Opp A Global Equity em Dólar PC Multimercado
Fundo.
Informe do fundo, CNPJ 67.146.580/0001-09
Cota de 11/08/2026
R$ 1,05
Histórico curto para comparar com o CDI: 42 dias.
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida aparece depois de três meses de informe diário; o primeiro foi em 15/06/2026.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 15/06/2026 a 11/08/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 11/08/2026: R$ 0,00 de patrimônio, 0 cotistas
Seção: Carteira de julho de 2026
Posições em 31/07/2026, sobre os investimentos informados de R$ 7,25 mi.
Fora da soma: valores a receber R$ 1,1 mil; valores a pagar R$ 7,5 mil.
Maiores posições
Investe 99,88% em um único fundo: Opportunity Global Equity em Dólar Master Institucional de Ações IE.
A carteira do fundo investido não é detalhada aqui.
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Opportunity Global Equity em Dólar Master Institucional de Ações IE23.729.562/0001-76 | 99,88% |
| Opportunity Arpoador Renda Fixa Curto Prazo13.106.995/0001-11 | 0,04% |
| Opportunity Copacabana Renda Fixa Curto Prazo18.069.672/0001-19 | 0,04% |
| Opportunity Ipanema Renda Fixa Curto Prazo10.237.450/0001-56 | 0,04% |
| Disponibilidade | menos de 0,01% |
Seção: Cotistas
Cotistas em julho de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Seção: Custos e impostos
Taxas
| Administração | 1,13% ao ano |
| Custódia, no máximo | 0,10% ao ano |
| Performance | Taxa de performance: 15,00% do que exceder o OUTROS. |
Informado pelo fundo em 04/08/2026.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 11/08/2026Fundo cancelado.
- 03/06/2026Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Informe do fundo
- CNPJ 67.146.580/0001-09
- Classificação, no cadastro
- não informada; classe ANBIMA não informada
- Condomínio, no cadastro
- não informado
- Exclusivo, no cadastro
- não informado
- Público, no cadastro
- Não informado
- Investe em cotas de outros fundos
- não informado
- Administrador
- Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A.
- Gestor
- Opportunity Asset Administradora de Recursos de Terceiros Ltda.
- Custodiante
- Bny Mellon Banco S.A.
- Auditor
- KPMG Auditores Independentes Ltda.
- Controlador
- Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A.
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 03/06/2026 e 03/06/2026
- Situação
- Cancelado desde 11/08/2026