Oceana Long Biased PVT Multi
Fundo multimercado que investe em cotas de outros fundos. Aberto, para investidores qualificados.
Em 12 meses
R$ 100 viraram
R$ 126,91
No CDI
R$ 114,38
+26,91% de 13/10/2025 a 13/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos.
Variação da cota
3 anos, de 13/10/2023 a 13/10/2026
R$ 100 viraram
R$ 158,86
+58,86% no período
No CDI
R$ 144,01
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota.
Em 13/10/2026: R$ 158,86
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | ||
|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +26,91% | +14,38% | ||
| 3 anos | +58,86% | +16,68% | +44,01% | +12,92% |
| 5 anos | +81,74% | +12,69% | +81,60% | +12,68% |
| Desde o início30/06/2020 | +99,93% | +11,65% | +88,35% | +10,60% |
- Maior queda nos dias informados
- −12,40%, de 19/08/2024 a 03/01/2025, desde 13/10/2023
- Volatilidade anual
- 11,70%, desde 13/10/2023
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
12 meses
Entraram R$ 3,47 mi e saíram R$ 4,66 mi de outubro de 2025 a setembro de 2026, como informado pelo fundo.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 14/10/2024 a 13/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 13/10/2026: R$ 32,7 mi de patrimônio, 87 cotistas
Seção: Carteira de setembro de 2026
Posições em 30/09/2026, sobre os investimentos informados de R$ 29,8 mi.
Fora da soma: valores a receber R$ 106,4 mil; valores a pagar R$ 125,6 mil.
Maiores posições
Investe 98,50% em um único fundo: Oceana Long Biased A de Multimercado-.
A carteira do fundo investido não é detalhada aqui.
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Oceana Long Biased A de Multimercado-36.318.470/0001-45 | 98,50% |
| Itaú Vértice Soberano Z Renda Fixa Referenciado DI51.533.573/0001-11 | 1,41% |
| Disponibilidades | 0,09% |
Seção: Cotistas
Cotistas em setembro de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Seção: Custos e impostos
Taxas
Taxa de administração de 0,09% ao ano informada em 24/02/2025. A classe adotou novo regulamento nessa data; a taxa atual precisa ser confirmada.
Resgate e aplicação
Prazos de resgate informados em 24/02/2025. A classe adotou novo regulamento nessa data; os prazos atuais precisam ser confirmados.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
O cadastro da classe não informa tributação de longo prazo.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Casos com regra própria
Se a classe investir ao menos 95% do patrimônio em fundos de ações, fundos de índice de ações, ou FIPs e FIDCs sujeitos à mesma regra, o imposto é de 15% sobre o ganho no resgate, na amortização ou na distribuição, sem come-cotas.Lei 14.754/2023, arts. 18, 24 e 25.
Se a classe investir ao menos 95% dos recursos em fundos de debêntures incentivadas, os rendimentos de pessoa física, inclusive o ganho na venda das cotas, têm alíquota zero e não há come-cotas.Lei 12.431/2011, art. 3º §§ 1º, 2º-A e 2º-B.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 28/02/2025Novo gestor: Itau Unibanco Asset Management Ltda.
- 24/02/2025Adaptação às regras de 2023.
- 24/02/2025Taxa de administração registrada passou de 2,50% para 0,09% ao ano.
- 28/11/2024Novo gestor: Intrag DTVM Ltda.
- 25/06/2020Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- OCEANA LONG BIASED PVT FIF CIC MULTI RESP LIMITADA
- CNPJ do fundo e da classe
- 37.348.021/0001-02
- Classificação, no cadastro
- Multimercado; classe ANBIMA Multimercados Livre
- Condomínio, no cadastro
- Aberto
- Exclusivo, no cadastro
- não
- Público, no cadastro
- Investidores qualificados
- Tributação de longo prazo informada no cadastro
- não
- Indicador de desempenho declarado
- OUTROS
- Investe em cotas de outros fundos
- sim
- Administrador
- Itau Unibanco S.A.
- Gestor
- Itau Unibanco Asset Management Ltda.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s Ltda.
- Controlador
- Itau Unibanco S.A.
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 25/06/2020 e 24/02/2025
- Situação
- Em Funcionamento Normal