Opportunity Log II em Ações
Fundo fechado de ações exclusivo, para investidores profissionais.
Em 12 meses
A cota variou
+31,32%
CDI no período
+14,45%
De 07/10/2025 a 07/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos. Em fundos fechados, amortizações e distribuições reduzem a cota e não entram nesta variação.
Variação da cota
3 anos, de 06/10/2023 a 07/10/2026
A cota variou
+81,65%
CDI no período
+44,07%
Ibovespa no período
+78,95%
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota. Em fundos fechados, amortizações e distribuições reduzem a cota e não entram nesta variação.
Em 07/10/2026: +81,65%
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | Ibovespa | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +31,32% | +14,45% | +44,53% | |||
| 3 anos | +81,65% | +21,99% | +44,07% | +12,93% | +78,95% | +21,38% |
| 5 anos | +92,54% | +14,00% | +81,46% | +12,66% | ||
| Desde 26/09/2018 | +245,13% | +16,68% | +106,02% | +9,42% | ||
O Ibovespa está disponível desde 01/11/2022.
- Maior queda nos dias informados
- −4,78%, de 11/12/2024 a 10/04/2025, desde 06/10/2023
- Volatilidade anual
- 9,28%, desde 06/10/2023; 751 de 753 pares de dias consecutivos informados
- Dias sem informe
- 1 dia de dezembro; a variação atravessa a falta, entre duas cotas informadas
A cota tem 1 salto de 20% ou mais sem evento verificado; nenhuma variação os atravessa. Trechos anteriores: De 24/11/2017 a 25/09/2018: +12,87%.
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
12 meses
Entraram R$ 1,33 bi e saíram R$ 0,00 de outubro de 2025 a setembro de 2026, como informado pelo fundo.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 07/10/2024 a 07/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 07/10/2026: R$ 9,92 bi de patrimônio, 6 cotistas
Seção: Carteira de setembro de 2026
Posições em 30/09/2026, sobre os investimentos informados de R$ 9,29 bi.
Fora da soma: valores a receber R$ 29,7 mil; valores a pagar R$ 244,8 mil.
Maiores posições
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Opp I em Ações00.083.181/0001-67 | 63,53% |
| Opportunity Holding Multimercado24.048.516/0001-74 | 15,30% |
| Opportunity Global II em Ações53.294.516/0001-52 | 11,22% |
| Opportunity Lógica Master em Ações09.720.835/0001-90 | 4,52% |
| Opportunity Lógica28.260.437/0001-83 | 1,04% |
| Opportunity Copacabana Renda Fixa Curto Prazo18.069.672/0001-19 | 0,80% |
| Opportunity Ipanema Renda Fixa Curto Prazo10.237.450/0001-56 | 0,80% |
| Opportunity Arpoador Renda Fixa Curto Prazo13.106.995/0001-11 | 0,80% |
| Tempus Opp 1 Class | 0,65% |
| Opportunity Income Renda Fixa LP54.307.808/0001-45 | 0,40% |
As 10 maiores somam 99,07% dos investimentos informados.
Seção: Cotistas
Cotistas em agosto de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Seção: Custos e impostos
Taxas
| Administração | 2,00% ao ano |
| Custódia, no máximo | 0,10% ao ano |
Informado pelo fundo em 07/07/2026.
Resgate e aplicação
Fundo fechado: não há resgate de cotas.
Informado pelo fundo em 07/07/2026.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Casos com regra própria
Se a classe mantiver ao menos 67% da carteira em ações e ativos equiparados, não há come-cotas: o imposto de 15% incide sobre o ganho no resgate, na amortização ou na distribuição.Lei 14.754/2023, arts. 21 e 24.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 01/07/2025Taxa de administração registrada passou de 0,30% para 833,50% ao ano.
- 04/06/2025Adaptação às regras de 2023.
- 30/06/2023Novo auditor: Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes Ltda.
- 17/02/2020Novo gestor: Opportunity HDF Administradora de Recursos Ltda.
- 30/09/2019Taxa de administração registrada passou de 0,00% para 0,30% ao ano.
- 21/11/2017Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- OPPORTUNITY LOG II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
- CNPJ do fundo e da classe
- 28.637.867/0001-71
- Classificação, no cadastro
- Ações; classe ANBIMA Fechados de Ações
- Condomínio, no cadastro
- Fechado
- Exclusivo, no cadastro
- sim
- Público, no cadastro
- Investidores profissionais
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A.
- Gestor
- Opportunity HDF Administradora de Recursos Ltda.
- Custodiante
- Bny Mellon Banco S.A.
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes Ltda.
- Controlador
- Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A.
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 21/11/2017 e 04/06/2025
- Situação
- Em Funcionamento Normal