Ölberg Classe de Investimento em Ações
Fundo fechado de ações exclusivo, para investidores profissionais.
Em 12 meses
A cota variou
+25,99%
CDI no período
+14,38%
De 13/10/2025 a 13/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos. Em fundos fechados, amortizações e distribuições reduzem a cota e não entram nesta variação.
Variação da cota
De 11/09/2024 a 13/10/2026
A cota variou
+32,87%
CDI no período
+30,90%
Ibovespa no período
+53,62%
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota. Em fundos fechados, amortizações e distribuições reduzem a cota e não entram nesta variação.
Em 13/10/2026: +32,87%
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | Ibovespa | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +25,99% | +14,38% | +45,92% | |||
| Desde 11/09/2024 | +32,87% | +14,60% | +30,90% | +13,78% | +53,62% | +22,85% |
- Maior queda nos dias informados
- −14,20%, de 15/04/2026 a 18/08/2026, desde 11/09/2024
- Volatilidade anual
- 14,07%, desde 11/09/2024
A cota tem 1 salto de 20% ou mais sem evento verificado; nenhuma variação os atravessa. Trechos anteriores: De 25/11/2016 a 10/09/2024: +131,77%.
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
Sem captações nem resgates informados de outubro de 2025 a setembro de 2026.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 14/10/2024 a 13/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 13/10/2026: R$ 102,9 mi de patrimônio, 1 cotista
Seção: Carteira de agosto de 2026
Posições em 31/08/2026, sobre os investimentos informados de R$ 88,3 mi.
R$ 88,3 mi em sigilo, em 5 tipos de ativo, até 27/02/2027.
Fundos podem manter posições em sigilo por até 180 dias depois do fim do mês.
Fora da soma: valores a receber R$ 132,0 mil; valores a pagar R$ 12,1 mil.
Carteira aberta de março de 2026
Posições em 31/03/2026, sobre os investimentos informados de R$ 94,7 mi: o mês mais recente sem posições em sigilo.
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Vokin GBV Aconcágua 30 de Classe de Investimento em Ações42.847.942/0001-50 | 28,37% |
| Vokin K2 Long Biased Classe de Investimento em Ações13.962.941/0001-58 | 17,32% |
| Vokin Everest de Classes de Investimento Multimercado03.381.358/0001-08 | 9,30% |
| Ishares Ibovespa Classe de Índice10.406.511/0001-61 | 9,15% |
| Itausa Pn N1BRITSAACNPR7 | 5,01% |
| SPX Raptor Feeder Multimercado CP12.809.201/0001-13 | 4,80% |
| Ip Value Hedge Multimercado Responsabilidade Ltda05.936.530/0001-60 | 3,60% |
| Slc Agricola On NmBRSLCEACNOR2 | 3,42% |
| Santander Cash Blue Classe de Investimento Renda Fixa Referenciado DI10.565.506/0001-00 | 3,42% |
| Bradesco Pn N1BRBBDCACNPR8 | 3,22% |
As 10 maiores somam 87,59% dos investimentos informados.
Seção: Cotistas
Cotistas em agosto de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Seção: Custos e impostos
Taxas
Taxa de administração de 0,20% ao ano informada em 25/10/2017. A classe adotou novo regulamento em 19/09/2024; a taxa atual pode ser outra.
Resgate e aplicação
Fundo fechado: não há resgate de cotas.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Casos com regra própria
Se a classe mantiver ao menos 67% da carteira em ações e ativos equiparados, não há come-cotas: o imposto de 15% incide sobre o ganho no resgate, na amortização ou na distribuição.Lei 14.754/2023, arts. 21 e 24.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 19/09/2024Adaptação às regras de 2023.
- 01/01/2022Novo auditor: Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes Ltda.
- 25/10/2017Taxa de administração registrada passou de 0,156% para 0,20% ao ano.
- 25/05/2016Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- ÖLBERG CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
- CNPJ do fundo e da classe
- 24.986.701/0001-00
- Classificação, no cadastro
- Ações; classe ANBIMA Ações Invest. no Exterior
- Condomínio, no cadastro
- Fechado
- Exclusivo, no cadastro
- sim
- Público, no cadastro
- Investidores profissionais
- Indicador de desempenho declarado
- Ibovespa
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
- Gestor
- Vokin Administração de Recursos Ltda.
- Custodiante
- S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes Ltda.
- Controlador
- S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 25/05/2016 e 19/09/2024
- Situação
- Em Funcionamento Normal