Opportunity Lógica Master em Ações
Fundo de ações.
Em 12 meses
A cota variou
+54,98%
CDI no período
+14,46%
De 06/10/2025 a 06/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos. A variação da cota pode não incluir amortizações: o cadastro não informa se a classe é aberta ou fechada.
Nova subclasse em 25/09/2026.
Variação da cota
3 anos, de 06/10/2023 a 06/10/2026
A cota variou
+165,74%
CDI no período
+43,99%
Ibovespa no período
+80,29%
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota. A variação da cota pode não incluir amortizações: o cadastro não informa se a classe é aberta ou fechada.
Em 06/10/2026: +165,74%
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | Ibovespa | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +54,98% | +14,46% | +43,33% | |||
| 3 anos | +165,74% | +38,50% | +43,99% | +12,92% | +80,29% | +21,70% |
| 5 anos | +157,18% | +20,80% | +81,41% | +12,65% | ||
| Desde o início03/03/2011 | +395,40% | +10,81% | ||||
O Ibovespa está disponível desde 01/11/2022.
CDI disponível desde 04/01/2016.
- Maior queda nos dias informados
- −11,75%, de 17/02/2025 a 08/04/2025, desde 06/10/2023
- Volatilidade anual
- 16,09%, desde 06/10/2023
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida da classe, mês a mês
12 meses
Entraram R$ 912,1 mi e saíram R$ 807,8 mi de outubro de 2025 a setembro de 2026, como informado pelo fundo.
Patrimônio e cotistas da classe, dia a dia
De 07/10/2024 a 06/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido da classe
Cotistas somados por subclasse
Em 06/10/2026: R$ 9,95 bi de patrimônio, 15 cotistas somados por subclasse
Seção: Carteira de setembro de 2026
Posições em 30/09/2026, sobre os investimentos informados de R$ 9,17 bi.
R$ 4,21 bi em sigilo, em 4 tipos de ativo, até 29/03/2027.
Fundos podem manter posições em sigilo por até 180 dias depois do fim do mês.
Fora da soma: valores a receber R$ 37,0 mi; valores a pagar R$ 213,0 mi; derivativos R$ 146,3 mi.
Carteira aberta de março de 2026
Posições em 31/03/2026, sobre os investimentos informados de R$ 7,85 bi: o mês mais recente sem posições em sigilo.
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Tempus Logica Class | 23,85% |
| Equatorial On NmBREQTLACNOR0 | 16,43% |
| Título público federal, vencimento 15/08/2060BRSTNCNTB690 | 8,00% |
| Petrobras Pn N2BRPETRACNPR6 | 6,30% |
| Energisa Unt Ed N2BRENGICDAM16 | 5,14% |
| Título público federal, vencimento 01/09/2030BRSTNCLF1RR2 | 4,86% |
| Sabesp On NmBRSBSPACNOR5 | 4,10% |
| Alupar Unt N2BRALUPCDAM15 | 3,42% |
| Petrobras Pn N2BRPETRACNPR6 | 2,57% |
| Axia Energia On NmBRAXIAACNOR0 | 2,52% |
As 10 maiores somam 77,18% dos investimentos informados.
Seção: Cotistas
Cotistas em agosto de 2026
100,0% do patrimônio pertence a fundos e clubes de investimento, em agosto de 2026.
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Fundos que investiam neste fundo em agosto de 2026
Valores nas carteiras desses fundos em 31/08/2026; parte do patrimônio deste fundo em 31/08/2026, R$ 8,53 bi. Posições em sigilo não aparecem; a lista pode estar incompleta.
| Fundo | Valor investido | Parte do patrimônio deste fundo |
|---|---|---|
| Opportunity SLQ em AçõesCNPJ 52.298.374/0001-39 | R$ 3,71 bi | 43,53% |
| Opportunity SLQ III de AçõesCNPJ 52.127.348/0001-48 | R$ 2,44 bi | 28,58% |
| Opportunity OAWMCNPJ 58.823.412/0001-01 | R$ 828,3 mi | 9,72% |
| Opportunity Log II em AçõesCNPJ 28.637.867/0001-71 | R$ 395,7 mi | 4,64% |
| Opportunity Global II em AçõesCNPJ 53.294.516/0001-52 | R$ 328,9 mi | 3,86% |
| TG II MultimercadoCNPJ 31.301.600/0001-13 | R$ 245,9 mi | 2,88% |
| Opportunity SLQ II em AçõesCNPJ 52.315.846/0001-14 | R$ 159,4 mi | 1,87% |
| Opportunity Lógica II em AçõesCNPJ 00.185.259/0001-54 | R$ 126,6 mi | 1,48% |
| Opp A Lógica em AçõesCNPJ 34.476.048/0001-92 | R$ 97,4 mi | 1,14% |
| Opportunity Log III em AçõesCNPJ 31.288.825/0001-87 | R$ 69,6 mi | 0,82% |
Opportunity SLQ em AçõesR$ 3,71 bi
CNPJ 52.298.374/0001-39; 43,53% do patrimônio
Opportunity SLQ III de AçõesR$ 2,44 bi
CNPJ 52.127.348/0001-48; 28,58% do patrimônio
Opportunity OAWMR$ 828,3 mi
CNPJ 58.823.412/0001-01; 9,72% do patrimônio
Opportunity Log II em AçõesR$ 395,7 mi
CNPJ 28.637.867/0001-71; 4,64% do patrimônio
Opportunity Global II em AçõesR$ 328,9 mi
CNPJ 53.294.516/0001-52; 3,86% do patrimônio
TG II MultimercadoR$ 245,9 mi
CNPJ 31.301.600/0001-13; 2,88% do patrimônio
Opportunity SLQ II em AçõesR$ 159,4 mi
CNPJ 52.315.846/0001-14; 1,87% do patrimônio
Opportunity Lógica II em AçõesR$ 126,6 mi
CNPJ 00.185.259/0001-54; 1,48% do patrimônio
Opp A Lógica em AçõesR$ 97,4 mi
CNPJ 34.476.048/0001-92; 1,14% do patrimônio
Opportunity Log III em AçõesR$ 69,6 mi
CNPJ 31.288.825/0001-87; 0,82% do patrimônio
Seção: Custos e impostos
Taxas
| Administração | 0,01% ao ano |
| Custódia, no máximo | 0,10% ao ano |
Informado pelo fundo em 26/12/2025.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Casos com regra própria
Se a classe mantiver ao menos 67% da carteira em ações e ativos equiparados, não há come-cotas: o imposto de 15% incide sobre o ganho no resgate, na amortização ou na distribuição.Lei 14.754/2023, arts. 21 e 24.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 25/09/2026Início da SUBCLASSE OPP A LÓGICA DA OPPORTUNITY LÓGICA Q CLASSE DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RL.
- 25/09/2026Início da SUBCLASSE OPP LÓGICA M DA OPPORTUNITY LÓGICA Q CLASSE DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RL.
- 21/05/2025Adaptação às regras de 2023.
- 01/07/2023Novo auditor: Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes Ltda.
- 09/11/2021Taxa de administração registrada passou de 0,10% para 0,01% ao ano.
- 02/01/2020Novo gestor: Opportunity HDF Administradora de Recursos Ltda.
- 03/04/2019Taxa de administração registrada passou de 1,00% para 0,10% ao ano.
- 02/04/2019Taxa de administração registrada passou de 0,00% para 1,00% ao ano.
- 26/06/2017Novo custodiante: Bny Mellon Banco S.A.
- 01/11/2012Taxa de administração registrada passou de 0,10% para 0,00% ao ano.
- 02/05/2011Novo gestor: Opportunity Gestão de Investimentos e Recursos Ltda.
- 04/04/2011Novo administrador: Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A.
- 04/04/2011Novo custodiante: Banco Bradesco S.A.
- 04/04/2011Novo auditor: KPMG Auditores Independentes Ltda.
- 15/02/2011Novo gestor: Opportunity Gestora de Recursos Ltda.
- 24/06/2008Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- OPPORTUNITY LÓGICA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
- CNPJ do fundo e da classe
- 09.720.835/0001-90
- Subclasses, no cadastro
- SUBCLASSE OPP A LÓGICA DA OPPORTUNITY LÓGICA Q CLASSE DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RL (0ELVY1790344661), investidores qualificados; SUBCLASSE OPP LÓGICA M DA OPPORTUNITY LÓGICA Q CLASSE DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RL (PSMF91790344430), investidores qualificados
- Classificação, no cadastro
- Ações; classe ANBIMA Ações Livre
- Condomínio, no cadastro
- não informado
- Exclusivo, no cadastro
- não informado
- Público, no cadastro
- Não informado
- Indicador de desempenho declarado
- Não se aplica
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A.
- Gestor
- Opportunity HDF Administradora de Recursos Ltda.
- Custodiante
- Bny Mellon Banco S.A.
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes Ltda.
- Controlador
- Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A.
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 24/06/2008 e 21/05/2025
- Situação
- Em Funcionamento Normal