Oak Ipca de Fundos de Investimentos Renda Fixa LP
Fundo de renda fixa. Aberto, para investidores profissionais.
Em 12 meses
R$ 100 viraram
R$ 57,03
No CDI
R$ 112,37
−42,97% de 18/07/2024 a 18/07/2025. Cota líquida de taxas, antes de impostos.
A cota de 18/07/2025 está 54,39% abaixo da máxima de 06/08/2024.
Variação da cota
De 01/12/2023 a 18/07/2025
R$ 100 viraram
R$ 39,19
−60,81% no período
No CDI
R$ 119,91
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota.
Em 18/07/2025: R$ 39,19
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | ||
|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | −42,97% | +12,37% | ||
| Desde 01/12/2023 | −60,81% | −43,73% | +19,91% | +11,79% |
- Maior queda nos dias informados
- −60,81%, de 01/12/2023 a 18/07/2025, desde 01/12/2023
- Volatilidade anual
- 14,67%, desde 01/12/2023; 406 de 408 pares de dias consecutivos informados
- Dias sem informe
- 1 dia de dezembro; a variação atravessa a falta, entre duas cotas informadas
A cota tem 11 saltos de 20% ou mais sem evento verificado; nenhuma variação os atravessa. Trechos anteriores, os três mais recentes: De 17/11/2023 a 30/11/2023: 0,00%; De 30/10/2023 a 16/11/2023: −2,10%; Em 27/10/2023: um dia.
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
Sem captações nem resgates informados de julho de 2024 a junho de 2025.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 18/07/2023 a 18/07/2025, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 18/07/2025: R$ 132,7 mil de patrimônio, 1 cotista
Seção: Cotistas
Composição de cotistas não informada para este fundo.
Seção: Custos e impostos
Taxas
Taxas e prazos de resgate não informados para esta classe.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
O cadastro da classe informa tributação de longo prazo.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 18/07/2025O fundo entrou em liquidação.
- 18/07/2025Último informe diário.
- 27/06/2025Adaptação às regras de 2023.
- 30/12/2024Novo auditor: RSM Brasil Auditores Independentes Ltda.
- 15/06/2021Novo gestor: Renda Asset Administradora de Recursos Ltda.
- 31/12/2019Novo auditor: Next Auditores Independentes S/s Ltda.
- 19/02/2019Novo gestor: Sefer Investimentos Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
- 26/09/2018Novo custodiante: Sefer Investimentos Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
- 30/11/2016Novo auditor: Uhy Bendoraytes & Cia Auditores Independentes.
- 01/02/2016Novo custodiante: Banco Paulista S.A.
- 24/11/2014Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- OAK - IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS RENDA FIXA LONGO PRAZO
- CNPJ do fundo e da classe
- 21.518.610/0001-51
- Classificação, no cadastro
- Renda Fixa; classe ANBIMA Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.
- Condomínio, no cadastro
- Aberto
- Exclusivo, no cadastro
- não
- Público, no cadastro
- Investidores profissionais
- Tributação de longo prazo informada no cadastro
- sim
- Indicador de desempenho declarado
- Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE)
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- Sefer Investimentos Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
- Gestor
- Renda Asset Administradora de Recursos Ltda.
- Custodiante
- Sefer Investimentos Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
- Auditor
- RSM Brasil Auditores Independentes Ltda.
- Controlador
- Sefer Investimentos Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 24/11/2014 e 27/06/2025
- Situação
- Em Liquidação desde 18/07/2025