Opportunity Log V de Ações
Fundo fechado de ações, para investidores profissionais.
Em 12 meses
A cota variou
+49,76%
CDI no período
+14,44%
De 09/10/2025 a 09/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos. Em fundos fechados, amortizações e distribuições reduzem a cota e não entram nesta variação.
Variação da cota
De 07/04/2025 a 09/10/2026
A cota variou
+85,46%
CDI no período
+22,78%
Ibovespa no período
+66,47%
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota. Em fundos fechados, amortizações e distribuições reduzem a cota e não entram nesta variação.
Em 09/10/2026: +85,46%
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | Ibovespa | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +49,76% | +14,44% | +47,53% | |||
| Desde o início07/04/2025 | +85,46% | +50,71% | +22,78% | +14,60% | +66,47% | +40,28% |
- Maior queda nos dias informados
- −6,20%, de 26/02/2026 a 30/03/2026, desde 07/04/2025
- Volatilidade anual
- 13,63%, desde 07/04/2025
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
Sem captações nem resgates informados de outubro de 2025 a setembro de 2026.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 07/04/2025 a 09/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 09/10/2026: R$ 1,22 bi de patrimônio, 8 cotistas
Seção: Carteira de setembro de 2026
Posições em 30/09/2026, sobre os investimentos informados de R$ 1,11 bi.
Fora da soma: valores a receber R$ 12,6 mil; valores a pagar R$ 38,3 mil.
Maiores posições
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Opportunity SLQ III de Ações52.127.348/0001-48 | 87,04% |
| Opportunity Fii01.235.622/0001-61 | 5,35% |
| Maam15.350.702/0001-72 | 1,55% |
| Opportunity Copacabana Renda Fixa Curto Prazo18.069.672/0001-19 | 1,28% |
| Opportunity Ipanema Renda Fixa Curto Prazo10.237.450/0001-56 | 1,28% |
| Opportunity Arpoador Renda Fixa Curto Prazo13.106.995/0001-11 | 1,28% |
| Tempus Opp 1 Class | 0,90% |
| Opportunity Terra Firme Mult Fip43.106.894/0001-01 | 0,80% |
| Opp Tempus Fof2 | 0,34% |
| Opportunity Dinâmico Multiestratégia Fip18.697.172/0001-21 | 0,17% |
As 10 maiores somam 99,99% dos investimentos informados.
Seção: Cotistas
Cotistas em agosto de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Seção: Custos e impostos
Taxas
| Administração | 2,00% ao ano |
| Custódia, no máximo | 6.661,76% ao ano |
Informado pelo fundo em 07/07/2026.
Resgate e aplicação
Fundo fechado: não há resgate de cotas.
Informado pelo fundo em 07/07/2026.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Casos com regra própria
Se a classe mantiver ao menos 67% da carteira em ações e ativos equiparados, não há come-cotas: o imposto de 15% incide sobre o ganho no resgate, na amortização ou na distribuição.Lei 14.754/2023, arts. 21 e 24.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 03/04/2025Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- OPPORTUNITY LOG V FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
- CNPJ do fundo e da classe
- 60.241.017/0001-62
- Classificação, no cadastro
- Ações; classe ANBIMA Fechados de Ações
- Condomínio, no cadastro
- Fechado
- Exclusivo, no cadastro
- não
- Público, no cadastro
- Investidores profissionais
- Indicador de desempenho declarado
- Não se aplica
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A.
- Gestor
- Opportunity HDF Administradora de Recursos Ltda.
- Custodiante
- Bny Mellon Banco S.A.
- Auditor
- KPMG Auditores Independentes Ltda.
- Controlador
- Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A.
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 03/04/2025 e 03/04/2025
- Situação
- Em Funcionamento Normal