Novus Master Renda Fixa
Fundo de renda fixa. Aberto, para o público em geral.
Desde 19/06/2026
R$ 100 viraram
R$ 103,33
No CDI
R$ 104,23
+3,33% de 19/06/2026 a 13/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos.
Variação da cota
De 19/06/2026 a 13/10/2026
R$ 100 viraram
R$ 103,33
+3,33% no período
No CDI
R$ 104,23
Em 13/10/2026: R$ 103,33
Período a período
| Período | Esta classe, no período | CDI, no período |
|---|---|---|
| Desde 19/06/2026 | +3,33% | +4,23% |
- Maior queda nos dias informados
- −0,66%, de 24/09/2026 a 25/09/2026, desde 19/06/2026
- Volatilidade anual
- 1,40%, desde 19/06/2026
A cota tem 1 cota inválida; nenhuma variação os atravessa. Trechos anteriores: De 10/11/2022 a 08/06/2026: +44,99%.
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
Junho de 2026, parcial: 3 dias sem informe.
12 meses
Entraram R$ 6,76 mi e saíram R$ 307,5 mi de outubro de 2025 a setembro de 2026, como informado pelo fundo. Sem informe em 3 dias de junho.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 14/10/2024 a 13/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 13/10/2026: R$ 32,3 mi de patrimônio, 1 cotista
Seção: Carteira de setembro de 2026
Posições em 30/09/2026, sobre os investimentos informados de R$ 40,5 mi.
Fora da soma: valores a receber R$ 2,3 mil; valores a pagar R$ 7,41 mi; derivativos −R$ 63,5 mil.
Maiores posições
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Título público federal, vencimento 01/01/2032BRSTNCLTN8J8 | 86,92% |
| Título público federal, vencimento 01/03/2027BRSTNCLF1RG5 | 13,08% |
| Conta Corrente | menos de 0,01% |
Seção: Cotistas
Cotistas em agosto de 2026
100,0% do patrimônio pertence a fundos e clubes de investimento, em agosto de 2026.
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Fundos que investiam neste fundo em agosto de 2026
Valores nas carteiras desses fundos em 31/08/2026; parte do patrimônio deste fundo em 31/08/2026, R$ 112,0 mi. Posições em sigilo não aparecem; a lista pode estar incompleta.
| Fundo | Valor investido | Parte do patrimônio deste fundo |
|---|---|---|
| NC BRAM Renda FixaCNPJ 60.510.454/0001-34 | R$ 77,9 mi | 69,56% |
| NC Exclusive Renda FixaCNPJ 31.932.715/0001-06 | R$ 34,1 mi | 30,44% |
NC BRAM Renda FixaR$ 77,9 mi
CNPJ 60.510.454/0001-34; 69,56% do patrimônio
NC Exclusive Renda FixaR$ 34,1 mi
CNPJ 31.932.715/0001-06; 30,44% do patrimônio
Seção: Custos e impostos
Taxas
| Administração | Taxa de administração informada: 0,00% ao ano. |
Informado pelo fundo em 24/04/2026.
Resgate e aplicação
Aplicação mínima de R$ 1,00.
Informado pelo fundo em 24/04/2026.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
O cadastro da classe informa tributação de longo prazo.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 09/06/2026Novo administrador: BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM.
- 25/04/2025Adaptação às regras de 2023.
- 28/06/2022Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- NOVUS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA
- CNPJ do fundo e da classe
- 43.650.880/0001-54
- Classificação, no cadastro
- Renda Fixa; classe ANBIMA Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.
- Condomínio, no cadastro
- Aberto
- Exclusivo, no cadastro
- não
- Público, no cadastro
- O público em geral
- Tributação de longo prazo informada no cadastro
- sim
- Indicador de desempenho declarado
- Não se aplica
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- Novus Capital Gestora de Recursos Ltda.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes Ltda.
- Controlador
- Itau Unibanco S.A.
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 28/06/2022 e 25/04/2025
- Situação
- Em Funcionamento Normal