Onix Multimercado
Fundo multimercado. Aberto, para investidores profissionais.
Em 12 meses
R$ 100 viraram
R$ 113,87
No CDI
R$ 114,38
+13,87% de 13/10/2025 a 13/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos.
Variação da cota
De 28/12/2023 a 13/10/2026
R$ 100 viraram
R$ 139,26
+39,26% no período
No CDI
R$ 140,70
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota.
Em 13/10/2026: R$ 139,26
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | ||
|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +13,87% | +14,38% | ||
| Desde o início28/12/2023 | +39,26% | +12,59% | +40,70% | +13,01% |
- Maior queda nos dias informados
- −0,33%, de 02/10/2025 a 03/10/2025, desde 28/12/2023
- Volatilidade anual
- 0,90%, desde 28/12/2023
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
Sem captações nem resgates informados de outubro de 2025 a setembro de 2026.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 14/10/2024 a 13/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 13/10/2026: R$ 314,3 mi de patrimônio, 3 cotistas
Seção: Carteira de setembro de 2026
Posições em 30/09/2026, sobre os investimentos informados de R$ 313,7 mi.
R$ 313,7 mi em sigilo, em 6 tipos de ativo, até 29/12/2026.
Fundos podem manter posições em sigilo por até 180 dias depois do fim do mês.
Fora da soma: valores a receber R$ 1,10 mi; valores a pagar R$ 1,75 mi; derivativos −R$ 1,57 mi.
Carteira aberta de junho de 2026
Posições em 30/06/2026, sobre os investimentos informados de R$ 300,8 mi: o mês mais recente sem posições em sigilo.
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Título público federal, vencimento 15/08/2032BRSTNCNTB674 | 32,40% |
| Título público federal, vencimento 01/09/2027BRSTNCLF1RH3 | 14,06% |
| Título público federal, vencimento 01/01/2030BRSTNCLTN8A7 | 11,94% |
| Título público federal, vencimento 01/03/2028BRSTNCLF1RI1 | 6,80% |
| Vale On Edj NmBRVALEACNOR0 | 3,38% |
| Itauunibanco Pn Ej N1BRITUBACNPR1 | 3,29% |
| Título público federal, vencimento 15/08/2028BRSTNCNTB4X0 | 1,98% |
| Petrobras Pn N2BRPETRACNPR6 | 1,98% |
| Título público federal, vencimento 01/03/2027BRSTNCLF1RG5 | 1,85% |
| Btgp Banco Unt N2BRBPACUNT006 | 1,75% |
As 10 maiores somam 79,43% dos investimentos informados.
Seção: Cotistas
Cotistas em setembro de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Seção: Custos e impostos
Taxas
| Administração | Taxa de administração informada: 0,00% ao ano. |
Informado pelo fundo em 24/11/2025.
Resgate e aplicação
Conversão da cota em D+0 e pagamento em D+0. Horário limite e condições no regulamento. Aplicação mínima de R$ 300.000.000,00.
Informado pelo fundo em 24/11/2025.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 18/12/2023Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- ONIX FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
- CNPJ do fundo e da classe
- 53.245.893/0001-00
- Classificação, no cadastro
- Multimercado; classe ANBIMA Multimercados Livre
- Condomínio, no cadastro
- Aberto
- Exclusivo, no cadastro
- não
- Público, no cadastro
- Investidores profissionais
- Indicador de desempenho declarado
- OUTROS
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- Caixa Economica Federal
- Gestor
- Occam Brasil Gestão de Recursos Ltda.
- Custodiante
- Banco Bradesco S.A.
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes Ltda.
- Controlador
- Banco Bradesco S.A.
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 18/12/2023 e 18/12/2023
- Situação
- Em Funcionamento Normal