Ori Capital II Máster Cia
Fundo.
Informe do fundo, CNPJ 28.788.379/0001-65
Em 12 meses
A cota variou
+9,00%
CDI no período
+14,73%
De 25/07/2025 a 27/07/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos. A variação da cota pode não incluir amortizações: o cadastro não informa se a classe é aberta ou fechada.
A cota de 27/07/2026 está 13,40% abaixo da máxima de 14/04/2026.
Variação da cota
3 anos, de 27/07/2023 a 27/07/2026
A cota variou
+9,64%
CDI no período
+43,80%
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota. A variação da cota pode não incluir amortizações: o cadastro não informa se a classe é aberta ou fechada.
Em 27/07/2026: +9,64%
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | ||
|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +9,00% | +14,73% | ||
| 3 anos | +9,64% | +3,11% | +43,80% | +12,87% |
| 5 anos | −4,20% | −0,85% | +78,57% | +12,30% |
| Desde o início06/12/2017 | +84,13% | +7,32% | +111,12% | +9,04% |
- Maior queda nos dias informados
- −24,81%, de 29/12/2023 a 13/01/2025, desde 27/07/2023
- Volatilidade anual
- 20,12%, desde 27/07/2023
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
12 meses
Entraram R$ 0,00 e saíram R$ 310,5 mil de julho de 2025 a junho de 2026, como informado pelo fundo.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 29/07/2024 a 27/07/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 27/07/2026: R$ 0,00 de patrimônio, 0 cotistas
Seção: Carteira de junho de 2026
Posições em 30/06/2026, sobre os investimentos informados de R$ 8,17 mi.
R$ 8,17 mi em sigilo, em 6 tipos de ativo, até 27/12/2026.
Fundos podem manter posições em sigilo por até 180 dias depois do fim do mês.
Fora da soma: valores a receber R$ 31,1 mil; valores a pagar R$ 10,2 mil.
Carteira aberta de março de 2026
Posições em 31/03/2026, sobre os investimentos informados de R$ 9,17 mi: o mês mais recente sem posições em sigilo.
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Gps On NmBRGGPSACNOR9 | 12,89% |
| Título público federal, vencimento 01/01/2035BRSTNCNTF238 | 11,50% |
| Equatorial On NmBREQTLACNOR0 | 10,26% |
| Eneva On NmBRENEVACNOR8 | 8,51% |
| B3 On NmBRB3SAACNOR6 | 6,84% |
| Suzano S.A. On NmBRSUZBACNOR0 | 5,89% |
| Energisa Unt Ed N2BRENGICDAM16 | 5,30% |
| Alpargatas Pn N1BRALPAACNPR7 | 5,11% |
| Alupar Unt N2BRALUPCDAM15 | 5,07% |
| XP Inc. Cayman | 4,32% |
As 10 maiores somam 75,69% dos investimentos informados.
Seção: Cotistas
Composição de cotistas não informada para este fundo.
Seção: Custos e impostos
Taxas
Taxa de administração de 2,50% ao ano informada em 20/12/2021. A classe adotou novo regulamento em 25/06/2025; a taxa atual pode ser outra.
Classe de risco 4 de 5, informada pelo gestor na lâmina de 30/06/2026.
Resgate e aplicação
Cota em D+0 e pagamento em D+2; pedidos até 14:30, segundo a lâmina de 30/06/2026.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 28/07/2026Fundo cancelado.
- 25/06/2025Adaptação às regras de 2023.
- 01/11/2022Novo auditor: Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes Ltda.
- 20/12/2021Taxa de administração registrada passou de 0,02% para 2,50% ao ano.
- 30/11/2017Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Informe do fundo
- CNPJ 28.788.379/0001-65
- Classificação, no cadastro
- não informada; classe ANBIMA não informada
- Condomínio, no cadastro
- não informado
- Exclusivo, no cadastro
- não informado
- Público, no cadastro
- Não informado
- Investe em cotas de outros fundos
- não informado
- Administrador
- Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
- Gestor
- Ori Capital Ltda.
- Custodiante
- Banco Bradesco S.A.
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes Ltda.
- Controlador
- Banco Bradesco S.A.
- Classe de risco, na lâmina
- 4 de 5, informada pelo gestor na lâmina de 30/06/2026
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 30/11/2017 e 25/06/2025
- Situação
- Cancelado desde 28/07/2026