Organon Master de Ações
Fundo de ações. Aberto, para investidores qualificados.
Em 12 meses
R$ 100 viraram
R$ 147,97
No CDI
R$ 114,37
+47,97% de 14/10/2025 a 14/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos.
Variação da cota
3 anos, de 13/10/2023 a 14/10/2026
R$ 100 viraram
R$ 186,95
+86,95% no período
No CDI
R$ 144,09
No Ibovespa
R$ 178,40
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota.
Em 14/10/2026: R$ 186,95
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | Ibovespa | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +47,97% | +14,37% | +45,75% | |||
| 3 anos | +86,95% | +23,16% | +44,09% | +12,93% | +78,40% | +21,26% |
| 5 anos | +212,16% | +25,57% | +81,65% | +12,68% | ||
| Desde o início24/09/2020 | +518,09% | +35,11% | +87,54% | +10,95% | ||
O Ibovespa está disponível desde 01/11/2022.
- Maior queda nos dias informados
- −19,78%, de 24/02/2026 a 11/08/2026, desde 13/10/2023
- Volatilidade anual
- 22,33%, desde 13/10/2023; 751 de 753 pares de dias consecutivos informados
- Dias sem informe
- 1 dia de abril; a variação atravessa a falta, entre duas cotas informadas
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
12 meses
Entraram R$ 117,8 mi e saíram R$ 155,9 mi de outubro de 2025 a setembro de 2026, como informado pelo fundo.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 14/10/2024 a 14/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 14/10/2026: R$ 911,3 mi de patrimônio, 4 cotistas
Seção: Carteira de setembro de 2026
Posições em 30/09/2026, sobre os investimentos informados de R$ 749,4 mi.
R$ 749,4 mi em sigilo, em 5 tipos de ativo, até 29/03/2027.
Fundos podem manter posições em sigilo por até 180 dias depois do fim do mês.
Fora da soma: valores a receber R$ 3,28 mi; valores a pagar R$ 4,39 mi.
Carteira aberta de março de 2026
Posições em 31/03/2026, sobre os investimentos informados de R$ 824,2 mi: o mês mais recente sem posições em sigilo.
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Oceanpact On NmBROPCTACNOR0 | 11,34% |
| Camil On NmBRCAMLACNOR3 | 10,56% |
| Anima On NmBRANIMACNOR6 | 10,54% |
| Iochp-maxion On NmBRMYPKACNOR7 | 9,94% |
| Iguatemi S.A Unt N1BRIGTICDAM16 | 9,49% |
| Valid On NmBRVLIDACNOR5 | 7,14% |
| Mater Dei On NmBRMATDACNOR4 | 6,61% |
| Ourofino S/A On NmBROFSAACNOR7 | 5,55% |
| Suzano S.A. On NmBRSUZBACNOR0 | 5,41% |
| Multilaser On NmBRMLASACNOR9 | 5,26% |
As 10 maiores somam 81,84% dos investimentos informados.
Seção: Cotistas
Cotistas em agosto de 2026
100,0% do patrimônio pertence a fundos e clubes de investimento, em agosto de 2026.
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Seção: Custos e impostos
Taxas
Taxa de administração de 0,08% ao ano informada em 04/06/2024. A classe adotou novo regulamento em 24/04/2025; a taxa atual pode ser outra.
Resgate e aplicação
Prazos de resgate informados em 04/06/2024, antes do novo regulamento de 24/04/2025; os prazos atuais podem ser outros.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Casos com regra própria
Se a classe mantiver ao menos 67% da carteira em ações e ativos equiparados, não há come-cotas: o imposto de 15% incide sobre o ganho no resgate, na amortização ou na distribuição.Lei 14.754/2023, arts. 21 e 24.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 24/04/2025Adaptação às regras de 2023.
- 04/06/2024Taxa de administração registrada passou de 0,09% para 0,08% ao ano.
- 11/09/2020Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- ORGANON MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE AÇÕES
- CNPJ do fundo e da classe
- 38.251.507/0001-90
- Classificação, no cadastro
- Ações; classe ANBIMA Ações Livre
- Condomínio, no cadastro
- Aberto
- Exclusivo, no cadastro
- não
- Público, no cadastro
- Investidores qualificados
- Indicador de desempenho declarado
- Não se aplica
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- Organon Capital Gestão de Investimentos Ltda.
- Custodiante
- Banco BTG Pactual S/A
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s Ltda.
- Controlador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 11/09/2020 e 24/04/2025
- Situação
- Em Funcionamento Normal