Novus Renda Fixa Exclusive Seleção da LP
Fundo.
Informe do fundo, CNPJ 47.539.700/0001-12
Em 12 meses
A cota variou
+9,81%
CDI no período
+14,70%
De 06/08/2025 a 06/08/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos. A variação da cota pode não incluir amortizações: o cadastro não informa se a classe é aberta ou fechada.
De agosto de 2025 a julho de 2026, saíram R$ 14,9 mi a mais do que entraram, 54% do patrimônio de 31/07/2025.
Variação da cota
3 anos, de 04/08/2023 a 06/08/2026
A cota variou
+29,24%
CDI no período
+43,96%
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota. A variação da cota pode não incluir amortizações: o cadastro não informa se a classe é aberta ou fechada.
Em 06/08/2026: +29,24%
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | ||
|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +9,81% | +14,70% | ||
| 3 anos | +29,24% | +8,91% | +43,96% | +12,89% |
| Desde o início21/09/2022 | +43,70% | +9,81% | +60,81% | +13,05% |
- Maior queda nos dias informados
- −2,76%, de 26/02/2026 a 13/03/2026, desde 04/08/2023
- Volatilidade anual
- 2,28%, desde 04/08/2023
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
12 meses
Entraram R$ 1,54 mi e saíram R$ 16,4 mi de agosto de 2025 a julho de 2026, como informado pelo fundo.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 12/08/2024 a 12/08/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 12/08/2026: R$ 0,00 de patrimônio, 0 cotistas
Seção: Carteira de julho de 2026
Posições em 31/07/2026, sobre os investimentos informados de R$ 14,3 mi.
Fora da soma: valores a receber R$ 3,0 mil; valores a pagar R$ 19,2 mil.
Maiores posições
Investe 99,87% em um único fundo: Itaú Vértice Soberano Z Renda Fixa Referenciado DI.
A carteira do fundo investido não é detalhada aqui.
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Itaú Vértice Soberano Z Renda Fixa Referenciado DI51.533.573/0001-11 | 99,87% |
| Disponibilidades | 0,13% |
Seção: Cotistas
Cotistas em julho de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Seção: Custos e impostos
Taxas
| Administração | 0,09% ao ano |
| Custódia, no máximo | 0,009% ao ano |
| Performance | Taxa de performance: 4,00% do que exceder o CDI. |
Informado pelo fundo em 29/05/2026.
Resgate e aplicação
Aplicação mínima de R$ 1.000,00.
Informado pelo fundo em 29/05/2026.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 06/08/2026Fundo cancelado.
- 26/06/2025Adaptação às regras de 2023.
- 26/06/2025Taxa de administração registrada passou de 1,50% para 0,09% ao ano.
- 28/02/2025Novo gestor: Itau Unibanco Asset Management Ltda.
- 28/11/2024Novo gestor: Intrag DTVM Ltda.
- 05/09/2022Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Informe do fundo
- CNPJ 47.539.700/0001-12
- Classificação, no cadastro
- não informada; classe ANBIMA não informada
- Condomínio, no cadastro
- não informado
- Exclusivo, no cadastro
- não informado
- Público, no cadastro
- Não informado
- Investe em cotas de outros fundos
- não informado
- Administrador
- Itau Unibanco S.A.
- Gestor
- Itau Unibanco Asset Management Ltda.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes Ltda.
- Controlador
- Itau Unibanco S.A.
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 05/09/2022 e 26/06/2025
- Situação
- Cancelado desde 06/08/2026