Onix DC Plan Renda Fixa Prev
Fundo de renda fixa exclusivo, para investidores profissionais.
Em 12 meses
R$ 100 viraram
R$ 117,13
No CDI
R$ 114,38
+17,13% de 13/10/2025 a 13/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos.
Variação da cota
3 anos, de 13/10/2023 a 13/10/2026
R$ 100 viraram
R$ 139,20
+39,20% no período
No CDI
R$ 144,01
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota.
Em 13/10/2026: R$ 139,20
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | ||
|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +17,13% | +14,38% | ||
| 3 anos | +39,20% | +11,65% | +44,01% | +12,92% |
| 5 anos | +65,73% | +10,63% | +81,60% | +12,68% |
| Desde o início16/03/2012 | +331,39% | +10,55% | ||
CDI disponível desde 04/01/2016.
- Maior queda nos dias informados
- −1,87%, de 21/11/2024 a 18/12/2024, desde 13/10/2023
- Volatilidade anual
- 2,11%, desde 13/10/2023
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
12 meses
Entraram R$ 40,7 mi e saíram R$ 19,4 mi de outubro de 2025 a setembro de 2026, como informado pelo fundo.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 14/10/2024 a 13/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 13/10/2026: R$ 556,5 mi de patrimônio, 3 cotistas
Seção: Carteira de setembro de 2026
Posições em 30/09/2026, sobre os investimentos informados de R$ 546,3 mi.
Fora da soma: valores a receber R$ 10,1 mil; valores a pagar R$ 853,1 mil; derivativos R$ 119,1 mil.
Maiores posições
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Título público federal, vencimento 15/08/2028BRSTNCNTB4X0 | 22,67% |
| Título público federal, vencimento 15/08/2030BRSTNCNTB3B8 | 11,12% |
| Título público federal, vencimento 15/05/2027BRSTNCNTB682 | 10,25% |
| Título público federal, vencimento 01/03/2027BRSTNCLF1RG5 | 8,90% |
| Título público federal, vencimento 01/03/2032BRSTNCLF1S08 | 6,28% |
| Banco Bradesco60.746.948/0001-12 | 4,17% |
| Bco BTG Pactual30.306.294/0001-45 | 3,43% |
| Título público federal, vencimento 15/05/2029BRSTNCNTB716 | 2,86% |
| BNP Paribas IMA-B5 Classe de Investimento Renda Fixa LP15.715.263/0001-54 | 1,94% |
| Banco Volkswage59.109.165/0001-49 | 1,82% |
As 10 maiores somam 73,45% dos investimentos informados.
Seção: Cotistas
Cotistas em agosto de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Seção: Custos e impostos
Taxas
| Administração | Taxa de administração informada: 0,00% ao ano. |
| Custódia, no máximo | 0,0168% ao ano |
Informado pelo fundo em 26/12/2025.
Resgate e aplicação
Conversão da cota em D+0 e pagamento em D+0. Horário limite e condições no regulamento.
Informado pelo fundo em 26/12/2025.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 21/05/2025Adaptação às regras de 2023.
- 07/04/2022Taxa de administração registrada passou de 0,12% para 0,00% ao ano.
- 08/02/2022Taxa de administração registrada passou de 0,14% para 0,12% ao ano.
- 07/02/2022Novo custodiante: Bny Mellon Banco S.A.
- 31/03/2021Novo auditor: KPMG Auditores Independentes Ltda.
- 02/01/2019Novo auditor: Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes Ltda.
- 10/07/2017Taxa de administração registrada passou de 0,19% para 0,14% ao ano.
- 23/02/2016Novo gestor: BNP Paribas Asset Management Brasil Ltda.
- 14/03/2012Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- ONIX DC PLAN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
- CNPJ do fundo e da classe
- 15.044.971/0001-00
- Classificação, no cadastro
- Renda Fixa; classe ANBIMA Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.
- Condomínio, no cadastro
- Aberto
- Exclusivo, no cadastro
- sim
- Público, no cadastro
- Investidores profissionais
- Indicador de desempenho declarado
- Índice de Mercado Andima NTN-B até 5 anos
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A.
- Gestor
- BNP Paribas Asset Management Brasil Ltda.
- Custodiante
- Bny Mellon Banco S.A.
- Auditor
- KPMG Auditores Independentes Ltda.
- Controlador
- Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A.
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 14/03/2012 e 21/05/2025
- Situação
- Em Funcionamento Normal