Opportunity Income Master Renda Fixa LP
Fundo de renda fixa.
Em 12 meses
A cota variou
+13,21%
CDI no período
+14,19%
De 13/12/2024 a 15/12/2025. Cota líquida de taxas, antes de impostos. A variação da cota pode não incluir amortizações: o cadastro não informa se a classe é aberta ou fechada.
Variação da cota
De 19/03/2024 a 15/12/2025
A cota variou
+18,91%
CDI no período
+23,11%
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota. A variação da cota pode não incluir amortizações: o cadastro não informa se a classe é aberta ou fechada.
Em 15/12/2025: +18,91%
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | ||
|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +13,21% | +14,19% | ||
| Desde o início19/03/2024 | +18,91% | +10,46% | +23,11% | +12,68% |
- Maior queda nos dias informados
- −1,32%, de 24/09/2024 a 07/10/2024, desde 19/03/2024
- Volatilidade anual
- 2,43%, desde 19/03/2024
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida indisponível: 198 dias sem informe válido e completo no período.
Patrimônio e cotistas da classe, dia a dia
De 19/03/2024 a 15/12/2025, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido da classe
Cotistas somados por subclasse
Em 15/12/2025: R$ 1,01 bi de patrimônio, 1 cotista somados por subclasse
Seção: Carteira de setembro de 2026
Posições em 30/09/2026, sobre os investimentos informados de R$ 701,5 mi.
Fora da soma: valores a receber R$ 13,8 mil; valores a pagar R$ 458,5 mil; derivativos R$ 3,70 mi.
Maiores posições
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Título público federal, vencimento 01/03/2029BRSTNCLF1RL5 | 29,94% |
| Título público federal, vencimento 15/08/2050BRSTNCNTB3D4 | 23,79% |
| Título público federal, vencimento 01/09/2028BRSTNCLF1RK7 | 18,23% |
| Tempus Rf Class Shar | 13,86% |
| Título público federal, vencimento 01/09/2029BRSTNCLF1RM3 | 3,56% |
| Opportunity Arpoador Renda Fixa Curto Prazo13.106.995/0001-11 | 3,54% |
| Opportunity Ipanema Renda Fixa Curto Prazo10.237.450/0001-56 | 3,54% |
| Opportunity Copacabana Renda Fixa Curto Prazo18.069.672/0001-19 | 3,54% |
| Disponibilidade | menos de 0,01% |
Seção: Cotistas
Cotistas em agosto de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Participações não conferem com o total informado.
| Categoria | Parte do patrimônio | Vínculos |
|---|---|---|
| Pessoa física, private | 0,0% | 3 |
| Fundos e clubes | 0,0% | 3 |
Fundos que investiam neste fundo em agosto de 2026
Valores nas carteiras desses fundos em 31/08/2026. Posições em sigilo não aparecem; a lista pode estar incompleta.
| Fundo | Valor investido |
|---|---|
| Opp I em AçõesCNPJ 00.083.181/0001-67 | R$ 493,3 mi |
| Opportunity Income Renda Fixa LPCNPJ 54.307.808/0001-45 | R$ 167,9 mi |
| Opportunity SLQ II em AçõesCNPJ 52.315.846/0001-14 | R$ 23,2 mi |
Opp I em AçõesR$ 493,3 mi
CNPJ 00.083.181/0001-67
Opportunity Income Renda Fixa LPR$ 167,9 mi
CNPJ 54.307.808/0001-45
Opportunity SLQ II em AçõesR$ 23,2 mi
CNPJ 52.315.846/0001-14
Seção: Custos e impostos
Taxas
Taxas e prazos de resgate não informados para esta classe.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
O cadastro da classe informa tributação de longo prazo.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 15/12/2025Início da SUBCLASSE EVOLUTION.
- 15/12/2025Início da SUBCLASSE MASTER.
- 13/03/2024Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- OPPORTUNITY INCOME MASTER FI FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
- CNPJ do fundo e da classe
- 54.307.395/0001-07
- Subclasses, no cadastro
- SUBCLASSE EVOLUTION (CKIA61765808840), o público em geral; SUBCLASSE MASTER (RRNGU1765808726), o público em geral
- Classificação, no cadastro
- Renda Fixa; classe ANBIMA Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio, no cadastro
- não informado
- Exclusivo, no cadastro
- não informado
- Público, no cadastro
- Não informado
- Tributação de longo prazo informada no cadastro
- sim
- Indicador de desempenho declarado
- Não se aplica
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A.
- Gestor
- Opportunity Gestão de Investimentos e Recursos Ltda.
- Custodiante
- Bny Mellon Banco S.A.
- Auditor
- KPMG Auditores Independentes Ltda.
- Controlador
- Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A.
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 13/03/2024 e 13/03/2024
- Situação
- Em Funcionamento Normal