Ocm Opps Brazil Resp Lim Fim CP IE
Fundo multimercado.
Desde 11/11/2024
A cota variou
+4,78%
CDI no período
+10,53%
De 11/11/2024 a 28/08/2025. Cota líquida de taxas, antes de impostos. A variação da cota pode não incluir amortizações: o cadastro não informa se a classe é aberta ou fechada.
Variação da cota
De 11/11/2024 a 28/08/2025
A cota variou
+4,78%
CDI no período
+10,53%
Amortizações e distribuições não entram nesta variação.
Em 28/08/2025: +4,78%
Período a período
| Período | Esta classe, no período | CDI, no período |
|---|---|---|
| Desde 11/11/2024 | +4,78% | +10,53% |
- Maior queda nos dias informados
- −10,64%, de 13/12/2024 a 30/12/2024, desde 11/11/2024
- Volatilidade anual
- 14,21%, desde 11/11/2024; 196 de 198 pares de dias consecutivos informados
- Dias sem informe
- 1 dia de abril; a variação atravessa a falta, entre duas cotas informadas
A cota tem 5 saltos de 20% ou mais sem evento verificado; nenhuma variação os atravessa. Trechos anteriores, os três mais recentes: Em 08/11/2024: um dia; De 05/09/2024 a 07/11/2024: +2,96%; De 03/09/2024 a 04/09/2024: 0,00%.
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida indisponível: 251 dias sem informe válido e completo no período.
Patrimônio e cotistas da classe, dia a dia
De 28/08/2023 a 28/08/2025, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido da classe
Cotistas somados por subclasse
Em 28/08/2025: R$ 169,8 mi de patrimônio, 1 cotista somados por subclasse
Seção: Carteira de agosto de 2026
Posições em 31/08/2026, sobre os investimentos informados de R$ 255,0 mi.
Fora da soma: valores a receber R$ 10,9 mil; valores a pagar R$ 56,4 mil.
Maiores posições
Investe 98,84% em um único fundo: Triple A Fii.
A carteira do fundo investido não é detalhada aqui.
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Triple A Fii23.426.470/0001-17 | 98,84% |
| Daycoval Títulos Publicos I34.658.789/0001-94 | 1,16% |
| Titulo de Caixa62.232.889/0001-90 | menos de 0,01% |
Seção: Cotistas
Cotistas em agosto de 2026
100,0% do patrimônio pertence a fundos e clubes de investimento, em agosto de 2026.
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Seção: Custos e impostos
Taxas
Taxas e prazos de resgate não informados para esta classe.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 11/11/2025Primeiro informe diário da COTAS PREFERENCIAIS B.
- 29/08/2025Primeiro informe diário da COTAS ORDINÁRIAS.
- 29/08/2025Primeiro informe diário da COTAS PREFERENCIAIS A.
- 05/06/2025Adaptação às regras de 2023.
- 05/06/2025Início da COTAS ORDINÁRIAS.
- 05/06/2025Início da COTAS PREFERENCIAIS A.
- 05/06/2025Início da COTAS PREFERENCIAIS B.
- 22/11/2022Novo auditor: Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes Ltda.
- 31/08/2022Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- OCM OPPS BRAZIL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIM
- CNPJ do fundo e da classe
- 46.449.818/0001-97
- Subclasses, no cadastro
- COTAS ORDINÁRIAS (Z0IXS1749679296), investidores profissionais; COTAS PREFERENCIAIS A (I84DP1749679499), investidores profissionais; COTAS PREFERENCIAIS B (LSWMK1749679569), investidores profissionais
- Classificação, no cadastro
- Multimercado; classe ANBIMA Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio, no cadastro
- não informado
- Exclusivo, no cadastro
- não informado
- Público, no cadastro
- Não informado
- Indicador de desempenho declarado
- Taxa Selic
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- Banco Daycoval S.A.
- Gestor
- Daycoval Asset Management Administracao de Recursos Ltda.
- Custodiante
- Banco Daycoval S.A.
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes Ltda.
- Controlador
- Banco Daycoval S.A.
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 31/08/2022 e 05/06/2025
- Situação
- Em Funcionamento Normal