,0 mi de patrimônio, 7 cotistas
Seção: Carteira de setembro de 2026
Posições em 30/09/2026, sobre os investimentos informados de R$ 23,5 mi.
R$ 23,5 mi em sigilo, em 1 tipo de ativo, até 29/12/2026.
Fundos podem manter posições em sigilo por até 180 dias depois do fim do mês.
Fora da soma: valores a receber R$ 7,6 mil; valores a pagar R$ 11,7 mil.
Carteira aberta de junho de 2026
Posições em 30/06/2026, sobre os investimentos informados de R$ 17,5 mi: o mês mais recente sem posições em sigilo.
Investe 99,87% em um único fundo: Orram Core de Fidc.
A carteira do fundo investido não é detalhada aqui.
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Orram Core de Fidc43.551.156/0001-73 | 99,87% |
| Qi Cash Renda Fixa Referenciado DI51.695.805/0001-38 | 0,13% |
Seção: Cotistas
Cotistas em agosto de 2026
100,0% do patrimônio pertence a fundos e clubes de investimento, em agosto de 2026.
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Fundos que investiam neste fundo em agosto de 2026
Valores nas carteiras desses fundos em 31/08/2026; parte do patrimônio deste fundo em 31/08/2026, R$ 19,9 mi. Posições em sigilo não aparecem; a lista pode estar incompleta.
| Fundo | Valor investido | Parte do patrimônio deste fundo |
|---|---|---|
| Santander PB Terra 95F Multimercado CPCNPJ 64.540.674/0001-61 | R$ 6,20 mi | 31,12% |
| Vértice Crédito Estruturado Multimercado CPCNPJ 66.305.586/0001-00 | R$ 6,04 mi | 30,28% |
| Santander PB Treviso Harbor Multimercado CPCNPJ 62.849.991/0001-39 | R$ 5,42 mi | 27,19% |
| Santander PB Icaro 95F Multimercado CPCNPJ 67.272.243/0001-50 | R$ 2,27 mi | 11,41% |
Santander PB Terra 95F Multimercado CPR$ 6,20 mi
CNPJ 64.540.674/0001-61; 31,12% do patrimônio
Vértice Crédito Estruturado Multimercado CPR$ 6,04 mi
CNPJ 66.305.586/0001-00; 30,28% do patrimônio
Santander PB Treviso Harbor Multimercado CPR$ 5,42 mi
CNPJ 62.849.991/0001-39; 27,19% do patrimônio
Santander PB Icaro 95F Multimercado CPR$ 2,27 mi
CNPJ 67.272.243/0001-50; 11,41% do patrimônio
Seção: Custos e impostos
Taxas
Taxas e prazos de resgate não informados para esta classe.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 04/02/2026Adaptação às regras de 2023.
- 20/01/2026Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- ORRAM S FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO 95 CRÉDITO PRIVADO
- CNPJ do fundo e da classe
- 64.611.146/0001-56
- Classificação, no cadastro
- não informada; classe ANBIMA não informada
- Condomínio, no cadastro
- não informado
- Exclusivo, no cadastro
- não informado
- Público, no cadastro
- Não informado
- Investe em cotas de outros fundos
- não informado
- Administrador
- Qi Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Orram Gestão de Recursos Ltda.
- Custodiante
- Qi Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Auditor
- Next Auditores Independentes S/s Ltda.
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 20/01/2026 e 04/02/2026
- Situação
- Em Funcionamento Normal