Núcleos III Oceana em Ações
Fundo de ações exclusivo, para investidores profissionais.
Em 12 meses
R$ 100 viraram
R$ 147,47
No CDI
R$ 114,38
+47,47% de 13/10/2025 a 13/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos.
De outubro de 2025 a setembro de 2026, saíram R$ 79,0 mi a mais do que entraram, 42% do patrimônio de 30/09/2025.
Variação da cota
3 anos, de 13/10/2023 a 13/10/2026
R$ 100 viraram
R$ 178,63
+78,63% no período
No CDI
R$ 144,01
No Ibovespa
R$ 178,73
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota.
Em 13/10/2026: R$ 178,63
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | Ibovespa | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +47,47% | +14,38% | +45,92% | |||
| 3 anos | +78,63% | +21,33% | +44,01% | +12,92% | +78,73% | +21,35% |
| 5 anos | +94,05% | +14,18% | +81,60% | +12,68% | ||
| Desde o início14/01/2004 | +807,58% | +10,18% | ||||
O Ibovespa está disponível desde 01/11/2022.
CDI disponível desde 04/01/2016.
- Maior queda nos dias informados
- −16,74%, de 15/04/2026 a 18/08/2026, desde 13/10/2023
- Volatilidade anual
- 16,72%, desde 13/10/2023
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
12 meses
Entraram R$ 0,00 e saíram R$ 79,0 mi de outubro de 2025 a setembro de 2026, como informado pelo fundo.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 14/10/2024 a 13/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 13/10/2026: R$ 177,9 mi de patrimônio, 1 cotista
Seção: Carteira de setembro de 2026
Posições em 30/09/2026, sobre os investimentos informados de R$ 153,0 mi.
R$ 153,0 mi em sigilo, em 4 tipos de ativo, até 29/03/2027.
Fundos podem manter posições em sigilo por até 180 dias depois do fim do mês.
Fora da soma: valores a receber R$ 1,59 mi; valores a pagar R$ 500,3 mil.
Carteira aberta de março de 2026
Posições em 31/03/2026, sobre os investimentos informados de R$ 232,4 mi: o mês mais recente sem posições em sigilo.
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Vale On Edj NmBRVALEACNOR0 | 10,80% |
| Equatorial On NmBREQTLACNOR0 | 9,57% |
| Petrobras Pn N2BRPETRACNPR6 | 8,85% |
| Itauunibanco Pn Ej N1BRITUBACNPR1 | 6,33% |
| Iguatemi S.A Unt N1BRIGTICDAM16 | 5,91% |
| Smart Fit On NmBRSMFTACNOR1 | 5,04% |
| Rumo S.A. On NmBRRAILACNOR9 | 4,97% |
| Título público federal, vencimento 15/05/2035BRSTNCNTB0O7 | 4,80% |
| Eneva On NmBRENEVACNOR8 | 4,77% |
| Itausa Pn N1BRITSAACNPR7 | 4,03% |
As 10 maiores somam 65,08% dos investimentos informados.
Seção: Cotistas
Cotistas em agosto de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Seção: Custos e impostos
Taxas
Taxa de administração de 1,208% ao ano informada em 05/05/2023. A classe adotou novo regulamento em 10/06/2024; a taxa atual pode ser outra.
Resgate e aplicação
Prazos de resgate informados em 05/05/2023, antes do novo regulamento de 10/06/2024; os prazos atuais podem ser outros.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Casos com regra própria
Se a classe mantiver ao menos 67% da carteira em ações e ativos equiparados, não há come-cotas: o imposto de 15% incide sobre o ganho no resgate, na amortização ou na distribuição.Lei 14.754/2023, arts. 21 e 24.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 10/06/2024Adaptação às regras de 2023.
- 05/05/2023Taxa de administração registrada passou de 0,35% para 1,208% ao ano.
- 02/05/2023Novo gestor: Oceana Investimentos Administradora de Carteira de Valores Mobiliários Ltda.
- 31/12/2022Novo auditor: Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes Ltda.
- 03/04/2019Novo gestor: Occam Brasil Gestão de Recursos Ltda.
- 01/01/2017Novo auditor: KPMG Auditores Independentes Ltda.
- 01/09/2014Novo gestor: Plural Gestão de Recursos Ltda.
- 26/04/2013Novo auditor: Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes Ltda.
- 02/01/2012Novo administrador: Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
- 19/08/2011Novo custodiante: Banco Bradesco S.A.
- 01/10/2010Novo administrador: Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A.
- 01/10/2010Novo gestor: Arx Investimentos Ltda.
- 10/10/2008Novo administrador: Credit Suisse (brasil) DTVM S/A.
- 10/10/2008Novo gestor: Credit Suisse (brasil) DTVM S/A.
- 10/10/2008Novo custodiante: Itau Unibanco S.A.
- 19/05/2008Novo administrador: Kirton Bank S.A. - Banco Múltiplo.
- 19/05/2008Novo gestor: Ágora Gestao de Recursos Ltda.
- 19/05/2008Novo auditor: KPMG Auditores Independentes Ltda.
- 01/06/2007Novo custodiante: Kirton Bank S.A. - Banco Múltiplo.
- 15/12/2005Novo administrador: Unibanco Uniao Bancos Bras SA.
- 14/12/2005Novo gestor: Uam - Assessoria e Gestão de Investimentos Ltda.
- 14/12/2005Novo auditor: Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes Ltda.
- 19/12/2003Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- NÚCLEOS III OCEANA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
- CNPJ do fundo e da classe
- 06.041.391/0001-79
- Classificação, no cadastro
- Ações; classe ANBIMA Ações Índice Ativo
- Condomínio, no cadastro
- Aberto
- Exclusivo, no cadastro
- sim
- Público, no cadastro
- Investidores profissionais
- Indicador de desempenho declarado
- Ibovespa
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
- Gestor
- Oceana Investimentos Administradora de Carteira de Valores Mobiliários Ltda.
- Custodiante
- Banco Bradesco S.A.
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes Ltda.
- Controlador
- Banco Bradesco S.A.
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 19/12/2003 e 10/06/2024
- Situação
- Em Funcionamento Normal