Oaktree Global Credit Usd Fim
Fundo multimercado. Aberto, para investidores qualificados.
Em 12 meses
R$ 100 viraram
R$ 93,95
No CDI
R$ 114,38
−6,05% de 13/10/2025 a 13/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos.
Variação da cota
3 anos, de 13/10/2023 a 13/10/2026
R$ 100 viraram
R$ 121,71
+21,71% no período
No CDI
R$ 144,01
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota.
Em 13/10/2026: R$ 121,71
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | ||
|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | −6,05% | +14,38% | ||
| 3 anos | +21,71% | +6,77% | +44,01% | +12,92% |
| 5 anos | +13,52% | +2,57% | +81,60% | +12,68% |
| Desde o início20/11/2020 | +20,59% | +3,23% | +86,90% | +11,19% |
- Maior queda nos dias informados
- −14,75%, de 30/12/2024 a 11/05/2026, desde 13/10/2023
- Volatilidade anual
- 10,92%, desde 13/10/2023
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
12 meses
Entraram R$ 89,4 mi e saíram R$ 133,4 mi de outubro de 2025 a setembro de 2026, como informado pelo fundo.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 14/10/2024 a 13/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 13/10/2026: R$ 208,7 mi de patrimônio, 14 cotistas
Seção: Carteira de setembro de 2026
Posições em 30/09/2026, sobre os investimentos informados de R$ 217,4 mi.
Fora da soma: valores a receber R$ 3,30 mi; valores a pagar R$ 3,28 mi.
Maiores posições
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Oaktree Global Credit Fund | 97,99% |
| BTG Pactual Tesouro Selic Referenciado DI Firf09.215.250/0001-13 | 0,82% |
| Título público federal, vencimento 01/12/2031BRSTNCLF1RZ5 | 0,46% |
| Título público federal, vencimento 01/03/2030BRSTNCLF1RO9 | 0,38% |
| Título público federal, vencimento 01/09/2029BRSTNCLF1RM3 | 0,36% |
Seção: Cotistas
Cotistas em agosto de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Fundos que investiam neste fundo em agosto de 2026
Valores nas carteiras desses fundos em 31/08/2026; parte do patrimônio deste fundo em 31/08/2026, R$ 223,8 mi. Posições em sigilo não aparecem; a lista pode estar incompleta.
| Fundo | Valor investido | Parte do patrimônio deste fundo |
|---|---|---|
| Oaktree Global Credit Usd Advisory MultimercadoCNPJ 38.281.467/0001-20 | R$ 115,2 mi | 51,47% |
| Oaktree Global Credit Usd MultimercadoCNPJ 40.660.810/0001-99 | R$ 55,4 mi | 24,75% |
| Itaú Futuramais Moderado da MultimercadoCNPJ 60.113.266/0001-72 | R$ 8,03 mi | 3,59% |
| Itaú Futuramais Agressivo da MultCNPJ 60.138.265/0001-82 | R$ 2,54 mi | 1,13% |
| HJ de Multimercado CPCNPJ 26.344.140/0001-70 | R$ 875,2 mil | 0,39% |
Oaktree Global Credit Usd Advisory MultimercadoR$ 115,2 mi
CNPJ 38.281.467/0001-20; 51,47% do patrimônio
Oaktree Global Credit Usd MultimercadoR$ 55,4 mi
CNPJ 40.660.810/0001-99; 24,75% do patrimônio
Itaú Futuramais Moderado da MultimercadoR$ 8,03 mi
CNPJ 60.113.266/0001-72; 3,59% do patrimônio
Itaú Futuramais Agressivo da MultR$ 2,54 mi
CNPJ 60.138.265/0001-82; 1,13% do patrimônio
HJ de Multimercado CPR$ 875,2 mil
CNPJ 26.344.140/0001-70; 0,39% do patrimônio
Seção: Custos e impostos
Taxas
Taxa de administração de 0,00% ao ano informada em 30/04/2024. A classe adotou novo regulamento em 27/05/2024; a taxa atual pode ser outra.
Resgate e aplicação
Prazos de resgate informados em 30/04/2024, antes do novo regulamento de 27/05/2024; os prazos atuais podem ser outros.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 27/05/2024Adaptação às regras de 2023.
- 27/05/2024Novo administrador: BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM.
- 27/05/2024Novo custodiante: Banco BTG Pactual S/A.
- 16/11/2023Novo auditor: Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes Ltda.
- 30/07/2021Novo gestor: Gama Investimentos Ltda.
- 06/10/2020Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- OAKTREE GLOBAL CREDIT USD FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
- CNPJ do fundo e da classe
- 38.281.496/0001-91
- Classificação, no cadastro
- Multimercado; classe ANBIMA Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio, no cadastro
- Aberto
- Exclusivo, no cadastro
- não
- Público, no cadastro
- Investidores qualificados
- Indicador de desempenho declarado
- Não se aplica
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- Gama Investimentos Ltda.
- Custodiante
- Banco BTG Pactual S/A
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes Ltda.
- Controlador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 06/10/2020 e 27/05/2024
- Situação
- Em Funcionamento Normal