Opportunity Leblon Renda Fixa Referenciado DI

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Fundo de renda fixa. Aberto, para o público em geral.

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Seção: Captação e patrimônio

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Seção: Carteira

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Seção: Cotistas

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Seção: Custos e impostos

Taxas

AdministraçãoTaxa de administração informada: 0,00% ao ano.
Custódia, no máximo0,10% ao ano

Informado pelo fundo em 01/07/2025.

Resgate e aplicação

Conversão da cota em D+0 e pagamento em D+0. Horário limite e condições no regulamento.

Informado pelo fundo em 01/07/2025.

Imposto de renda

A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.

Para pessoas físicas residentes no Brasil.

Regime geral

Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.

O cadastro da classe informa tributação de longo prazo.

Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.

Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.

Em qualquer caso

O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.

Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.

Seção: Acontecimentos

  • 01/07/2025Taxa de administração registrada passou de 0,20% para 0,00% ao ano.
  • 05/06/2025Adaptação às regras de 2023.
  • 01/07/2021Novo auditor: Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes Ltda.
  • 03/04/2019Taxa de administração registrada passou de 2,00% para 0,20% ao ano.
  • 02/04/2019Taxa de administração registrada passou de 0,01% para 2,00% ao ano.
  • 28/10/2015Taxa de administração registrada passou de 0,15% para 0,01% ao ano.
  • 09/10/2015Novo gestor: Opportunity Gestora de Recursos Ltda.
  • 30/06/2015Novo gestor: Opportunity Asset Administradora de Recursos de Terceiros Ltda.
  • 27/01/2014Novo custodiante: Bny Mellon Banco S.A.
  • 23/11/2010Novo gestor: Bny Mellon Administração de Ativos Ltda.
  • 26/02/2010Taxa de administração registrada passou de 0,13% para 0,15% ao ano.
  • 23/11/2009Taxa de administração registrada passou de 0,20% para 0,13% ao ano.
  • 10/02/2009Taxa de administração registrada passou de 0,00% para 0,20% ao ano.
  • 29/08/2008Constituição do fundo.

Seção: Ficha

Nome registrado da classe
OPPORTUNITY LEBLON FI FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ do fundo e da classe
10.309.574/0001-08
Classificação, no cadastro
Renda Fixa; classe ANBIMA Renda Fixa Duração Baixa Soberano
Condomínio, no cadastro
Aberto
Exclusivo, no cadastro
não
Público, no cadastro
O público em geral
Tributação de longo prazo informada no cadastro
sim
Indicador de desempenho declarado
DI de um dia
Investe em cotas de outros fundos
não
Administrador
Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A.
Gestor
Opportunity Gestora de Recursos Ltda.
Custodiante
Bny Mellon Banco S.A.
Auditor
Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes Ltda.
Controlador
Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A.
Constituição e adaptação às regras de 2023
29/08/2008 e 05/06/2025
Situação
Em Funcionamento Normal

Perguntas frequentes