Nu Cdi Dinamico Renda Fixa
Fundo de renda fixa que investe em cotas de outros fundos. Aberto, para o público em geral.
Em 12 meses
R$ 100 viraram
R$ 115,17
No CDI
R$ 114,38
+15,17% de 13/10/2025 a 13/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos.
Variação da cota
De 15/01/2025 a 13/10/2026
R$ 100 viraram
R$ 126,65
+26,65% no período
No CDI
R$ 126,27
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota.
Em 13/10/2026: R$ 126,65
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | ||
|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +15,17% | +14,38% | ||
| Desde o início15/01/2025 | +26,65% | +14,53% | +26,27% | +14,33% |
- Maior queda nos dias informados
- −0,74%, de 29/05/2026 a 09/06/2026, desde 15/01/2025
- Volatilidade anual
- 1,83%, desde 15/01/2025; 435 de 437 pares de dias consecutivos informados
- Dias sem informe
- 1 dia de outubro; a variação atravessa a falta, entre duas cotas informadas
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
Outubro de 2025, parcial: 1 dia sem informe.
12 meses
Entraram R$ 2,90 mi e saíram R$ 1,70 mi de outubro de 2025 a setembro de 2026, como informado pelo fundo. Sem informe em 1 dia de outubro.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 15/01/2025 a 13/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 13/10/2026: R$ 18,3 mi de patrimônio, 558 cotistas
Seção: Carteira de setembro de 2026
Posições em 30/09/2026, sobre os investimentos informados de R$ 18,0 mi.
Fora da soma: valores a receber R$ 6,1 mil; valores a pagar R$ 6,9 mil.
Maiores posições
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Nu Albus Soberano Renda Fixa Referenciado DI49.974.997/0001-70 | 70,85% |
| Nu Rates Renda Fixa58.214.025/0001-78 | 26,09% |
| Nu Tesouro Ipca B3 Prazo 2 Anos Classe de Índice67.656.259/0001-66 | 2,89% |
| Título público federal, vencimento 01/01/2028BRSTNCLTN897 | 0,17% |
Seção: Cotistas
Cotistas em agosto de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Fundos que investiam neste fundo em agosto de 2026
Valores nas carteiras desses fundos em 31/08/2026; parte do patrimônio deste fundo em 31/08/2026, R$ 17,8 mi. Posições em sigilo não aparecem; a lista pode estar incompleta.
| Fundo | Valor investido | Parte do patrimônio deste fundo |
|---|---|---|
| Nu Seleção Cautela da MultimercadoCNPJ 40.386.403/0001-35 | R$ 12,2 mi | 68,77% |
| Nu Seleção Equilíbrio da MultCNPJ 40.121.890/0001-04 | R$ 3,67 mi | 20,65% |
Nu Seleção Cautela da MultimercadoR$ 12,2 mi
CNPJ 40.386.403/0001-35; 68,77% do patrimônio
Nu Seleção Equilíbrio da MultR$ 3,67 mi
CNPJ 40.121.890/0001-04; 20,65% do patrimônio
Seção: Custos e impostos
Taxas
| Administração | 0,50% ao ano |
| Performance | Taxa de performance: 20,00% do que exceder o CDI. |
Informado pelo fundo em 11/03/2026.
Resgate e aplicação
Aplicação mínima de R$ 100,00.
Informado pelo fundo em 11/03/2026.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Casos com regra própria
Se a classe investir ao menos 95% do patrimônio em fundos de ações, fundos de índice de ações, ou FIPs e FIDCs sujeitos à mesma regra, o imposto é de 15% sobre o ganho no resgate, na amortização ou na distribuição, sem come-cotas.Lei 14.754/2023, arts. 18, 24 e 25.
Se a classe investir ao menos 95% dos recursos em fundos de debêntures incentivadas, os rendimentos de pessoa física, inclusive o ganho na venda das cotas, têm alíquota zero e não há come-cotas.Lei 12.431/2011, art. 3º §§ 1º, 2º-A e 2º-B.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 10/01/2025Adaptação às regras de 2023.
- 08/01/2025Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- NU CDI DINAMICO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA
- CNPJ do fundo e da classe
- 58.754.975/0001-95
- Classificação, no cadastro
- Renda Fixa; classe ANBIMA Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.
- Condomínio, no cadastro
- Aberto
- Exclusivo, no cadastro
- não
- Público, no cadastro
- O público em geral
- Indicador de desempenho declarado
- Não se aplica
- Investe em cotas de outros fundos
- sim
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- Nu Asset Management Ltda.
- Custodiante
- Banco BTG Pactual S/A
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s Ltda.
- Controlador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 08/01/2025 e 10/01/2025
- Situação
- Em Funcionamento Normal