One Capital Multimercado CP
Fundo multimercado que investe em cotas de outros fundos.
Desde 05/01/2024
A cota variou
+35,89%
CDI no período
+8,93%
De 05/01/2024 a 05/11/2024. Cota líquida de taxas, antes de impostos. A variação da cota pode não incluir amortizações: o cadastro não informa se a classe é aberta ou fechada.
Variação da cota
De 05/01/2024 a 05/11/2024
A cota variou
+35,89%
CDI no período
+8,93%
Amortizações e distribuições não entram nesta variação.
Em 05/11/2024: +35,89%
Período a período
| Período | Esta classe, no período | CDI, no período |
|---|---|---|
| Desde o início05/01/2024 | +35,89% | +8,93% |
- Maior queda nos dias informados
- −9,79%, de 25/07/2024 a 14/08/2024, desde 05/01/2024
- Volatilidade anual
- 25,51%, desde 05/01/2024
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida indisponível: 251 dias sem informe válido e completo no período.
Patrimônio e cotistas da classe, dia a dia
De 05/01/2024 a 05/11/2024, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido da classe
Cotistas somados por subclasse
Em 05/11/2024: R$ 93,7 mi de patrimônio, 3 cotistas somados por subclasse
Seção: Carteira de agosto de 2026
Posições em 31/08/2026, sobre os investimentos informados de R$ 193,7 mi.
R$ 193,7 mi em sigilo, em 1 tipo de ativo, até 29/11/2026.
Fundos podem manter posições em sigilo por até 180 dias depois do fim do mês.
Fora da soma: valores a receber R$ 177,8 mil; valores a pagar R$ 11,2 mi.
Carteira aberta de junho de 2026
Posições em 30/06/2026, sobre os investimentos informados de R$ 197,1 mi: o mês mais recente sem posições em sigilo.
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Futuro Previdência Consignado Público II Fidc52.810.196/0001-83 | 51,38% |
| Futuro Consignado Público III Fidc55.072.790/0001-02 | 15,76% |
| Em Direitos Creditórios Futuro Previdência Consignado Público I42.933.402/0001-99 | 14,15% |
| Futuro Previdencia Consignado Publico IV Fidc59.599.914/0001-63 | 8,42% |
| Guardian Multi Consignado Xiii em Direitos Creditórios59.063.143/0001-95 | 5,67% |
| Guardian Futuro V em Direitos Creditórios62.363.602/0001-60 | 2,85% |
| Guardian Futuro VI Fidc64.012.744/0001-09 | 1,47% |
| Ot Soberano em Renda Fixa Referenciado LP17.455.369/0001-91 | 0,29% |
Seção: Cotistas
Cotistas em agosto de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Seção: Custos e impostos
Taxas
| Administração | 0,07% ao ano |
Informado pelo fundo em 10/09/2025.
Resgate e aplicação
Conversão da cota em D+0 e pagamento em D+0. Horário limite e condições no regulamento.
Informado pelo fundo em 10/09/2025.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Casos com regra própria
Se a classe investir ao menos 95% do patrimônio em fundos de ações, fundos de índice de ações, ou FIPs e FIDCs sujeitos à mesma regra, o imposto é de 15% sobre o ganho no resgate, na amortização ou na distribuição, sem come-cotas.Lei 14.754/2023, arts. 18, 24 e 25.
Se a classe investir ao menos 95% dos recursos em fundos de debêntures incentivadas, os rendimentos de pessoa física, inclusive o ganho na venda das cotas, têm alíquota zero e não há come-cotas.Lei 12.431/2011, art. 3º §§ 1º, 2º-A e 2º-B.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 11/02/2026Início da ONE CAPITAL FIF FICFIM CRÉDITO PRIVADO - SUBCLASSE 4.
- 07/11/2024Início da ONE CAPITAL FIF FICFIM CRÉDITO PRIVADO - SUBCLASSE 1.
- 07/11/2024Início da ONE CAPITAL FIF FICFIM CRÉDITO PRIVADO - SUBCLASSE 2.
- 07/11/2024Início da ONE CAPITAL FIF FICFIM CRÉDITO PRIVADO - SUBCLASSE 3.
- 10/12/2023Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- ONE CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CP
- CNPJ do fundo e da classe
- 53.154.459/0001-06
- Subclasses, no cadastro
- ONE CAPITAL FIF FICFIM CRÉDITO PRIVADO - SUBCLASSE 1 (MP4BG1731078734), investidores profissionais; ONE CAPITAL FIF FICFIM CRÉDITO PRIVADO - SUBCLASSE 2 (P7DV31731087455), investidores profissionais; ONE CAPITAL FIF FICFIM CRÉDITO PRIVADO - SUBCLASSE 3 (ONOHE1731087555), investidores profissionais; ONE CAPITAL FIF FICFIM CRÉDITO PRIVADO - SUBCLASSE 4 (79V9Z1771433006), investidores profissionais, sem informe diário
- Classificação, no cadastro
- Multimercado; classe ANBIMA Multimercados Estrat. Específica
- Condomínio, no cadastro
- não informado
- Exclusivo, no cadastro
- não informado
- Público, no cadastro
- Não informado
- Indicador de desempenho declarado
- Não se aplica
- Investe em cotas de outros fundos
- sim
- Administrador
- Oliveira Trust DTVM S.A.
- Gestor
- Oliveira Trust DTVM S.A.
- Custodiante
- Oliveira Trust DTVM S.A.
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes Ltda.
- Controlador
- Oliveira Trust DTVM S.A.
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 10/12/2023 e 10/12/2023
- Situação
- Em Funcionamento Normal