Oceana Valor 30 em Acoes
Fundo de ações que investe em cotas de outros fundos. Aberto, para o público em geral.
Em 12 meses
R$ 100 viraram
R$ 146,78
No CDI
R$ 114,38
+46,78% de 13/10/2025 a 13/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos.
De outubro de 2025 a setembro de 2026, saíram R$ 132,7 mi a mais do que entraram, 25% do patrimônio de 30/09/2025.
Variação da cota
3 anos, de 13/10/2023 a 13/10/2026
R$ 100 viraram
R$ 174,88
+74,88% no período
No CDI
R$ 144,01
No Ibovespa
R$ 178,73
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota.
Em 13/10/2026: R$ 174,88
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | Ibovespa | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +46,78% | +14,38% | +45,92% | |||
| 3 anos | +74,88% | +20,47% | +44,01% | +12,92% | +78,73% | +21,35% |
| 5 anos | +98,50% | +14,70% | +81,60% | +12,68% | ||
| Desde o início30/06/2017 | +277,13% | +15,37% | +124,94% | +9,12% | ||
O Ibovespa está disponível desde 01/11/2022.
- Maior queda nos dias informados
- −16,85%, de 15/04/2026 a 18/08/2026, desde 13/10/2023
- Volatilidade anual
- 16,69%, desde 13/10/2023
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
12 meses
Entraram R$ 97,7 mi e saíram R$ 230,5 mi de outubro de 2025 a setembro de 2026, como informado pelo fundo.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 14/10/2024 a 13/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 13/10/2026: R$ 594,2 mi de patrimônio, 72 cotistas
Seção: Carteira de setembro de 2026
Posições em 30/09/2026, sobre os investimentos informados de R$ 508,7 mi.
R$ 508,7 mi em sigilo, em 2 tipos de ativo, até 29/03/2027.
Fundos podem manter posições em sigilo por até 180 dias depois do fim do mês.
Fora da soma: valores a receber R$ 358,4 mil; valores a pagar R$ 1,27 mi.
Carteira aberta de março de 2026
Posições em 31/03/2026, sobre os investimentos informados de R$ 524,0 mi: o mês mais recente sem posições em sigilo.
Investe 99,78% em um único fundo: Oceana Valor II Master em Ações.
A carteira do fundo investido não é detalhada aqui.
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Oceana Valor II Master em Ações34.617.361/0001-01 | 99,78% |
| Conta Corrente | 0,22% |
Seção: Cotistas
Cotistas em agosto de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Fundos que investiam neste fundo em agosto de 2026
Valores nas carteiras desses fundos em 31/08/2026; parte do patrimônio deste fundo em 31/08/2026, R$ 482,0 mi. Posições em sigilo não aparecem; a lista pode estar incompleta.
| Fundo | Valor investido | Parte do patrimônio deste fundo |
|---|---|---|
| Vexty RV de AçõesCNPJ 13.021.486/0001-96 | R$ 30,4 mi | 6,32% |
| Fachesf Renda Variável em AçõesCNPJ 18.681.157/0001-95 | R$ 20,4 mi | 4,24% |
| Fragata MultimercadoCNPJ 14.435.448/0001-42 | R$ 17,6 mi | 3,66% |
| Tivio Top Gestor Long Only Tivio Classe de Investimento em AçõesCNPJ 13.614.709/0001-29 | R$ 10,4 mi | 2,15% |
| XP Metrus de AçõesCNPJ 64.202.163/0001-30 | R$ 10,0 mi | 2,08% |
| Ametista 2 H10 Classe de Investimento Multimercado CPCNPJ 66.584.015/0001-52 | R$ 3,89 mi | 0,81% |
| Al em AçõesCNPJ 29.215.661/0001-16 | R$ 3,43 mi | 0,71% |
| Esparta em AçõesCNPJ 56.617.182/0001-07 | R$ 1,43 mi | 0,30% |
| Genial Alocação RV Classe de Inv em Cotas de Invesimento em AçõesCNPJ 42.405.077/0001-91 | R$ 1,20 mi | 0,25% |
| Azzurra Farfalla 2CNPJ 53.142.284/0001-17 | R$ 861,8 mil | 0,18% |
Vexty RV de AçõesR$ 30,4 mi
CNPJ 13.021.486/0001-96; 6,32% do patrimônio
Fachesf Renda Variável em AçõesR$ 20,4 mi
CNPJ 18.681.157/0001-95; 4,24% do patrimônio
Fragata MultimercadoR$ 17,6 mi
CNPJ 14.435.448/0001-42; 3,66% do patrimônio
Tivio Top Gestor Long Only Tivio Classe de Investimento em AçõesR$ 10,4 mi
CNPJ 13.614.709/0001-29; 2,15% do patrimônio
XP Metrus de AçõesR$ 10,0 mi
CNPJ 64.202.163/0001-30; 2,08% do patrimônio
Ametista 2 H10 Classe de Investimento Multimercado CPR$ 3,89 mi
CNPJ 66.584.015/0001-52; 0,81% do patrimônio
Al em AçõesR$ 3,43 mi
CNPJ 29.215.661/0001-16; 0,71% do patrimônio
Esparta em AçõesR$ 1,43 mi
CNPJ 56.617.182/0001-07; 0,30% do patrimônio
Genial Alocação RV Classe de Inv em Cotas de Invesimento em AçõesR$ 1,20 mi
CNPJ 42.405.077/0001-91; 0,25% do patrimônio
Azzurra Farfalla 2R$ 861,8 mil
CNPJ 53.142.284/0001-17; 0,18% do patrimônio
Seção: Custos e impostos
Taxas
Taxa de administração de 0,00% ao ano informada em 14/04/2025. A classe adotou novo regulamento em 24/06/2025; a taxa atual pode ser outra.
Resgate e aplicação
Prazos de resgate informados em 14/04/2025, antes do novo regulamento de 24/06/2025; os prazos atuais podem ser outros.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Casos com regra própria
Se a classe mantiver ao menos 67% da carteira em ações e ativos equiparados, não há come-cotas: o imposto de 15% incide sobre o ganho no resgate, na amortização ou na distribuição.Lei 14.754/2023, arts. 21 e 24.
Se a classe investir ao menos 95% do patrimônio em fundos de ações, fundos de índice de ações, ou FIPs e FIDCs sujeitos à mesma regra, o imposto é de 15% sobre o ganho no resgate, na amortização ou na distribuição, sem come-cotas.Lei 14.754/2023, arts. 18, 24 e 25.
Se a classe investir ao menos 95% dos recursos em fundos de debêntures incentivadas, os rendimentos de pessoa física, inclusive o ganho na venda das cotas, têm alíquota zero e não há come-cotas.Lei 12.431/2011, art. 3º §§ 1º, 2º-A e 2º-B.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 24/06/2025Adaptação às regras de 2023.
- 16/04/2025Novo administrador: BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM.
- 16/04/2025Novo custodiante: Banco BTG Pactual S/A.
- 14/04/2025Taxa de administração registrada passou de 2,00% para 0,00% ao ano.
- 01/06/2023Novo auditor: Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes Ltda.
- 15/03/2021Novo administrador: Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
- 15/03/2021Novo custodiante: Banco Bradesco S.A.
- 03/04/2019Taxa de administração registrada passou de 2,50% para 2,00% ao ano.
- 31/05/2017Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- OCEANA VALOR 30 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES
- CNPJ do fundo e da classe
- 26.956.042/0001-94
- Classificação, no cadastro
- Ações; classe ANBIMA Ações Índice Ativo
- Condomínio, no cadastro
- Aberto
- Exclusivo, no cadastro
- não
- Público, no cadastro
- O público em geral
- Indicador de desempenho declarado
- Ibovespa
- Investe em cotas de outros fundos
- sim
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- Oceana Investimentos Administradora de Carteira de Valores Mobiliários Ltda.
- Custodiante
- Banco BTG Pactual S/A
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes Ltda.
- Controlador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 31/05/2017 e 24/06/2025
- Situação
- Em Funcionamento Normal