NW1 IE Fim CP
Fundo multimercado. Aberto, para investidores profissionais.
Em 12 meses
R$ 100 viraram
R$ 114,77
No CDI
R$ 114,38
+14,77% de 13/10/2025 a 13/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos.
Variação da cota
3 anos, de 13/10/2023 a 13/10/2026
R$ 100 viraram
R$ 125,86
+25,86% no período
No CDI
R$ 144,01
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota.
Em 13/10/2026: R$ 125,86
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | ||
|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +14,77% | +14,38% | ||
| 3 anos | +25,86% | +7,97% | +44,01% | +12,92% |
| 5 anos | +61,06% | +10,00% | +81,60% | +12,68% |
| Desde o início19/06/2017 | +130,43% | +9,37% | +125,72% | +9,13% |
- Maior queda nos dias informados
- −9,75%, de 15/02/2024 a 16/02/2024, desde 13/10/2023
- Volatilidade anual
- 6,55%, desde 13/10/2023
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
12 meses
Entraram R$ 0,00 e saíram R$ 7,00 mi de outubro de 2025 a setembro de 2026, como informado pelo fundo.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 14/10/2024 a 13/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 13/10/2026: R$ 58,0 mi de patrimônio, 1 cotista
Seção: Carteira de agosto de 2026
Posições em 31/08/2026, sobre os investimentos informados de R$ 57,1 mi.
R$ 57,1 mi em sigilo, em 12 tipos de ativo, até 29/11/2026.
Fundos podem manter posições em sigilo por até 180 dias depois do fim do mês.
Fora da soma: valores a receber R$ 41,7 mil; valores a pagar R$ 53,8 mil.
Carteira aberta de junho de 2026
Posições em 30/06/2026, sobre os investimentos informados de R$ 54,4 mi: o mês mais recente sem posições em sigilo.
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Qi Cash Legacy Renda Fixa Referenciado DI LP28.152.799/0001-50 | 16,66% |
| Polo V Share | 14,25% |
| Reserva Real Empreend Imobil S.A09.347.083/0001-64 | 10,18% |
| Daycoval Retrofits I Fii45.188.033/0001-45 | 4,04% |
| Título público federal, vencimento 01/03/2029BRSTNCLF1RL5 | 3,76% |
| Cri-cert.receb.imob.02.773.542/0001-22 | 3,69% |
| Equipav Saneamento15.385.166/0001-40 | 3,51% |
| Br Partners Banco de Investimento13.220.493/0001-17 | 3,17% |
| Emive Participações09.309.318/0001-23 | 3,04% |
| Opea Securitizadora02.773.542/0001-22 | 2,63% |
As 10 maiores somam 64,94% dos investimentos informados.
Seção: Cotistas
Cotistas em setembro de 2026
100,0% do patrimônio pertence a fundos e clubes de investimento, em setembro de 2026.
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Seção: Custos e impostos
Taxas
Taxa de administração de 0,80% ao ano informada em 19/06/2020. A classe adotou novo regulamento em 20/06/2025; a taxa atual pode ser outra.
Resgate e aplicação
Prazos de resgate informados em 19/06/2020, antes do novo regulamento de 20/06/2025; os prazos atuais podem ser outros.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 20/06/2025Adaptação às regras de 2023.
- 16/08/2024Novo gestor: Polo Capital Gestão de Recursos Ltda.
- 28/06/2024Novo auditor: Grant Thornton Auditores Independentes Ltda.
- 03/07/2023Novo gestor: Monte Bravo Gestão de Recursos Ltda.
- 01/07/2023Novo administrador: Qi Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- 01/07/2023Novo custodiante: Qi Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- 27/07/2018Novo administrador: Banvox Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
- 27/07/2018Novo custodiante: CM Capital Markets CCTVM Ltda.
- 27/07/2018Novo auditor: Uhy Bendoraytes & Cia Auditores Independentes.
- 12/06/2017Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- NW1 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO IE - RESPONSABILIDADE LIMITADA
- CNPJ do fundo e da classe
- 26.803.172/0001-97
- Classificação, no cadastro
- Multimercado; classe ANBIMA Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio, no cadastro
- Aberto
- Exclusivo, no cadastro
- não
- Público, no cadastro
- Investidores profissionais
- Indicador de desempenho declarado
- DI de um dia
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- Qi Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Polo Capital Gestão de Recursos Ltda.
- Custodiante
- Qi Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Auditor
- Grant Thornton Auditores Independentes Ltda.
- Controlador
- Qi Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 12/06/2017 e 20/06/2025
- Situação
- Em Funcionamento Normal