Odisseia 2 Classe de Investimento Multimercado
Fundo multimercado.
Em 12 meses
A cota variou
+20,81%
CDI no período
+14,38%
De 13/10/2025 a 13/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos. A variação da cota pode não incluir amortizações: o cadastro não informa se a classe é aberta ou fechada.
Variação da cota
De 14/03/2025 a 13/10/2026
A cota variou
+38,04%
CDI no período
+23,86%
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota. A variação da cota pode não incluir amortizações: o cadastro não informa se a classe é aberta ou fechada.
Em 13/10/2026: +38,04%
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | ||
|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +20,81% | +14,38% | ||
| Desde 14/03/2025 | +38,04% | +22,60% | +23,86% | +14,48% |
- Maior queda nos dias informados
- −4,58%, de 28/01/2026 a 27/03/2026, desde 14/03/2025
- Volatilidade anual
- 9,05%, desde 14/03/2025
A cota tem 1 salto de 20% ou mais sem evento verificado; nenhuma variação os atravessa. Trechos anteriores: De 14/12/2023 a 13/03/2025: −5,03%.
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
12 meses
Entraram R$ 0,00 e saíram R$ 2,68 mi de outubro de 2025 a setembro de 2026, como informado pelo fundo.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 14/10/2024 a 13/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 13/10/2026: R$ 15,0 mi de patrimônio, 2 cotistas
Seção: Carteira de setembro de 2026
Posições em 30/09/2026, sobre os investimentos informados de R$ 14,1 mi.
R$ 14,1 mi em sigilo, em 1 tipo de ativo, até 29/12/2026.
Fundos podem manter posições em sigilo por até 180 dias depois do fim do mês.
Fora da soma: valores a receber R$ 2,7 mil; valores a pagar R$ 8,7 mil.
Carteira aberta de junho de 2026
Posições em 30/06/2026, sobre os investimentos informados de R$ 14,7 mi: o mês mais recente sem posições em sigilo.
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Manager Atmos em Ações30.129.289/0001-04 | 19,41% |
| Manager JSS Private Investments Funds II Classe de Inv Multimercado Crédito Priv42.447.534/0001-00 | 13,65% |
| Manager Oceana Long Biased S Multimercado32.669.614/0001-57 | 12,39% |
| Manager TB S Bdr-ações em Ações51.573.796/0001-02 | 11,79% |
| Manager SPX Falcon II em Ações34.896.516/0001-88 | 11,09% |
| Manager Squadra Long Biased em Ações36.399.842/0001-05 | 8,65% |
| Manager TGR Global Classe de Investimento Multimercado CP44.271.670/0001-18 | 6,11% |
| Safra Cash Exclusive Classe de Invest Renda Fixa Referenciada DI CP42.066.741/0001-15 | 5,38% |
| Safra Building Block T Fundo de Inv Classe de Investimento Multimercado67.633.846/0001-30 | 3,58% |
| Manager Brasil Capital CMPS I em Ações42.338.370/0001-83 | 3,01% |
As 10 maiores somam 95,07% dos investimentos informados.
Seção: Cotistas
Cotistas em agosto de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Seção: Custos e impostos
Taxas
Taxas e prazos de resgate não informados para esta classe.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 16/05/2025Novo administrador: Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- 28/01/2025Novo gestor: Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- 06/12/2023Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- ODISSEIA 2 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
- CNPJ do fundo e da classe
- 53.117.757/0001-26
- Classificação, no cadastro
- Multimercado; classe ANBIMA Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio, no cadastro
- não informado
- Exclusivo, no cadastro
- não informado
- Público, no cadastro
- Não informado
- Indicador de desempenho declarado
- DI de um dia
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Custodiante
- Banco Safra S/A
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes Ltda.
- Controlador
- Banco Safra S/A
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 06/12/2023 e 06/12/2023
- Situação
- Em Funcionamento Normal