Occam XP Seguros Prev Multimercado
Fundo multimercado exclusivo que investe em cotas de outros fundos, para investidores profissionais.
Em 12 meses
R$ 100 viraram
R$ 108,87
No CDI
R$ 114,38
+8,87% de 13/10/2025 a 13/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos.
De outubro de 2025 a setembro de 2026, saíram R$ 6,24 mi a mais do que entraram, 31% do patrimônio de 30/09/2025.
Variação da cota
3 anos, de 13/10/2023 a 13/10/2026
R$ 100 viraram
R$ 130,22
+30,22% no período
No CDI
R$ 144,01
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota.
Em 13/10/2026: R$ 130,22
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | ||
|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +8,87% | +14,38% | ||
| 3 anos | +30,22% | +9,20% | +44,01% | +12,92% |
| 5 anos | +50,93% | +8,58% | +81,60% | +12,68% |
| Desde o início02/08/2019 | +61,58% | +6,89% | +95,85% | +9,79% |
- Maior queda nos dias informados
- −2,05%, de 20/02/2026 a 13/03/2026, desde 13/10/2023
- Volatilidade anual
- 2,90%, desde 13/10/2023; 746 de 752 pares de dias consecutivos informados
- Dias sem informe
- 2 dias de março e 2 dias de abril; a variação atravessa a falta, entre duas cotas informadas
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
Março de 2026, parcial: 2 dias sem informe.
Abril de 2026, parcial: 2 dias sem informe.
12 meses
Entraram R$ 1,77 mi e saíram R$ 8,01 mi de outubro de 2025 a setembro de 2026, como informado pelo fundo. Sem informe em 2 dias de março e 2 dias de abril.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 14/10/2024 a 13/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 13/10/2026: R$ 13,8 mi de patrimônio, 1 cotista
Seção: Carteira de agosto de 2026
Posições em 31/08/2026, sobre os investimentos informados de R$ 15,3 mi.
Fora da soma: valores a receber R$ 70,6 mil; valores a pagar R$ 57,9 mil.
Maiores posições
Investe 99,72% em um único fundo: Occam Previdência Plus Livre Multimercado.
A carteira do fundo investido não é detalhada aqui.
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Occam Previdência Plus Livre Multimercado32.312.426/0001-77 | 99,72% |
| XP Cash M em Renda Fixa Simples56.876.275/0001-48 | 0,28% |
| Disponibilidade | 0,01% |
Seção: Cotistas
Cotistas em setembro de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Seção: Custos e impostos
Taxas
Taxa de administração de 2,10% ao ano informada em 09/09/2021. A classe adotou novo regulamento em 09/07/2024; a taxa atual pode ser outra.
Resgate e aplicação
Prazos de resgate informados em 09/09/2021, antes do novo regulamento de 09/07/2024; os prazos atuais podem ser outros.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Casos com regra própria
Se a classe investir ao menos 95% do patrimônio em fundos de ações, fundos de índice de ações, ou FIPs e FIDCs sujeitos à mesma regra, o imposto é de 15% sobre o ganho no resgate, na amortização ou na distribuição, sem come-cotas.Lei 14.754/2023, arts. 18, 24 e 25.
Se a classe investir ao menos 95% dos recursos em fundos de debêntures incentivadas, os rendimentos de pessoa física, inclusive o ganho na venda das cotas, têm alíquota zero e não há come-cotas.Lei 12.431/2011, art. 3º §§ 1º, 2º-A e 2º-B.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 20/02/2026Novo administrador: XP SERVIÇOS FINANCEIROS DTVM Ltda.
- 09/07/2024Adaptação às regras de 2023.
- 09/07/2024Novo custodiante: S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- 14/10/2022Novo auditor: Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes Ltda.
- 13/10/2022Novo administrador: XP Investimentos CCTVM S.A.
- 15/07/2019Novo gestor: XP Vida e Previdência S.A.
- 05/04/2019Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- OCCAM XP SEGUROS PREV FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
- CNPJ do fundo e da classe
- 32.312.361/0001-60
- Classificação, no cadastro
- Multimercado; classe ANBIMA Previdência Multimercado Livre
- Condomínio, no cadastro
- Aberto
- Exclusivo, no cadastro
- sim
- Público, no cadastro
- Investidores profissionais
- Indicador de desempenho declarado
- OUTROS
- Investe em cotas de outros fundos
- sim
- Administrador
- XP SERVIÇOS FINANCEIROS DTVM Ltda.
- Gestor
- XP Vida e Previdência S.A.
- Custodiante
- S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes Ltda.
- Controlador
- S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 05/04/2019 e 09/07/2024
- Situação
- Em Funcionamento Normal