Opportunity OAWM
Fundo de ações que investe em cotas de outros fundos.
Classe Lógica II de Ações, CNPJ da classe 58.823.412/0001-01
Em 12 meses
A cota variou
+44,25%
CDI no período
+14,83%
De 13/05/2025 a 13/05/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos. A variação da cota pode não incluir amortizações: o cadastro não informa se a classe é aberta ou fechada.
Variação da cota
De 07/02/2025 a 13/05/2026
A cota variou
+50,50%
CDI no período
+18,52%
Ibovespa no período
+42,11%
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota. A variação da cota pode não incluir amortizações: o cadastro não informa se a classe é aberta ou fechada.
Em 13/05/2026: +50,50%
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | Ibovespa | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +44,25% | +14,83% | +27,44% | |||
| Desde o início07/02/2025 | +50,50% | +38,35% | +18,52% | +14,45% | +42,11% | +32,19% |
- Maior queda nos dias informados
- −12,12%, de 17/02/2025 a 08/04/2025, desde 07/02/2025
- Volatilidade anual
- 16,39%, desde 07/02/2025
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida indisponível: 98 dias sem informe válido e completo no período.
Patrimônio e cotistas da classe, dia a dia
De 07/02/2025 a 13/05/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido da classe
Cotistas somados por subclasse
Em 13/05/2026: R$ 639,9 mi de patrimônio, 81 cotistas somados por subclasse
Seção: Carteira de setembro de 2026
Posições em 30/09/2026, sobre os investimentos informados de R$ 889,8 mi.
Fora da soma: valores a receber R$ 52,6 mil; valores a pagar R$ 3,92 mi.
Maiores posições
Investe 99,79% em um único fundo: Opportunity Lógica Master em Ações.
A carteira do fundo investido não é detalhada aqui.
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Opportunity Lógica Master em Ações09.720.835/0001-90 | 99,79% |
| Opportunity Copacabana Renda Fixa Curto Prazo18.069.672/0001-19 | 0,07% |
| Opportunity Arpoador Renda Fixa Curto Prazo13.106.995/0001-11 | 0,07% |
| Opportunity Ipanema Renda Fixa Curto Prazo10.237.450/0001-56 | 0,07% |
| Disponibilidade | menos de 0,01% |
Seção: Cotistas
Cotistas em agosto de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Participações não conferem com o total informado.
| Categoria | Parte do patrimônio | Vínculos |
|---|---|---|
| Pessoa física, private | 0,0% | 109 |
| Fundos e clubes | 0,0% | 46 |
| Pessoa física, varejo | 0,0% | 2 |
| Outros | 0,0% | 1 |
Fundos que investiam neste fundo em agosto de 2026
Valores nas carteiras desses fundos em 31/08/2026. Posições em sigilo não aparecem; a lista pode estar incompleta.
| Fundo | Valor investido |
|---|---|
| VPRF II MultimercadoCNPJ 65.662.764/0001-98 | R$ 48,6 mi |
| Opportunity Flor da Mata II em AçõesCNPJ 38.377.524/0001-79 | R$ 22,3 mi |
| Opp Corcovado MultimercadoCNPJ 32.771.215/0001-00 | R$ 18,7 mi |
| Opportunity SLQ em AçõesCNPJ 52.298.374/0001-39 | R$ 17,2 mi |
| Opportunity Flor da Mata MultimercadoCNPJ 20.824.461/0001-96 | R$ 12,2 mi |
| Opportunity Maracaípe II em AçõesCNPJ 35.956.669/0001-36 | R$ 11,0 mi |
| Opportunity Maracaípe MultimercadoCNPJ 20.824.465/0001-74 | R$ 9,79 mi |
| Favacho MultimercadoCNPJ 34.507.804/0001-01 | R$ 9,02 mi |
| OAWM Ações MultimercadoCNPJ 17.867.369/0001-07 | R$ 8,19 mi |
| Opportunity Veneza MultimercadoCNPJ 03.009.309/0001-30 | R$ 6,04 mi |
VPRF II MultimercadoR$ 48,6 mi
CNPJ 65.662.764/0001-98
Opportunity Flor da Mata II em AçõesR$ 22,3 mi
CNPJ 38.377.524/0001-79
Opp Corcovado MultimercadoR$ 18,7 mi
CNPJ 32.771.215/0001-00
Opportunity SLQ em AçõesR$ 17,2 mi
CNPJ 52.298.374/0001-39
Opportunity Flor da Mata MultimercadoR$ 12,2 mi
CNPJ 20.824.461/0001-96
Opportunity Maracaípe II em AçõesR$ 11,0 mi
CNPJ 35.956.669/0001-36
Opportunity Maracaípe MultimercadoR$ 9,79 mi
CNPJ 20.824.465/0001-74
Favacho MultimercadoR$ 9,02 mi
CNPJ 34.507.804/0001-01
OAWM Ações MultimercadoR$ 8,19 mi
CNPJ 17.867.369/0001-07
Opportunity Veneza MultimercadoR$ 6,04 mi
CNPJ 03.009.309/0001-30
Seção: Custos e impostos
Taxas
| Administração | 3,00% ao ano |
| Custódia, no máximo | 0,10% ao ano |
Informado pelo fundo em 20/05/2026.
Resgate e aplicação
Aplicação mínima de R$ 5.000,00.
Informado pelo fundo em 20/05/2026.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Casos com regra própria
Se a classe mantiver ao menos 67% da carteira em ações e ativos equiparados, não há come-cotas: o imposto de 15% incide sobre o ganho no resgate, na amortização ou na distribuição.Lei 14.754/2023, arts. 21 e 24.
Se a classe investir ao menos 95% do patrimônio em fundos de ações, fundos de índice de ações, ou FIPs e FIDCs sujeitos à mesma regra, o imposto é de 15% sobre o ganho no resgate, na amortização ou na distribuição, sem come-cotas.Lei 14.754/2023, arts. 18, 24 e 25.
Se a classe investir ao menos 95% dos recursos em fundos de debêntures incentivadas, os rendimentos de pessoa física, inclusive o ganho na venda das cotas, têm alíquota zero e não há come-cotas.Lei 12.431/2011, art. 3º §§ 1º, 2º-A e 2º-B.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 12/05/2026Início da SUBCLASSE GT OPPORTUNITY OAWM LÓGICA II CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF DE AÇÕES - RL.
- 12/05/2026Início da SUBCLASSE PFEE OPPORTUNITY OAWM LÓGICA II CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF DE AÇÕES RL.
- 13/01/2025Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- OPPORTUNITY OAWM LÓGICA II CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF DE AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
- Fundo
- OPPORTUNITY OAWM FINANCEIRO FI, CNPJ 58.823.409/0001-98
- CNPJ da classe
- 58.823.412/0001-01
- Subclasses, no cadastro
- SUBCLASSE GT OPPORTUNITY OAWM LÓGICA II CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF DE AÇÕES - RL (6OZNN1778603160), investidores qualificados; SUBCLASSE PFEE OPPORTUNITY OAWM LÓGICA II CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF DE AÇÕES RL (PBOEK1778603365), investidores qualificados
- Classificação, no cadastro
- Ações; classe ANBIMA Ações Livre
- Condomínio, no cadastro
- não informado
- Exclusivo, no cadastro
- não informado
- Público, no cadastro
- Não informado
- Indicador de desempenho declarado
- Não se aplica
- Investe em cotas de outros fundos
- sim
- Administrador
- Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A.
- Gestor
- Opportunity Auster Wealth Management Ltda.
- Custodiante
- Bny Mellon Banco S.A.
- Auditor
- KPMG Auditores Independentes Ltda.
- Controlador
- Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A.
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 13/01/2025 e 13/01/2025
- Situação
- Em Funcionamento Normal