Northwest Investimentos em Saude Fund I Multimercado
Fundo multimercado exclusivo, para investidores profissionais.
Em 12 meses
R$ 100 viraram
R$ 110,99
No CDI
R$ 114,44
+10,99% de 09/10/2025 a 09/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos.
Variação da cota
3 anos, de 09/10/2023 a 09/10/2026
R$ 100 viraram
R$ 110,18
+10,18% no período
No CDI
R$ 144,14
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota.
Em 09/10/2026: R$ 110,18
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | ||
|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +10,99% | +14,44% | ||
| 3 anos | +10,18% | +3,28% | +44,14% | +12,96% |
| Desde 30/11/2021 | +27,59% | +5,15% | +79,93% | +12,86% |
- Maior queda nos dias informados
- −14,76%, de 31/01/2025 a 03/02/2025, desde 09/10/2023
- Volatilidade anual
- 9,68%, desde 09/10/2023; 732 de 754 pares de dias consecutivos informados
- Dias sem informe
- 4 dias de novembro, 1 dia de março, 1 dia de maio, 3 dias de junho e 4 dias de julho; a variação atravessa a falta, entre duas cotas informadas
A cota tem 11 saltos de 20% ou mais sem evento verificado; nenhuma variação os atravessa. Trechos anteriores, os três mais recentes: De 31/10/2018 a 29/11/2021: +66,78%; De 05/10/2018 a 30/10/2018: 0,00%; De 25/11/2016 a 04/10/2018: +39,63%.
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
Novembro de 2025, parcial: 4 dias sem informe.
Março de 2026, parcial: 1 dia sem informe.
Maio de 2026, parcial: 1 dia sem informe.
Junho de 2026, parcial: 3 dias sem informe.
Julho de 2026, parcial: 4 dias sem informe.
12 meses
Entraram R$ 0,00 e saíram R$ 76,1 mi de outubro de 2025 a setembro de 2026, como informado pelo fundo. Sem informe em 4 dias de novembro, 1 dia de março, 1 dia de maio, 3 dias de junho e 4 dias de julho.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 09/10/2024 a 09/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 09/10/2026: R$ 2,30 bi de patrimônio, 1 cotista
Seção: Carteira de agosto de 2026
Posições em 31/08/2026, sobre os investimentos informados de R$ 2,28 bi.
Fora da soma: valores a receber R$ 19,0 mil; valores a pagar R$ 139,1 mil.
Maiores posições
Investe 99,51% em um único fundo: Northwest Investimentos Imobiliários em Saúde Fund I Fii.
A carteira do fundo investido não é detalhada aqui.
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Northwest Investimentos Imobiliários em Saúde Fund I Fii23.781.211/0001-04 | 99,51% |
| OVER NTN-B Pré - 01/01/202700.394.460/0409-50 | 0,49% |
| Vortx Caixa22.610.500/0001-88 | menos de 0,01% |
| Santander Caixa60.872.504/0001-23 | menos de 0,01% |
Seção: Cotistas
Cotistas em setembro de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Seção: Custos e impostos
Taxas
Taxa de administração de 0,10% ao ano informada em 18/07/2016. A classe adotou novo regulamento em 25/04/2025; a taxa atual pode ser outra.
Resgate e aplicação
Prazos de resgate informados em 18/07/2016, antes do novo regulamento de 25/04/2025; os prazos atuais podem ser outros.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 25/04/2025Adaptação às regras de 2023.
- 30/11/2023Novo auditor: Grant Thornton Auditores Independentes Ltda.
- 31/12/2022Novo auditor: Pemom Auditores Independentes Ltda.
- 04/09/2019Novo gestor: Northwest Gestão de Fundos e Investimentos Ltda.
- 08/08/2019Novo custodiante: Vortx Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
- 07/08/2019Novo administrador: Vortx Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
- 15/07/2015Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- NORTHWEST INVESTIMENTOS EM SAUDE FUND I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
- CNPJ do fundo e da classe
- 23.029.086/0001-80
- Classificação, no cadastro
- Multimercado; classe ANBIMA Multimercados Livre
- Condomínio, no cadastro
- Aberto
- Exclusivo, no cadastro
- sim
- Público, no cadastro
- Investidores profissionais
- Indicador de desempenho declarado
- DI de um dia
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- Vortx Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
- Gestor
- Northwest Gestão de Fundos e Investimentos Ltda.
- Custodiante
- Vortx Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
- Auditor
- Grant Thornton Auditores Independentes Ltda.
- Controlador
- Vortx Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 15/07/2015 e 25/04/2025
- Situação
- Em Funcionamento Normal