Opportunity Lógica II em Ações
Fundo de ações que investe em cotas de outros fundos. Aberto, para investidores qualificados.
Em 12 meses
R$ 100 viraram
R$ 154,71
No CDI
R$ 114,38
+54,71% de 13/10/2025 a 13/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos.
De outubro de 2025 a setembro de 2026, saíram R$ 37,2 mi a mais do que entraram, 29% do patrimônio de 30/09/2025.
Variação da cota
3 anos, de 13/10/2023 a 13/10/2026
R$ 100 viraram
R$ 239,33
+139,33% no período
No CDI
R$ 144,01
No Ibovespa
R$ 178,73
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota.
Em 13/10/2026: R$ 239,33
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | Ibovespa | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +54,71% | +14,38% | +45,92% | |||
| 3 anos | +139,33% | +33,75% | +44,01% | +12,92% | +78,73% | +21,35% |
| 5 anos | +121,11% | +17,20% | +81,60% | +12,68% | ||
| Desde o início18/03/2002 | +1.732,37% | +12,56% | ||||
O Ibovespa está disponível desde 01/11/2022.
CDI disponível desde 04/01/2016.
- Maior queda nos dias informados
- −12,12%, de 17/02/2025 a 08/04/2025, desde 13/10/2023
- Volatilidade anual
- 16,05%, desde 13/10/2023
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
12 meses
Entraram R$ 3,67 mi e saíram R$ 40,8 mi de outubro de 2025 a setembro de 2026, como informado pelo fundo.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 14/10/2024 a 13/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 13/10/2026: R$ 146,6 mi de patrimônio, 35 cotistas
Seção: Carteira de setembro de 2026
Posições em 30/09/2026, sobre os investimentos informados de R$ 132,7 mi.
Fora da soma: valores a receber R$ 4,9 mil; valores a pagar R$ 329,2 mil.
Maiores posições
Investe 99,77% em um único fundo: Opportunity Lógica Master em Ações.
A carteira do fundo investido não é detalhada aqui.
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Opportunity Lógica Master em Ações09.720.835/0001-90 | 99,77% |
| Opportunity Ipanema Renda Fixa Curto Prazo10.237.450/0001-56 | 0,08% |
| Opportunity Copacabana Renda Fixa Curto Prazo18.069.672/0001-19 | 0,08% |
| Opportunity Arpoador Renda Fixa Curto Prazo13.106.995/0001-11 | 0,08% |
| Disponibilidade | menos de 0,01% |
Seção: Cotistas
Cotistas em agosto de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Fundos que investiam neste fundo em agosto de 2026
Valores nas carteiras desses fundos em 31/08/2026; parte do patrimônio deste fundo em 31/08/2026, R$ 126,7 mi. Posições em sigilo não aparecem; a lista pode estar incompleta.
| Fundo | Valor investido | Parte do patrimônio deste fundo |
|---|---|---|
| Opportunity Logica IV em AçõesCNPJ 29.078.627/0001-47 | R$ 20,9 mi | 16,52% |
| Flying Fish MultimercadoCNPJ 68.099.687/0001-06 | R$ 1,22 mi | 0,96% |
| Diamantina MultimercadoCNPJ 47.612.805/0001-50 | R$ 970,5 mil | 0,77% |
Opportunity Logica IV em AçõesR$ 20,9 mi
CNPJ 29.078.627/0001-47; 16,52% do patrimônio
Flying Fish MultimercadoR$ 1,22 mi
CNPJ 68.099.687/0001-06; 0,96% do patrimônio
Diamantina MultimercadoR$ 970,5 mil
CNPJ 47.612.805/0001-50; 0,77% do patrimônio
Seção: Custos e impostos
Taxas
| Administração | 3,00% ao ano |
| Custódia, no máximo | 0,10% ao ano |
Informado pelo fundo em 13/03/2026.
Resgate e aplicação
Aplicação mínima de R$ 5.000,00.
Informado pelo fundo em 13/03/2026.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Casos com regra própria
Se a classe mantiver ao menos 67% da carteira em ações e ativos equiparados, não há come-cotas: o imposto de 15% incide sobre o ganho no resgate, na amortização ou na distribuição.Lei 14.754/2023, arts. 21 e 24.
Se a classe investir ao menos 95% do patrimônio em fundos de ações, fundos de índice de ações, ou FIPs e FIDCs sujeitos à mesma regra, o imposto é de 15% sobre o ganho no resgate, na amortização ou na distribuição, sem come-cotas.Lei 14.754/2023, arts. 18, 24 e 25.
Se a classe investir ao menos 95% dos recursos em fundos de debêntures incentivadas, os rendimentos de pessoa física, inclusive o ganho na venda das cotas, têm alíquota zero e não há come-cotas.Lei 12.431/2011, art. 3º §§ 1º, 2º-A e 2º-B.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 27/05/2025Adaptação às regras de 2023.
- 28/01/2022Taxa de administração registrada passou de 3,90% para 3,00% ao ano.
- 01/06/2020Novo auditor: KPMG Auditores Independentes Ltda.
- 27/02/2020Novo gestor: Opportunity HDF Administradora de Recursos Ltda.
- 03/04/2019Taxa de administração registrada passou de 39,00% para 3,90% ao ano.
- 02/04/2019Taxa de administração registrada passou de 4,00% para 39,00% ao ano.
- 02/01/2019Novo auditor: Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes Ltda.
- 20/01/2014Novo custodiante: Bny Mellon Banco S.A.
- 05/12/2011Novo administrador: Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A.
- 05/12/2011Novo custodiante: Banco Bradesco S.A.
- 05/12/2011Novo auditor: KPMG Auditores Independentes Ltda.
- 16/03/2011Novo gestor: Opportunity Gestão de Investimentos e Recursos Ltda.
- 04/01/2011Novo gestor: Opportunity Gestora de Recursos Ltda.
- 04/01/2011Novo gestor: Opportunity Asset Administradora de Recursos de Terceiros Ltda.
- 04/08/2009Novo auditor: Performance Auditoria e Consultoria Empresarial Sociedade Simples.
- 30/06/2006Novo auditor: Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes Ltda.
- 30/06/2005Novo gestor: Opportunity Logica Gestão de Recursos Ltda.
- 30/05/2005Novo gestor: Opportunity Gestora de Recursos Ltda.
- 29/08/1994Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- OPPORTUNITY LÓGICA II FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
- CNPJ do fundo e da classe
- 00.185.259/0001-54
- Classificação, no cadastro
- Ações; classe ANBIMA Ações Livre
- Condomínio, no cadastro
- Aberto
- Exclusivo, no cadastro
- não
- Público, no cadastro
- Investidores qualificados
- Indicador de desempenho declarado
- Não se aplica
- Investe em cotas de outros fundos
- sim
- Administrador
- Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A.
- Gestor
- Opportunity HDF Administradora de Recursos Ltda.
- Custodiante
- Bny Mellon Banco S.A.
- Auditor
- KPMG Auditores Independentes Ltda.
- Controlador
- Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A.
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 29/08/1994 e 27/05/2025
- Situação
- Em Funcionamento Normal