Nord At Master em Ações
Fundo.
Informe do fundo, CNPJ 43.915.515/0001-24
Em 12 meses
A cota variou
+5,68%
CDI no período
+14,76%
De 10/07/2025 a 10/07/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos. A variação da cota pode não incluir amortizações: o cadastro não informa se a classe é aberta ou fechada.
De julho de 2025 a junho de 2026, saíram R$ 79,7 mi a mais do que entraram, 69% do patrimônio de 30/06/2025.
Variação da cota
3 anos, de 10/07/2023 a 10/07/2026
A cota variou
−5,68%
CDI no período
+43,91%
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota. A variação da cota pode não incluir amortizações: o cadastro não informa se a classe é aberta ou fechada.
Em 10/07/2026: −5,68%
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | ||
|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +5,68% | +14,76% | ||
| 3 anos | −5,68% | −1,93% | +43,91% | +12,90% |
| Desde o início03/11/2021 | −0,36% | −0,08% | +74,99% | +12,70% |
- Maior queda nos dias informados
- −36,92%, de 23/08/2023 a 18/12/2024, desde 10/07/2023
- Volatilidade anual
- 26,46%, desde 10/07/2023; 752 de 754 pares de dias consecutivos informados
- Dias sem informe
- 1 dia de abril; a variação atravessa a falta, entre duas cotas informadas
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
12 meses
Entraram R$ 555,8 mil e saíram R$ 80,3 mi de julho de 2025 a junho de 2026, como informado pelo fundo.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 29/07/2024 a 28/07/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 28/07/2026: R$ 0,00 de patrimônio, 0 cotistas
Seção: Carteira de junho de 2026
Posições em 30/06/2026, sobre os investimentos informados de R$ 40,6 mi.
R$ 40,6 mi em sigilo, em 5 tipos de ativo, até 27/12/2026.
Fundos podem manter posições em sigilo por até 180 dias depois do fim do mês.
Fora da soma: valores a receber R$ 381,5 mil; valores a pagar R$ 1,1 mil.
Carteira aberta de março de 2026
Posições em 31/03/2026, sobre os investimentos informados de R$ 88,8 mi: o mês mais recente sem posições em sigilo.
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Inter Co Dr2BRINBRBDR007 | 23,43% |
| Priner On NmBRPRNRACNOR4 | 16,41% |
| Mrv On NmBRMRVEACNOR2 | 8,93% |
| Prio On NmBRPRIOACNOR1 | 8,91% |
| Btgp Banco Unt N2BRBPACUNT006 | 7,38% |
| Bemobi Tech On NmBRBMOBACNOR7 | 6,51% |
| Itauunibanco On Ej N1BRITUBACNOR4 | 6,27% |
| Taiwansmfac DrnBRTSMCBDR002 | 6,06% |
| Movida On Es NmBRMOVIACNOR0 | 5,51% |
| Lavvi On NmBRLAVVACNOR4 | 4,49% |
As 10 maiores somam 93,91% dos investimentos informados.
Seção: Cotistas
Composição de cotistas não informada para este fundo.
Seção: Custos e impostos
Taxas
| Administração | Taxa de administração informada: 0,00% ao ano. |
| Custódia, no máximo | 0,03% ao ano |
Informado pelo fundo em 10/07/2026.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 10/07/2026Fundo cancelado.
- 22/04/2025Adaptação às regras de 2023.
- 22/10/2021Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Informe do fundo
- CNPJ 43.915.515/0001-24
- Classificação, no cadastro
- não informada; classe ANBIMA não informada
- Condomínio, no cadastro
- não informado
- Exclusivo, no cadastro
- não informado
- Público, no cadastro
- Não informado
- Investe em cotas de outros fundos
- não informado
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- Nord Gestora de Recursos Ltda.
- Custodiante
- Banco BTG Pactual S/A
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s Ltda.
- Controlador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 22/10/2021 e 22/04/2025
- Situação
- Cancelado desde 10/07/2026