Ômega Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa
Fundo de renda fixa. Aberto, para investidores profissionais.
Em 12 meses
R$ 100 viraram
R$ 108,86
No CDI
R$ 114,38
+8,86% de 13/10/2025 a 13/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos.
Variação da cota
3 anos, de 13/10/2023 a 13/10/2026
R$ 100 viraram
R$ 134,58
+34,58% no período
No CDI
R$ 144,01
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota.
Em 13/10/2026: R$ 134,58
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | ||
|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +8,86% | +14,38% | ||
| 3 anos | +34,58% | +10,40% | +44,01% | +12,92% |
| 5 anos | +63,24% | +10,30% | +81,60% | +12,68% |
| Desde o início08/12/2014 | +241,27% | +10,92% | ||
CDI disponível desde 04/01/2016.
- Maior queda nos dias informados
- −4,66%, de 14/08/2024 a 18/12/2024, desde 13/10/2023
- Volatilidade anual
- 4,58%, desde 13/10/2023
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
12 meses
Entraram R$ 10,0 mi e saíram R$ 13,5 mi de outubro de 2025 a setembro de 2026, como informado pelo fundo.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 14/10/2024 a 13/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 13/10/2026: R$ 345,9 mi de patrimônio, 5 cotistas
Seção: Carteira de setembro de 2026
Posições em 30/09/2026, sobre os investimentos informados de R$ 334,5 mi.
Fora da soma: valores a receber R$ 31,6 mil; valores a pagar R$ 71,0 mil.
Maiores posições
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Título público federal, vencimento 15/05/2037BRSTNCNTB7Y1 | 9,21% |
| DebBREKTRDBS0Z8 | 4,80% |
| DebBRCLTMDBS039 | 3,31% |
| DebBRAPLSDBS020 | 2,44% |
| DebBRERDVDBS0Q2 | 2,39% |
| DebBRVLIMDBS0E9 | 2,37% |
| DebBREEELDBS091 | 2,35% |
| DebBRSTBPDBS088 | 2,33% |
| DebBREKTTDBS008 | 2,20% |
| DebBRENEVDBS0X1 | 2,12% |
As 10 maiores somam 33,52% dos investimentos informados.
Seção: Cotistas
Cotistas em agosto de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Seção: Custos e impostos
Taxas
Taxa de administração de 0,25% ao ano informada em 30/06/2023. A classe adotou novo regulamento em 29/04/2025; a taxa atual pode ser outra.
Resgate e aplicação
Prazos de resgate informados em 30/06/2023, antes do novo regulamento de 29/04/2025; os prazos atuais podem ser outros.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Casos com regra própria
Se a classe aplicar em debêntures incentivadas de infraestrutura nas condições da lei, os rendimentos de pessoa física, inclusive o ganho na venda das cotas, têm alíquota zero e não há come-cotas.Lei 12.431/2011, art. 3º, caput e §§ 2º-A e 2º-B; Lei 14.754/2023, art. 39, V.
Se, em um mesmo ano, a carteira descumprir as condições da lei por mais de 3 vezes ou por mais de 90 dias, a alíquota zero deixa de valer a partir do dia seguinte ao da quarta vez ou do 91º dia, e os rendimentos passam a ser tributados de 22,5% a 15%, conforme o prazo da aplicação; o benefício pode voltar em 1º de janeiro do ano seguinte àquele em que a carteira voltar a cumprir as condições.Lei 12.431/2011, art. 3º §§ 5º, 5º-A e 6º; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 01/09/2025Novo gestor: BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos Ltda.
- 29/04/2025Adaptação às regras de 2023.
- 24/07/2023Novo administrador: BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM.
- 24/07/2023Novo gestor: BTG Pactual WM Gestão de Recursos Ltda.
- 24/07/2023Novo custodiante: Banco BTG Pactual S/A.
- 30/06/2023Taxa de administração registrada passou de 0,20% para 0,25% ao ano.
- 15/10/2020Novo auditor: KPMG Auditores Independentes Ltda.
- 08/08/2014Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- ÔMEGA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA
- CNPJ do fundo e da classe
- 20.889.637/0001-98
- Classificação, no cadastro
- Renda Fixa; classe ANBIMA Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio, no cadastro
- Aberto
- Exclusivo, no cadastro
- não
- Público, no cadastro
- Investidores profissionais
- Indicador de desempenho declarado
- Não se aplica
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos Ltda.
- Custodiante
- Banco BTG Pactual S/A
- Auditor
- KPMG Auditores Independentes Ltda.
- Controlador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 08/08/2014 e 29/04/2025
- Situação
- Em Funcionamento Normal