Oabprev Classico Multimercado
Fundo multimercado exclusivo, para investidores profissionais.
Em 12 meses
R$ 100 viraram
R$ 113,24
No CDI
R$ 114,38
+13,24% de 13/10/2025 a 13/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos.
Variação da cota
3 anos, de 13/10/2023 a 13/10/2026
R$ 100 viraram
R$ 140,85
+40,85% no período
No CDI
R$ 144,01
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota.
Em 13/10/2026: R$ 140,85
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | ||
|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +13,24% | +14,38% | ||
| 3 anos | +40,85% | +12,09% | +44,01% | +12,92% |
| 5 anos | +72,71% | +11,55% | +81,60% | +12,68% |
| Desde o início06/03/2008 | +475,36% | +9,86% | ||
CDI disponível desde 04/01/2016.
- Maior queda nos dias informados
- −0,37%, de 09/04/2024 a 17/04/2024, desde 13/10/2023
- Volatilidade anual
- 0,48%, desde 13/10/2023; 748 de 752 pares de dias consecutivos informados
- Dias sem informe
- 1 dia de outubro e 1 dia de maio; a variação atravessa a falta, entre duas cotas informadas
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
Outubro de 2025, parcial: 1 dia sem informe.
Maio de 2026, parcial: 1 dia sem informe.
12 meses
Entraram R$ 49,7 mi e saíram R$ 38,3 mi de outubro de 2025 a setembro de 2026, como informado pelo fundo. Sem informe em 1 dia de outubro e 1 dia de maio.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 14/10/2024 a 13/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 13/10/2026: R$ 323,3 mi de patrimônio, 1 cotista
Seção: Carteira de setembro de 2026
Posições em 30/09/2026, sobre os investimentos informados de R$ 322,4 mi.
R$ 322,4 mi em sigilo, em 4 tipos de ativo, até 29/12/2026.
Fundos podem manter posições em sigilo por até 180 dias depois do fim do mês.
Fora da soma: valores a receber R$ 36,9 mil; valores a pagar R$ 629,0 mil; derivativos R$ 182,9 mil.
Carteira aberta de junho de 2026
Posições em 30/06/2026, sobre os investimentos informados de R$ 312,8 mi: o mês mais recente sem posições em sigilo.
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Título público federal, vencimento 01/09/2027BRSTNCLF1RH3 | 17,23% |
| Título público federal, vencimento 01/03/2027BRSTNCLF1RG5 | 12,06% |
| Título público federal, vencimento 01/03/2028BRSTNCLF1RI1 | 8,27% |
| Título público federal, vencimento 01/09/2028BRSTNCLF1RK7 | 7,28% |
| Título público federal, vencimento 01/03/2030BRSTNCLF1RO9 | 6,78% |
| Título público federal, vencimento 01/03/2029BRSTNCLF1RL5 | 5,99% |
| Título público federal, vencimento 15/05/2035BRSTNCNTB0O7 | 3,90% |
| Título público federal, vencimento 15/08/2028BRSTNCNTB4X0 | 3,89% |
| Título público federal, vencimento 01/09/2026BRSTNCLF1RF7 | 3,58% |
| Título público federal, vencimento 15/08/2050BRSTNCNTB3D4 | 2,86% |
As 10 maiores somam 71,85% dos investimentos informados.
Seção: Cotistas
Cotistas em agosto de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Seção: Custos e impostos
Taxas
| Administração | 0,04% ao ano |
| Custódia, no máximo | 0,02% ao ano |
| Performance | Taxa de performance: 20,00% do que exceder o IPCA. |
Informado pelo fundo em 14/07/2025.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 04/06/2025Taxa de administração registrada passou de 1,50% para 0,04% ao ano.
- 14/05/2025Adaptação às regras de 2023.
- 14/05/2025Novo administrador: BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM.
- 14/05/2025Novo custodiante: Banco BTG Pactual S/A.
- 01/07/2023Novo auditor: Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes Ltda.
- 30/09/2020Novo gestor: Vinci Soluções de Investimentos Ltda.
- 30/09/2020Taxa de administração registrada passou de 0,0675% para 1,50% ao ano.
- 30/09/2019Taxa de administração registrada passou de 0,62% para 0,0675% ao ano.
- 29/04/2019Novo custodiante: Bny Mellon Banco S.A.
- 01/11/2013Novo gestor: Mongeral Aegon Investimentos Ltda.
- 01/02/2012Novo gestor: Credit Suisse Hedging-Griffo Wealth Management S.A.
- 21/03/2011Novo administrador: Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A.
- 21/03/2011Novo gestor: Credit Suisse (brasil) DTVM S/A.
- 21/03/2011Novo custodiante: Banco Bradesco S.A.
- 21/03/2011Novo auditor: KPMG Auditores Independentes Ltda.
- 01/07/2008Novo auditor: Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes Ltda.
- 17/07/2007Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- OABPREV CLASSICO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
- CNPJ do fundo e da classe
- 08.983.443/0001-51
- Classificação, no cadastro
- Multimercado; classe ANBIMA Multimercados Livre
- Condomínio, no cadastro
- Aberto
- Exclusivo, no cadastro
- sim
- Público, no cadastro
- Investidores profissionais
- Indicador de desempenho declarado
- Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE)
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- Vinci Soluções de Investimentos Ltda.
- Custodiante
- Banco BTG Pactual S/A
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes Ltda.
- Controlador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 17/07/2007 e 14/05/2025
- Situação
- Em Funcionamento Normal