Oaktree Global Credit BRL Multimercado
Fundo multimercado que investe em cotas de outros fundos. Aberto, para investidores qualificados.
Em 12 meses
R$ 100 viraram
R$ 111,24
No CDI
R$ 114,38
+11,24% de 13/10/2025 a 13/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos.
De outubro de 2025 a setembro de 2026, saíram R$ 205,3 mi a mais do que entraram, 28% do patrimônio de 30/09/2025.
Variação da cota
3 anos, de 13/10/2023 a 13/10/2026
R$ 100 viraram
R$ 146,44
+46,44% no período
No CDI
R$ 144,01
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota.
Em 13/10/2026: R$ 146,44
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | ||
|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +11,24% | +14,38% | ||
| 3 anos | +46,44% | +13,55% | +44,01% | +12,92% |
| 5 anos | +68,67% | +11,02% | +81,60% | +12,68% |
| Desde o início25/06/2018 | +100,77% | +8,76% | +109,71% | +9,33% |
- Maior queda nos dias informados
- −2,20%, de 25/03/2025 a 07/04/2025, desde 13/10/2023
- Volatilidade anual
- 2,41%, desde 13/10/2023; 748 de 752 pares de dias consecutivos informados
- Dias sem informe
- 1 dia de outubro e 1 dia de maio; a variação atravessa a falta, entre duas cotas informadas
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
Outubro de 2025, parcial: 1 dia sem informe.
Maio de 2026, parcial: 1 dia sem informe.
12 meses
Entraram R$ 117,0 mi e saíram R$ 322,3 mi de outubro de 2025 a setembro de 2026, como informado pelo fundo. Sem informe em 1 dia de outubro e 1 dia de maio.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 14/10/2024 a 13/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 13/10/2026: R$ 595,2 mi de patrimônio, 5.571 cotistas
Seção: Carteira de setembro de 2026
Posições em 30/09/2026, sobre os investimentos informados de R$ 597,0 mi.
Fora da soma: valores a receber R$ 4,02 mi; valores a pagar R$ 7,52 mi.
Maiores posições
Investe 97,61% em um único fundo: Oaktree Global Credit BRL Fim.
A carteira do fundo investido não é detalhada aqui.
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Oaktree Global Credit BRL Fim29.363.886/0001-10 | 97,61% |
| BTG Pactual Tesouro Selic Referenciado DI Firf09.215.250/0001-13 | 2,39% |
Seção: Cotistas
Cotistas em agosto de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Fundos que investiam neste fundo em agosto de 2026
Valores nas carteiras desses fundos em 31/08/2026; parte do patrimônio deste fundo em 31/08/2026, R$ 620,0 mi. Posições em sigilo não aparecem; a lista pode estar incompleta.
| Fundo | Valor investido | Parte do patrimônio deste fundo |
|---|---|---|
| Bradesco Oaktree Global Credit Multimercado CPCNPJ 32.388.002/0001-96 | R$ 91,8 mi | 14,81% |
| Conexão Oaktree Global Credit Multimercado CPCNPJ 31.031.064/0001-83 | R$ 54,2 mi | 8,75% |
| Oaktree Credit Multimercado AccessCNPJ 30.338.686/0001-96 | R$ 40,1 mi | 6,47% |
| Flex 15 Multimercado Cred PrivCNPJ 35.136.940/0001-97 | R$ 6,56 mi | 1,06% |
| Global Credit Allocation V MultimercadoCNPJ 47.102.539/0001-15 | R$ 5,38 mi | 0,87% |
| Selection RF Global Máster Multimercado CPCNPJ 39.725.985/0001-58 | R$ 1,83 mi | 0,29% |
| Xpa RF Global Multimercado CPCNPJ 44.409.349/0001-57 | R$ 1,64 mi | 0,26% |
| Flex 30 Multimercado CPCNPJ 35.137.067/0001-57 | R$ 1,52 mi | 0,24% |
Bradesco Oaktree Global Credit Multimercado CPR$ 91,8 mi
CNPJ 32.388.002/0001-96; 14,81% do patrimônio
Conexão Oaktree Global Credit Multimercado CPR$ 54,2 mi
CNPJ 31.031.064/0001-83; 8,75% do patrimônio
Oaktree Credit Multimercado AccessR$ 40,1 mi
CNPJ 30.338.686/0001-96; 6,47% do patrimônio
Flex 15 Multimercado Cred PrivR$ 6,56 mi
CNPJ 35.136.940/0001-97; 1,06% do patrimônio
Global Credit Allocation V MultimercadoR$ 5,38 mi
CNPJ 47.102.539/0001-15; 0,87% do patrimônio
Selection RF Global Máster Multimercado CPR$ 1,83 mi
CNPJ 39.725.985/0001-58; 0,29% do patrimônio
Xpa RF Global Multimercado CPR$ 1,64 mi
CNPJ 44.409.349/0001-57; 0,26% do patrimônio
Flex 30 Multimercado CPR$ 1,52 mi
CNPJ 35.137.067/0001-57; 0,24% do patrimônio
Seção: Custos e impostos
Taxas
Taxa de administração de 0,00% ao ano informada em 30/04/2024. A classe adotou novo regulamento em 10/06/2024; a taxa atual pode ser outra.
Resgate e aplicação
Prazos de resgate informados em 30/04/2024, antes do novo regulamento de 10/06/2024; os prazos atuais podem ser outros.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Casos com regra própria
Se a classe investir ao menos 95% do patrimônio em fundos de ações, fundos de índice de ações, ou FIPs e FIDCs sujeitos à mesma regra, o imposto é de 15% sobre o ganho no resgate, na amortização ou na distribuição, sem come-cotas.Lei 14.754/2023, arts. 18, 24 e 25.
Se a classe investir ao menos 95% dos recursos em fundos de debêntures incentivadas, os rendimentos de pessoa física, inclusive o ganho na venda das cotas, têm alíquota zero e não há come-cotas.Lei 12.431/2011, art. 3º §§ 1º, 2º-A e 2º-B.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 11/06/2024Novo auditor: Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes Ltda.
- 10/06/2024Adaptação às regras de 2023.
- 10/06/2024Novo administrador: BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM.
- 10/06/2024Novo custodiante: Banco BTG Pactual S/A.
- 10/06/2024Novo auditor: KPMG Auditores Independentes Ltda.
- 30/04/2024Taxa de administração registrada passou de 0,85% para 0,00% ao ano.
- 16/11/2023Novo auditor: Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes Ltda.
- 30/04/2023Novo auditor: Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes Ltda.
- 11/10/2021Novo gestor: Gama Investimentos Ltda.
- 03/04/2019Taxa de administração registrada passou de 85,00% para 0,85% ao ano.
- 18/05/2018Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- OAKTREE GLOBAL CREDIT BRL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
- CNPJ do fundo e da classe
- 29.853.005/0001-49
- Classificação, no cadastro
- Multimercado; classe ANBIMA Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio, no cadastro
- Aberto
- Exclusivo, no cadastro
- não
- Público, no cadastro
- Investidores qualificados
- Indicador de desempenho declarado
- Não se aplica
- Investe em cotas de outros fundos
- sim
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- Gama Investimentos Ltda.
- Custodiante
- Banco BTG Pactual S/A
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes Ltda.
- Controlador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 18/05/2018 e 10/06/2024
- Situação
- Em Funcionamento Normal