Nikos Ouro Fim
Fundo multimercado. Aberto, para o público em geral.
Em 12 meses
R$ 100 viraram
R$ 88,47
No CDI
R$ 114,38
−11,53% de 13/10/2025 a 13/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos.
A cota de 13/10/2026 está 26,92% abaixo da máxima de 29/01/2026.
Variação da cota
3 anos, de 13/10/2023 a 13/10/2026
R$ 100 viraram
R$ 182,37
+82,37% no período
No CDI
R$ 144,01
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota.
Em 13/10/2026: R$ 182,37
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | ||
|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | −11,53% | +14,38% | ||
| 3 anos | +82,37% | +22,17% | +44,01% | +12,92% |
| 5 anos | +66,56% | +10,74% | +81,60% | +12,68% |
| Desde o início31/07/2008 | +461,66% | +9,95% | ||
CDI disponível desde 04/01/2016.
- Maior queda nos dias informados
- −27,87%, de 29/01/2026 a 16/07/2026, desde 13/10/2023
- Volatilidade anual
- 22,06%, desde 13/10/2023
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
12 meses
Entraram R$ 101,4 mi e saíram R$ 101,4 mi de outubro de 2025 a setembro de 2026, como informado pelo fundo.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 14/10/2024 a 13/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 13/10/2026: R$ 127,6 mi de patrimônio, 33.942 cotistas
Seção: Carteira de setembro de 2026
Posições em 30/09/2026, sobre os investimentos informados de R$ 134,1 mi.
R$ 134,1 mi em sigilo, em 5 tipos de ativo, até 29/12/2026.
Fundos podem manter posições em sigilo por até 180 dias depois do fim do mês.
Fora da soma: valores a receber R$ 13,6 mil; valores a pagar R$ 211,2 mil.
Carteira aberta de junho de 2026
Posições em 30/06/2026, sobre os investimentos informados de R$ 162,4 mi: o mês mais recente sem posições em sigilo.
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Título público federal, vencimento 01/09/2028BRSTNCLF1RK7 | 18,67% |
| Título público federal, vencimento 01/03/2029BRSTNCLF1RL5 | 12,34% |
| Título público federal, vencimento 01/03/2028BRSTNCLF1RI1 | 12,02% |
| Título público federal, vencimento 01/09/2027BRSTNCLF1RH3 | 11,58% |
| Título público federal, vencimento 01/03/2027BRSTNCLF1RG5 | 9,87% |
| Título público federal, vencimento 15/05/2035BRSTNCNTB0O7 | 8,76% |
| Mercado Credito Sociedade de Credito Financiament37.679.449/0001-38 | 7,65% |
| Nikos Cash Simples Firf LP45.963.889/0001-40 | 5,39% |
| Título público federal, vencimento 01/12/2030BRSTNCLF1RT8 | 3,56% |
| Mercado Credito Sociedade de Credito Financiament37.679.449/0001-38 | 3,09% |
As 10 maiores somam 92,91% dos investimentos informados.
Seção: Cotistas
Cotistas em agosto de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Fundos que investiam neste fundo em agosto de 2026
Valores nas carteiras desses fundos em 31/08/2026; parte do patrimônio deste fundo em 31/08/2026, R$ 147,1 mi. Posições em sigilo não aparecem; a lista pode estar incompleta.
| Fundo | Valor investido | Parte do patrimônio deste fundo |
|---|---|---|
| Nikos Jbi Compartilhar em Cotas de MultimercadoCNPJ 59.527.449/0001-55 | R$ 93,9 mil | 0,06% |
Nikos Jbi Compartilhar em Cotas de MultimercadoR$ 93,9 mil
CNPJ 59.527.449/0001-55; 0,06% do patrimônio
Seção: Custos e impostos
Taxas
| Administração | 0,60% ao ano |
| Custódia, no máximo | 0,03% ao ano |
Informado pelo fundo em 08/09/2025.
Resgate e aplicação
Aplicação mínima de R$ 100,00.
Informado pelo fundo em 08/09/2025.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
O cadastro da classe informa tributação de longo prazo.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 10/06/2024Novo administrador: BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM.
- 10/06/2024Novo custodiante: Banco BTG Pactual S/A.
- 07/06/2024Adaptação às regras de 2023.
- 15/05/2024Taxa de administração registrada passou de 0,60% para 0,00% ao ano.
- 18/03/2024Novo gestor: Nikos Gestao de Recursos Ltda.
- 30/06/2023Novo auditor: Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes Ltda.
- 07/11/2022Novo administrador: Órama Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- 07/11/2022Novo custodiante: Banco B3 S.A.
- 07/11/2022Novo auditor: Forvis Mazars Auditores Independentes - Sociedade Simples Ltda.
- 07/12/2020Novo administrador: BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM.
- 07/12/2020Novo custodiante: Banco BTG Pactual S/A.
- 07/12/2020Novo auditor: Ernst & Young Auditores Independentes S/s Ltda.
- 30/09/2019Taxa de administração registrada passou de 2,00% para 0,60% ao ano.
- 10/06/2019Novo custodiante: Bny Mellon Banco S.A.
- 02/04/2019Taxa de administração registrada passou de 1,50% para 2,00% ao ano.
- 31/10/2012Novo gestor: Órama Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- 17/09/2010Taxa de administração registrada passou de 2,00% para 1,50% ao ano.
- 30/07/2008Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- NIKOS OURO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
- CNPJ do fundo e da classe
- 09.601.190/0001-77
- Classificação, no cadastro
- Multimercado; classe ANBIMA Multimercados Estrat. Específica
- Condomínio, no cadastro
- Aberto
- Exclusivo, no cadastro
- não
- Público, no cadastro
- O público em geral
- Tributação de longo prazo informada no cadastro
- sim
- Indicador de desempenho declarado
- Ouro 250 gramas
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- Nikos Gestao de Recursos Ltda.
- Custodiante
- Banco BTG Pactual S/A
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes Ltda.
- Controlador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 30/07/2008 e 07/06/2024
- Situação
- Em Funcionamento Normal