Omega Acesso Multimercado IE
Fundo multimercado. Aberto, para investidores profissionais.
Desde 18/06/2026
R$ 100 viraram
R$ 83,99
No CDI
R$ 104,29
−16,01% de 18/06/2026 a 13/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos.
A cota de 13/10/2026 está 18,52% abaixo da máxima de 30/06/2026.
Variação da cota
De 18/06/2026 a 13/10/2026
R$ 100 viraram
R$ 83,99
−16,01% no período
No CDI
R$ 104,29
Em 13/10/2026: R$ 83,99
Período a período
| Período | Esta classe, no período | CDI, no período |
|---|---|---|
| Desde 18/06/2026 | −16,01% | +4,29% |
- Maior queda nos dias informados
- −48,04%, de 30/06/2026 a 29/07/2026, desde 18/06/2026
- Volatilidade anual
- 90,23%, desde 18/06/2026
A cota tem 5 saltos de 20% ou mais sem evento verificado; nenhuma variação os atravessa. Trechos anteriores, os três mais recentes: De 09/04/2025 a 17/06/2026: +116,44%; De 03/11/2022 a 08/04/2025: +9,54%; De 13/09/2022 a 01/11/2022: −37,34%.
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
12 meses
Entraram R$ 128,5 mi e saíram R$ 211,9 mi de outubro de 2025 a setembro de 2026, como informado pelo fundo.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 14/10/2024 a 13/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 13/10/2026: R$ 156,9 mi de patrimônio, 4 cotistas
Seção: Carteira de setembro de 2026
Posições em 30/09/2026, sobre os investimentos informados de R$ 170,2 mi.
R$ 170,2 mi em sigilo, em 2 tipos de ativo, até 29/12/2026.
Fundos podem manter posições em sigilo por até 180 dias depois do fim do mês.
Fora da soma: valores a receber R$ 5,0 mil; valores a pagar R$ 8,5 mil.
Carteira aberta de junho de 2026
Posições em 30/06/2026, sobre os investimentos informados de R$ 161,0 mi: o mês mais recente sem posições em sigilo.
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| 3adamome - Adam Omega - Kyg0086u1031 - Citco - 223805 | 99,98% |
| Disponibilidades | 0,02% |
Seção: Cotistas
Cotistas em setembro de 2026
100,0% do patrimônio pertence a fundos e clubes de investimento, em setembro de 2026.
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Seção: Custos e impostos
Taxas
Taxa de administração de 0,00% ao ano informada em 23/05/2025. A classe adotou novo regulamento nessa data; a taxa atual precisa ser confirmada.
Resgate e aplicação
Prazos de resgate informados em 23/05/2025. A classe adotou novo regulamento nessa data; os prazos atuais precisam ser confirmados.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 23/05/2025Adaptação às regras de 2023.
- 01/11/2019Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- OMEGA ACESSO FIF MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESPONSABILIDADE LIMITADA
- CNPJ do fundo e da classe
- 35.190.506/0001-95
- Classificação, no cadastro
- Multimercado; classe ANBIMA Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio, no cadastro
- Aberto
- Exclusivo, no cadastro
- não
- Público, no cadastro
- Investidores profissionais
- Indicador de desempenho declarado
- DI de um dia
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- Intrag DTVM Ltda.
- Gestor
- Adamcapital Gestão de Recursos Ltda.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s Ltda.
- Controlador
- Itau Unibanco S.A.
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 01/11/2019 e 23/05/2025
- Situação
- Em Funcionamento Normal