Nikos DI Plus Referenciado DI em Renda Fixa LP
Fundo de renda fixa. Aberto, para o público em geral.
Em 12 meses
R$ 100 viraram
R$ 114,43
No CDI
R$ 114,38
+14,43% de 13/10/2025 a 13/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos.
Variação da cota
3 anos, de 13/10/2023 a 13/10/2026
R$ 100 viraram
R$ 145,51
+45,51% no período
No CDI
R$ 144,01
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota.
Em 13/10/2026: R$ 145,51
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | ||
|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +14,43% | +14,38% | ||
| 3 anos | +45,51% | +13,31% | +44,01% | +12,92% |
| Desde o início30/06/2023 | +51,64% | +13,50% | +49,28% | +12,96% |
- Maior queda nos dias informados
- −0,06%, de 16/07/2026 a 17/07/2026, desde 13/10/2023
- Volatilidade anual
- 0,17%, desde 13/10/2023; 750 de 752 pares de dias consecutivos informados
- Dias sem informe
- 1 dia de março; a variação atravessa a falta, entre duas cotas informadas
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
12 meses
Entraram R$ 160,6 mi e saíram R$ 152,1 mi de outubro de 2025 a setembro de 2026, como informado pelo fundo.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 14/10/2024 a 13/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 13/10/2026: R$ 229,8 mi de patrimônio, 6.473 cotistas
Seção: Carteira de setembro de 2026
Posições em 30/09/2026, sobre os investimentos informados de R$ 233,8 mi.
R$ 233,8 mi em sigilo, em 3 tipos de ativo, até 29/12/2026.
Fundos podem manter posições em sigilo por até 180 dias depois do fim do mês.
Fora da soma: valores a receber R$ 40,5 mil; valores a pagar R$ 108,8 mil; derivativos −R$ 9,2 mil.
Carteira aberta de junho de 2026
Posições em 30/06/2026, sobre os investimentos informados de R$ 206,8 mi: o mês mais recente sem posições em sigilo.
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Título público federal, vencimento 15/05/2027BRSTNCNTB682 | 19,51% |
| Mercado Credito Sociedade de Credito Financiament37.679.449/0001-38 | 11,25% |
| Banco John Deere S.A.91.884.981/0001-32 | 4,90% |
| Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais S.A. Bdmg38.486.817/0001-94 | 4,44% |
| Mercado Credito Sociedade de Credito Financiament37.679.449/0001-38 | 4,34% |
| Itau Unibanco Holding S.A.60.872.504/0001-23 | 3,73% |
| Banco BTG Pactual S A30.306.294/0001-45 | 3,12% |
| Banco Votorantim S.A.59.588.111/0001-03 | 3,12% |
| Banco Cnh Industrial Capital S.A.02.992.446/0001-75 | 3,00% |
| Parana Banco S/A14.388.334/0001-99 | 2,99% |
As 10 maiores somam 60,40% dos investimentos informados.
Seção: Cotistas
Cotistas em agosto de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Fundos que investiam neste fundo em agosto de 2026
Valores nas carteiras desses fundos em 31/08/2026; parte do patrimônio deste fundo em 31/08/2026, R$ 232,3 mi. Posições em sigilo não aparecem; a lista pode estar incompleta.
| Fundo | Valor investido | Parte do patrimônio deste fundo |
|---|---|---|
| Nikos Jbi Compartilhar em Cotas de MultimercadoCNPJ 59.527.449/0001-55 | R$ 439,9 mil | 0,19% |
Nikos Jbi Compartilhar em Cotas de MultimercadoR$ 439,9 mil
CNPJ 59.527.449/0001-55; 0,19% do patrimônio
Seção: Custos e impostos
Taxas
| Administração | 0,50% ao ano |
| Custódia, no máximo | 0,03% ao ano |
| Performance | Taxa de performance: 10,00% do que exceder o CDI. |
Informado pelo fundo em 11/07/2024.
Resgate e aplicação
Conversão da cota em D+0 e pagamento em D+0. Horário limite e condições no regulamento.
Informado pelo fundo em 11/07/2024.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
O cadastro da classe informa tributação de longo prazo.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 11/07/2024Taxa de administração registrada passou de 0,00% para 0,50% ao ano.
- 01/07/2024Adaptação às regras de 2023.
- 01/07/2024Novo administrador: BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM.
- 01/07/2024Novo custodiante: Banco BTG Pactual S/A.
- 18/03/2024Novo gestor: Nikos Gestao de Recursos Ltda.
- 27/06/2023Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- NIKOS DI PLUS REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA LONGO PRAZO
- CNPJ do fundo e da classe
- 51.197.110/0001-26
- Classificação, no cadastro
- Renda Fixa; classe ANBIMA Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.
- Condomínio, no cadastro
- Aberto
- Exclusivo, no cadastro
- não
- Público, no cadastro
- O público em geral
- Tributação de longo prazo informada no cadastro
- sim
- Indicador de desempenho declarado
- DI de um dia
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- Nikos Gestao de Recursos Ltda.
- Custodiante
- Banco BTG Pactual S/A
- Auditor
- KPMG Auditores Independentes Ltda.
- Controlador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 27/06/2023 e 01/07/2024
- Situação
- Em Funcionamento Normal