Novus QP10 Renda Fixa Institucional
Fundo.
Informe do fundo, CNPJ 57.600.511/0001-61
Em 12 meses
A cota variou
+10,02%
CDI no período
+14,83%
De 12/05/2025 a 12/05/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos. A variação da cota pode não incluir amortizações: o cadastro não informa se a classe é aberta ou fechada.
De maio de 2025 a abril de 2026, saíram R$ 493,2 mi a mais do que entraram, 83% do patrimônio de 30/04/2025.
Variação da cota
De 15/10/2024 a 12/05/2026
A cota variou
+14,96%
CDI no período
+22,61%
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota. A variação da cota pode não incluir amortizações: o cadastro não informa se a classe é aberta ou fechada.
Em 12/05/2026: +14,96%
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | ||
|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +10,02% | +14,83% | ||
| Desde o início15/10/2024 | +14,96% | +9,27% | +22,61% | +13,85% |
- Maior queda nos dias informados
- −3,62%, de 26/02/2026 a 13/03/2026, desde 15/10/2024
- Volatilidade anual
- 3,09%, desde 15/10/2024
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
12 meses
Entraram R$ 73,9 mi e saíram R$ 567,1 mi de maio de 2025 a abril de 2026, como informado pelo fundo.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 15/10/2024 a 28/05/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 28/05/2026: R$ 0,00 de patrimônio, 0 cotistas
Seção: Carteira de abril de 2026
Posições em 30/04/2026, sobre os investimentos informados de R$ 118,1 mi.
Fora da soma: valores a receber R$ 14,0 mil; valores a pagar R$ 93,0 mil; derivativos −R$ 620,1 mil.
Maiores posições
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Título público federal, vencimento 01/07/2029BRSTNCLTN8K6 | 70,30% |
| Título público federal, vencimento 01/01/2032BRSTNCLTN8J8 | 17,66% |
| Título público federal, vencimento 01/01/2029BRSTNCLTN806 | 7,89% |
| Título público federal, vencimento 01/07/2029BRSTNCLTN8K6 | 4,14% |
| Disponibilidades | 0,01% |
Seção: Cotistas
Composição de cotistas não informada para este fundo.
Seção: Custos e impostos
Taxas
| Administração | Taxa de administração informada: 0,00% ao ano. |
| Custódia, no máximo | 0,10% ao ano |
| Performance | Taxa de performance: 20,00% do que exceder o CDI. |
Informado pelo fundo em 26/12/2024.
Resgate e aplicação
Conversão da cota em D+0 e pagamento em D+0. Horário limite e condições no regulamento. Aplicação mínima de R$ 1,00.
Informado pelo fundo em 26/12/2024.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 12/05/2026Fundo cancelado.
- 08/10/2024Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Informe do fundo
- CNPJ 57.600.511/0001-61
- Classificação, no cadastro
- não informada; classe ANBIMA não informada
- Condomínio, no cadastro
- não informado
- Exclusivo, no cadastro
- não informado
- Público, no cadastro
- Não informado
- Investe em cotas de outros fundos
- não informado
- Administrador
- Intrag DTVM Ltda.
- Gestor
- Novus Capital Gestora de Recursos Ltda.
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 08/10/2024 e 08/10/2024
- Situação
- Cancelado desde 12/05/2026