Opportunity WM Lógica II em Cotas de em Ações
Fundo.
Informe do fundo, CNPJ 54.705.411/0001-01
Em 12 meses
A cota variou
+44,00%
CDI no período
+14,83%
De 14/05/2025 a 14/05/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos. A variação da cota pode não incluir amortizações: o cadastro não informa se a classe é aberta ou fechada.
De maio de 2025 a abril de 2026, entraram R$ 50,9 mi a mais do que saíram, 97% do patrimônio de 30/04/2025.
Variação da cota
De 16/04/2024 a 14/05/2026
A cota variou
+71,75%
CDI no período
+29,11%
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota. A variação da cota pode não incluir amortizações: o cadastro não informa se a classe é aberta ou fechada.
Em 14/05/2026: +71,75%
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | ||
|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +44,00% | +14,83% | ||
| Desde o início16/04/2024 | +71,75% | +29,77% | +29,11% | +13,10% |
- Maior queda nos dias informados
- −11,71%, de 17/02/2025 a 08/04/2025, desde 16/04/2024
- Volatilidade anual
- 15,18%, desde 16/04/2024
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
12 meses
Entraram R$ 72,6 mi e saíram R$ 21,7 mi de maio de 2025 a abril de 2026, como informado pelo fundo.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 14/05/2024 a 14/05/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 14/05/2026: R$ 0,00 de patrimônio, 0 cotistas
Seção: Carteira de abril de 2026
Posições em 30/04/2026, sobre os investimentos informados de R$ 142,2 mi.
Fora da soma: valores a receber R$ 14,1 mil; valores a pagar R$ 1,36 mi.
Maiores posições
Investe 99,60% em um único fundo: Opportunity Lógica Master em Ações.
A carteira do fundo investido não é detalhada aqui.
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Opportunity Lógica Master em Ações09.720.835/0001-90 | 99,60% |
| Opportunity Ipanema Renda Fixa Curto Prazo10.237.450/0001-56 | 0,13% |
| Opportunity Arpoador Renda Fixa Curto Prazo13.106.995/0001-11 | 0,13% |
| Opportunity Copacabana Renda Fixa Curto Prazo18.069.672/0001-19 | 0,13% |
| Disponibilidade | menos de 0,01% |
Seção: Cotistas
Composição de cotistas não informada para este fundo.
Seção: Custos e impostos
Taxas
| Administração | 2,00% ao ano |
| Custódia, no máximo | 0,10% ao ano |
| Performance | Taxa de performance: 20,00% do que exceder 50,00% do CDI. |
Informado pelo fundo em 20/05/2026.
Resgate e aplicação
Aplicação mínima de R$ 5.000,00.
Informado pelo fundo em 20/05/2026.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 15/05/2026Fundo cancelado.
- 21/03/2025Novo gestor: Opportunity Auster Wealth Management Ltda.
- 12/04/2024Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Informe do fundo
- CNPJ 54.705.411/0001-01
- Classificação, no cadastro
- não informada; classe ANBIMA não informada
- Condomínio, no cadastro
- não informado
- Exclusivo, no cadastro
- não informado
- Público, no cadastro
- Não informado
- Investe em cotas de outros fundos
- não informado
- Administrador
- Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A.
- Gestor
- Opportunity Auster Wealth Management Ltda.
- Custodiante
- Bny Mellon Banco S.A.
- Auditor
- KPMG Auditores Independentes Ltda.
- Controlador
- Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A.
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 12/04/2024 e 12/04/2024
- Situação
- Cancelado desde 15/05/2026