Opportunity WM S Flagship Multimercado CP
Fundo fechado multimercado, para investidores profissionais.
Em 12 meses
A cota variou
+12,80%
CDI no período
+14,38%
De 13/10/2025 a 13/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos. Em fundos fechados, amortizações e distribuições reduzem a cota e não entram nesta variação.
Variação da cota
3 anos, de 13/10/2023 a 13/10/2026
A cota variou
+48,87%
CDI no período
+44,01%
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota. Em fundos fechados, amortizações e distribuições reduzem a cota e não entram nesta variação.
Em 13/10/2026: +48,87%
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | ||
|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +12,80% | +14,38% | ||
| 3 anos | +48,87% | +14,18% | +44,01% | +12,92% |
| Desde o início28/09/2023 | +49,50% | +14,13% | +44,70% | +12,91% |
- Maior queda nos dias informados
- −3,46%, de 19/05/2026 a 20/05/2026, desde 13/10/2023
- Volatilidade anual
- 5,35%, desde 13/10/2023
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
Sem captações nem resgates informados de outubro de 2025 a setembro de 2026.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 14/10/2024 a 13/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 13/10/2026: R$ 38,6 mi de patrimônio, 22 cotistas
Seção: Carteira de setembro de 2026
Posições em 30/09/2026, sobre os investimentos informados de R$ 38,4 mi.
Fora da soma: valores a receber R$ 2,4 mil; valores a pagar R$ 11,2 mil.
Maiores posições
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Opportunity EXM Multimercado32.773.105/0001-70 | 46,79% |
| Strata Flagship Fund 1 Feeder C51.955.320/0001-36 | 42,99% |
| Strata Flagship Fund 263.485.280/0001-95 | 9,25% |
| Opportunity Leblon Renda Fixa Referenciado DI10.309.574/0001-08 | 0,98% |
| Disponibilidade | menos de 0,01% |
Seção: Cotistas
Cotistas em agosto de 2026
95,4% do patrimônio pertence a fundos e clubes de investimento, em agosto de 2026.
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Fundos que investiam neste fundo em agosto de 2026
Valores nas carteiras desses fundos em 31/08/2026; parte do patrimônio deste fundo em 31/08/2026, R$ 38,3 mi. Posições em sigilo não aparecem; a lista pode estar incompleta.
| Fundo | Valor investido | Parte do patrimônio deste fundo |
|---|---|---|
| NHDP MultimercadoCNPJ 21.577.137/0001-83 | R$ 10,7 mi | 28,03% |
| Opportunity Flor da Mata MultimercadoCNPJ 20.824.461/0001-96 | R$ 2,22 mi | 5,80% |
| Opportunity Maracaípe MultimercadoCNPJ 20.824.465/0001-74 | R$ 1,92 mi | 5,02% |
| Opportunity Atibaia MultimercadoCNPJ 19.412.594/0001-76 | R$ 1,32 mi | 3,44% |
| Opportunity SML MultimercadoCNPJ 24.058.187/0001-42 | R$ 1,21 mi | 3,17% |
| North Flower Multimercado CPCNPJ 31.636.092/0001-24 | R$ 576,6 mil | 1,51% |
| Nictheroy MultimercadoCNPJ 13.848.555/0001-30 | R$ 487,9 mil | 1,28% |
| Angra MultimercadoCNPJ 31.635.788/0001-36 | R$ 399,0 mil | 1,04% |
| Felicitatem MultimercadoCNPJ 38.387.107/0001-07 | R$ 340,0 mil | 0,89% |
NHDP MultimercadoR$ 10,7 mi
CNPJ 21.577.137/0001-83; 28,03% do patrimônio
Opportunity Flor da Mata MultimercadoR$ 2,22 mi
CNPJ 20.824.461/0001-96; 5,80% do patrimônio
Opportunity Maracaípe MultimercadoR$ 1,92 mi
CNPJ 20.824.465/0001-74; 5,02% do patrimônio
Opportunity Atibaia MultimercadoR$ 1,32 mi
CNPJ 19.412.594/0001-76; 3,44% do patrimônio
Opportunity SML MultimercadoR$ 1,21 mi
CNPJ 24.058.187/0001-42; 3,17% do patrimônio
North Flower Multimercado CPR$ 576,6 mil
CNPJ 31.636.092/0001-24; 1,51% do patrimônio
Nictheroy MultimercadoR$ 487,9 mil
CNPJ 13.848.555/0001-30; 1,28% do patrimônio
Angra MultimercadoR$ 399,0 mil
CNPJ 31.635.788/0001-36; 1,04% do patrimônio
Felicitatem MultimercadoR$ 340,0 mil
CNPJ 38.387.107/0001-07; 0,89% do patrimônio
Seção: Custos e impostos
Taxas
| Administração | 0,06% ao ano |
| Custódia, no máximo | 0,10% ao ano |
Informado pelo fundo em 01/07/2025.
Resgate e aplicação
Fundo fechado: não há resgate de cotas.
Informado pelo fundo em 01/07/2025.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Se a classe for fechada, vale o mesmo regime da sua carteira, inclusive o come-cotas.Lei 14.754/2023, art. 17 § 8º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 03/06/2025Adaptação às regras de 2023.
- 18/07/2024Novo gestor: Opportunity Auster Wealth Management Ltda.
- 18/09/2023Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- OPPORTUNITY WM S FLAGSHIP FI FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
- CNPJ do fundo e da classe
- 52.216.650/0001-72
- Classificação, no cadastro
- Multimercado; classe ANBIMA Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio, no cadastro
- Fechado
- Exclusivo, no cadastro
- não
- Público, no cadastro
- Investidores profissionais
- Indicador de desempenho declarado
- Não se aplica
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A.
- Gestor
- Opportunity Auster Wealth Management Ltda.
- Custodiante
- Bny Mellon Banco S.A.
- Auditor
- KPMG Auditores Independentes Ltda.
- Controlador
- Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A.
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 18/09/2023 e 03/06/2025
- Situação
- Em Funcionamento Normal