Opportunity Veneza Multimercado
Fundo fechado multimercado, para investidores profissionais.
Em 12 meses
A cota variou
+17,06%
CDI no período
+14,38%
De 13/10/2025 a 13/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos. Em fundos fechados, amortizações e distribuições reduzem a cota e não entram nesta variação.
Variação da cota
3 anos, de 13/10/2023 a 13/10/2026
A cota variou
+45,36%
CDI no período
+44,01%
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota. Em fundos fechados, amortizações e distribuições reduzem a cota e não entram nesta variação.
Em 13/10/2026: +45,36%
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | ||
|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +17,06% | +14,38% | ||
| 3 anos | +45,36% | +13,28% | +44,01% | +12,92% |
| 5 anos | +74,90% | +11,83% | +81,60% | +12,68% |
| Desde o início02/04/2004 | +1.173,03% | +11,95% | ||
CDI disponível desde 04/01/2016.
- Maior queda nos dias informados
- −3,83%, de 26/02/2026 a 27/03/2026, desde 13/10/2023
- Volatilidade anual
- 4,13%, desde 13/10/2023
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
Sem captações nem resgates informados de outubro de 2025 a setembro de 2026.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 14/10/2024 a 13/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 13/10/2026: R$ 56,5 mi de patrimônio, 2 cotistas
Seção: Carteira de setembro de 2026
Posições em 30/09/2026, sobre os investimentos informados de R$ 54,7 mi.
Fora da soma: valores a receber R$ 3,1 mil; valores a pagar R$ 27,7 mil.
Maiores posições
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Opportunity OAWM59.357.995/0001-95 | 37,30% |
| Opportunity OAWM58.823.412/0001-01 | 11,70% |
| Opportunity EXM Multimercado32.773.105/0001-70 | 9,80% |
| Opportunity OAWM62.076.241/0001-71 | 7,78% |
| Opportunity Leblon Renda Fixa Referenciado DI10.309.574/0001-08 | 5,01% |
| Título público federal, vencimento 15/08/2028BRSTNCNTB4X0 | 4,70% |
| JGP Strategy Multimercado13.812.165/0001-00 | 4,47% |
| Opportunity WM Yield 30 Multimercado CP44.162.497/0001-10 | 4,32% |
| BTG Pactual Synergy Equity Hedge Multimercado60.018.029/0001-22 | 3,90% |
| Título público federal, vencimento 15/08/2030BRSTNCNTB3B8 | 3,74% |
As 10 maiores somam 92,72% dos investimentos informados.
Seção: Cotistas
Cotistas em agosto de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Seção: Custos e impostos
Taxas
| Administração | 0,23% ao ano |
| Custódia, no máximo | 0,10% ao ano |
Informado pelo fundo em 08/10/2025.
Resgate e aplicação
Fundo fechado: não há resgate de cotas.
Informado pelo fundo em 08/10/2025.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Se a classe for fechada, vale o mesmo regime da sua carteira, inclusive o come-cotas.Lei 14.754/2023, art. 17 § 8º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 05/09/2025Novo gestor: Opportunity Auster Wealth Management Ltda.
- 04/06/2025Adaptação às regras de 2023.
- 01/06/2022Novo auditor: Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes Ltda.
- 24/02/2022Taxa de administração registrada passou de 0,10% para 0,04% ao ano.
- 03/04/2019Taxa de administração registrada passou de 1,00% para 0,10% ao ano.
- 02/01/2019Novo auditor: KPMG Auditores Independentes Ltda.
- 21/12/2015Novo gestor: Opportunity Gestora de Recursos Ltda.
- 19/11/2014Novo auditor: Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes Ltda.
- 20/01/2014Novo custodiante: Bny Mellon Banco S.A.
- 01/09/2008Novo administrador: Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A.
- 01/09/2008Novo auditor: KPMG Auditores Independentes Ltda.
- 30/06/2006Novo auditor: Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes Ltda.
- 01/07/1999Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- OPPORTUNITY VENEZA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
- CNPJ do fundo e da classe
- 03.009.309/0001-30
- Classificação, no cadastro
- Multimercado; classe ANBIMA Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio, no cadastro
- Fechado
- Exclusivo, no cadastro
- não
- Público, no cadastro
- Investidores profissionais
- Indicador de desempenho declarado
- Não se aplica
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A.
- Gestor
- Opportunity Auster Wealth Management Ltda.
- Custodiante
- Bny Mellon Banco S.A.
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes Ltda.
- Controlador
- Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A.
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 01/07/1999 e 04/06/2025
- Situação
- Em Funcionamento Normal