Opportunity WM Yield 30 Multimercado CP
Fundo multimercado que investe em cotas de outros fundos. Aberto, para investidores qualificados.
Em 12 meses
R$ 100 viraram
R$ 113,99
No CDI
R$ 114,38
+13,99% de 13/10/2025 a 13/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos.
De outubro de 2025 a setembro de 2026, saíram R$ 42,1 mi a mais do que entraram, 28% do patrimônio de 30/09/2025.
Variação da cota
3 anos, de 13/10/2023 a 13/10/2026
R$ 100 viraram
R$ 145,84
+45,84% no período
No CDI
R$ 144,01
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota.
Em 13/10/2026: R$ 145,84
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | ||
|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +13,99% | +14,38% | ||
| 3 anos | +45,84% | +13,40% | +44,01% | +12,92% |
| Desde o início20/12/2021 | +81,54% | +13,19% | +79,22% | +12,89% |
- Maior queda nos dias informados
- −0,11%, de 26/09/2025 a 29/09/2025, desde 13/10/2023
- Volatilidade anual
- 0,22%, desde 13/10/2023
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
12 meses
Entraram R$ 2,41 mi e saíram R$ 44,5 mi de outubro de 2025 a setembro de 2026, como informado pelo fundo.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 14/10/2024 a 13/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 13/10/2026: R$ 128,2 mi de patrimônio, 63 cotistas
Seção: Carteira de setembro de 2026
Posições em 30/09/2026, sobre os investimentos informados de R$ 128,6 mi.
R$ 4,2 mil em sigilo, em 1 tipo de ativo, até 29/12/2026.
Fundos podem manter posições em sigilo por até 180 dias depois do fim do mês.
Fora da soma: valores a receber R$ 5,0 mil; valores a pagar R$ 68,0 mil.
Carteira aberta de agosto de 2026
Posições em 31/08/2026, sobre os investimentos informados de R$ 131,4 mi: o mês mais recente sem posições em sigilo.
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Sparta Opportunity Renda Fixa CP LP52.221.407/0001-42 | 33,14% |
| Bocom BBM OAWM 30 Classe de Investimento Multimercado CP LP50.514.867/0001-33 | 32,49% |
| Sulamérica OAWM Crédito Ativo Renda Fixa CP LP57.340.633/0001-66 | 32,30% |
| Opportunity Leblon Renda Fixa Referenciado DI10.309.574/0001-08 | 1,68% |
| Angá Portfólio Multimercado CP09.620.860/0001-00 | 0,39% |
| Título público federal, vencimento 15/08/2050BRSTNCNTB3D4 | menos de 0,01% |
| Disponibilidade | menos de 0,01% |
Seção: Cotistas
Cotistas em agosto de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Fundos que investiam neste fundo em agosto de 2026
Valores nas carteiras desses fundos em 31/08/2026; parte do patrimônio deste fundo em 31/08/2026, R$ 131,1 mi. Posições em sigilo não aparecem; a lista pode estar incompleta.
| Fundo | Valor investido | Parte do patrimônio deste fundo |
|---|---|---|
| Opportunity Figueira MultimercadoCNPJ 21.964.520/0001-94 | R$ 13,5 mi | 10,30% |
| Sall MultimercadoCNPJ 46.099.557/0001-22 | R$ 4,55 mi | 3,47% |
| North Flower Multimercado CPCNPJ 31.636.092/0001-24 | R$ 4,44 mi | 3,39% |
| Hintil MultimercadoCNPJ 13.529.661/0001-50 | R$ 2,64 mi | 2,01% |
| Terere MultimercadoCNPJ 24.688.421/0001-15 | R$ 2,56 mi | 1,95% |
| Proper MultimercadoCNPJ 29.587.373/0001-92 | R$ 2,49 mi | 1,90% |
| Opportunity Veneza MultimercadoCNPJ 03.009.309/0001-30 | R$ 2,34 mi | 1,78% |
| Opportunity Summa MultimercadoCNPJ 28.075.481/0001-13 | R$ 1,85 mi | 1,41% |
| Star MultimercadoCNPJ 26.605.209/0001-72 | R$ 1,64 mi | 1,25% |
| Opportunity SML MultimercadoCNPJ 24.058.187/0001-42 | R$ 1,38 mi | 1,06% |
Opportunity Figueira MultimercadoR$ 13,5 mi
CNPJ 21.964.520/0001-94; 10,30% do patrimônio
Sall MultimercadoR$ 4,55 mi
CNPJ 46.099.557/0001-22; 3,47% do patrimônio
North Flower Multimercado CPR$ 4,44 mi
CNPJ 31.636.092/0001-24; 3,39% do patrimônio
Hintil MultimercadoR$ 2,64 mi
CNPJ 13.529.661/0001-50; 2,01% do patrimônio
Terere MultimercadoR$ 2,56 mi
CNPJ 24.688.421/0001-15; 1,95% do patrimônio
Proper MultimercadoR$ 2,49 mi
CNPJ 29.587.373/0001-92; 1,90% do patrimônio
Opportunity Veneza MultimercadoR$ 2,34 mi
CNPJ 03.009.309/0001-30; 1,78% do patrimônio
Opportunity Summa MultimercadoR$ 1,85 mi
CNPJ 28.075.481/0001-13; 1,41% do patrimônio
Star MultimercadoR$ 1,64 mi
CNPJ 26.605.209/0001-72; 1,25% do patrimônio
Opportunity SML MultimercadoR$ 1,38 mi
CNPJ 24.058.187/0001-42; 1,06% do patrimônio
Seção: Custos e impostos
Taxas
| Administração | 0,34% ao ano |
| Custódia, no máximo | 0,10% ao ano |
Informado pelo fundo em 01/07/2025.
Resgate e aplicação
Aplicação mínima de R$ 10.000,00.
Informado pelo fundo em 01/07/2025.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Casos com regra própria
Se a classe investir ao menos 95% do patrimônio em fundos de ações, fundos de índice de ações, ou FIPs e FIDCs sujeitos à mesma regra, o imposto é de 15% sobre o ganho no resgate, na amortização ou na distribuição, sem come-cotas.Lei 14.754/2023, arts. 18, 24 e 25.
Se a classe investir ao menos 95% dos recursos em fundos de debêntures incentivadas, os rendimentos de pessoa física, inclusive o ganho na venda das cotas, têm alíquota zero e não há come-cotas.Lei 12.431/2011, art. 3º §§ 1º, 2º-A e 2º-B.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 30/06/2025Taxa de administração registrada passou de 0,35% para 0,34% ao ano.
- 03/06/2025Adaptação às regras de 2023.
- 12/07/2024Novo gestor: Opportunity Auster Wealth Management Ltda.
- 16/12/2021Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- OPPORTUNITY WM YIELD 30 FIC DE FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
- CNPJ do fundo e da classe
- 44.162.497/0001-10
- Classificação, no cadastro
- Multimercado; classe ANBIMA Multimercados Livre
- Condomínio, no cadastro
- Aberto
- Exclusivo, no cadastro
- não
- Público, no cadastro
- Investidores qualificados
- Indicador de desempenho declarado
- DI de um dia
- Investe em cotas de outros fundos
- sim
- Administrador
- Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A.
- Gestor
- Opportunity Auster Wealth Management Ltda.
- Custodiante
- Bny Mellon Banco S.A.
- Auditor
- KPMG Auditores Independentes Ltda.
- Controlador
- Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A.
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 16/12/2021 e 03/06/2025
- Situação
- Em Funcionamento Normal